南方君信混合基金净值查询(005741)
今天最新净值
1.6755
0.0094 0.5600%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.7098
0.0096 0.5662%
- 累计净值：1.6755
- 成立日期：2018-05-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.6048亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：茅炜 唐小东 许公磊
近一季,南方君信混合(005741)基金累计收益率-9.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
005741 |
南方君信混合 |
1.7002 |
1.7002 |
1.6879 |
1.6879 |
0.0123 |
0.73% |
| 2024-04-23 |
005741 |
南方君信混合 |
1.6879 |
1.6879 |
1.7090 |
1.7090 |
-0.0211 |
-1.23% |
| 2024-04-22 |
005741 |
南方君信混合 |
1.7090 |
1.7090 |
1.7223 |
1.7223 |
-0.0133 |
-0.77% |
| 2024-04-19 |
005741 |
南方君信混合 |
1.7223 |
1.7223 |
1.7176 |
1.7176 |
0.0047 |
0.27% |
| 2024-04-18 |
005741 |
南方君信混合 |
1.7176 |
1.7176 |
1.7145 |
1.7145 |
0.0031 |
0.18% |
| 2024-04-17 |
005741 |
南方君信混合 |
1.7145 |
1.7145 |
1.6889 |
1.6889 |
0.0256 |
1.52% |
| 2024-04-16 |
005741 |
南方君信混合 |
1.6889 |
1.6889 |
1.7032 |
1.7032 |
-0.0143 |
-0.84% |
| 2024-04-15 |
005741 |
南方君信混合 |
1.7032 |
1.7032 |
1.6886 |
1.6886 |
0.0146 |
0.86% |
| 2024-04-12 |
005741 |
南方君信混合 |
1.6886 |
1.6886 |
1.6900 |
1.6900 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2024-04-11 |
005741 |
南方君信混合 |
1.6900 |
1.6900 |
1.6789 |
1.6789 |
0.0111 |
0.66% |
|
|
| 2024-04-10 |
005741 |
南方君信混合 |
1.6789 |
1.6789 |
1.6804 |
1.6804 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2024-04-09 |
005741 |
南方君信混合 |
1.6804 |
1.6804 |
1.6813 |
1.6813 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2024-04-08 |
005741 |
南方君信混合 |
1.6813 |
1.6813 |
1.6886 |
1.6886 |
-0.0073 |
-0.43% |
| 2024-04-03 |
005741 |
南方君信混合 |
1.6886 |
1.6886 |
1.6889 |
1.6889 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-02 |
005741 |
南方君信混合 |
1.6889 |
1.6889 |
1.6868 |
1.6868 |
0.0021 |
0.12% |
| 2024-04-01 |
005741 |
南方君信混合 |
1.6868 |
1.6868 |
1.6681 |
1.6681 |
0.0187 |
1.12% |
| 2024-03-29 |
005741 |
南方君信混合 |
1.6681 |
1.6681 |
1.6555 |
1.6555 |
0.0126 |
0.76% |
| 2024-03-28 |
005741 |
南方君信混合 |
1.6555 |
1.6555 |
1.6454 |
1.6454 |
0.0101 |
0.61% |
| 2024-03-27 |
005741 |
南方君信混合 |
1.6454 |
1.6454 |
1.6593 |
1.6593 |
-0.0139 |
-0.84% |
| 2024-03-26 |
005741 |
南方君信混合 |
1.6593 |
1.6593 |
1.6540 |
1.6540 |
0.0053 |
0.32% |
| 2024-03-25 |
005741 |
南方君信混合 |
1.6540 |
1.6540 |
1.6609 |
1.6609 |
-0.0069 |
-0.42% |
| 2024-03-22 |
005741 |
南方君信混合 |
1.6609 |
1.6609 |
1.6763 |
1.6763 |
-0.0154 |
-0.92% |
| 2024-03-21 |
