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南方永元一年持有债券C基金净值查询(012400)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0930 0.0008 0.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0838 0.0001 0.0123% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0930
成立日期：2021-10-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.4294亿
最近资产：2.52亿
基金公司：南方基金
基金经理：李健陈乐

近一周南方永元一年持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方永元一年持有债券C(012400)基金累计收益率-0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012400	南方永元一年持有债券C	1.0922	1.0922	1.0930	1.0930	-0.0008	-0.07%
2026-09-16	012400	南方永元一年持有债券C	1.0930	1.0930	1.0922	1.0922	0.0008	0.07%
2026-09-15	012400	南方永元一年持有债券C	1.0922	1.0922	1.0926	1.0926	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	012400	南方永元一年持有债券C	1.0926	1.0926	1.0931	1.0931	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	012400	南方永元一年持有债券C	1.0931	1.0931	1.0945	1.0945	-0.0014	-0.13%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.63%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.04%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.04%
南方大数据300A	2.0636	1.02%
南方大数据300C	1.9774	1.02%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
广发集嘉债券A	1.3988	0.99%
广发集嘉债券C	1.3609	0.99%
泰康丰盈债券C	1.5351	0.72%
博时天颐债券E	1.8522	0.71%
博时天颐A	1.8525	0.71%
博时天颐C	1.7444	0.71%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0379	0.59%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0300	0.59%