005741 |
南方君信混合 |
1.6763 |
1.6763 |
1.6786 |
1.6786 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2024-03-20 |
005741 |
南方君信混合 |
1.6786 |
1.6786 |
1.6740 |
1.6740 |
0.0046 |
0.27% |
| 2024-03-19 |
005741 |
南方君信混合 |
1.6740 |
1.6740 |
1.6855 |
1.6855 |
-0.0115 |
-0.68% |
|
|
| 2024-03-18 |
005741 |
南方君信混合 |
1.6855 |
1.6855 |
1.6755 |
1.6755 |
0.0100 |
0.60% |
| 2024-03-15 |
005741 |
南方君信混合 |
1.6755 |
1.6755 |
1.6661 |
1.6661 |
0.0094 |
0.56% |
| 2024-03-14 |
005741 |
南方君信混合 |
1.6661 |
1.6661 |
1.6654 |
1.6654 |
0.0007 |
0.04% |
| 2024-03-13 |
005741 |
南方君信混合 |
1.6654 |
1.6654 |
1.6698 |
1.6698 |
-0.0044 |
-0.26% |
| 2024-03-12 |
005741 |
南方君信混合 |
1.6698 |
1.6698 |
1.6817 |
1.6817 |
-0.0119 |
-0.71% |
| 2024-03-11 |
005741 |
南方君信混合 |
1.6817 |
1.6817 |
1.6764 |
1.6764 |
0.0053 |
0.32% |
| 2024-03-08 |
005741 |
南方君信混合 |
1.6764 |
1.6764 |
1.6685 |
1.6685 |
0.0079 |
0.47% |
| 2024-03-07 |
005741 |
南方君信混合 |
1.6685 |
1.6685 |
1.6722 |
1.6722 |
-0.0037 |
-0.22% |
| 2024-03-06 |
005741 |
南方君信混合 |
1.6722 |
1.6722 |
1.6716 |
1.6716 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-03-05 |
005741 |
南方君信混合 |
1.6716 |
1.6716 |
1.6683 |
1.6683 |
0.0033 |
0.20% |
| 2024-03-04 |
005741 |
南方君信混合 |
1.6683 |
1.6683 |
1.6641 |
1.6641 |
0.0042 |
0.25% |
| 2024-03-01 |
005741 |
南方君信混合 |
1.6641 |
1.6641 |
1.6624 |
1.6624 |
0.0017 |
0.10% |
| 2024-02-29 |
005741 |
南方君信混合 |
1.6624 |
1.6624 |
1.6370 |
1.6370 |
0.0254 |
1.55% |
| 2024-02-28 |
005741 |
南方君信混合 |
1.6370 |
1.6370 |
1.6680 |
1.6680 |
-0.0310 |
-1.86% |
| 2024-02-27 |
005741 |
南方君信混合 |
1.6680 |
1.6680 |
1.6499 |
1.6499 |
0.0181 |
1.10% |
| 2024-02-26 |
005741 |
南方君信混合 |
1.6499 |
1.6499 |
1.6595 |
1.6595 |
-0.0096 |
-0.58% |
| 2024-02-23 |
005741 |
南方君信混合 |
1.6595 |
1.6595 |
1.6490 |
1.6490 |
0.0105 |
0.64% |
| 2024-02-22 |
005741 |
南方君信混合 |
1.6490 |
1.6490 |
1.6321 |
1.6321 |
0.0169 |
1.04% |
| 2024-02-21 |
005741 |
南方君信混合 |
1.6321 |
1.6321 |
1.6274 |
1.6274 |
0.0047 |
0.29% |
| 2024-02-20 |
005741 |
南方君信混合 |
1.6274 |
1.6274 |
1.6188 |
1.6188 |
0.0086 |
0.53% |
| 2024-02-19 |
005741 |
南方君信混合 |
1.6188 |
1.6188 |
1.5927 |
1.5927 |
0.0261 |
1.64% |
| 2024-02-08 |
005741 |
南方君信混合 |
1.5927 |
1.5927 |
1.5927 |
1.5927 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
005741 |
南方君信混合 |
1.5927 |
1.5927 |
1.5835 |
1.5835 |
0.0092 |
0.58% |
| 2024-02-06 |
005741 |
南方君信混合 |
1.5835 |
1.5835 |
1.5600 |
1.5600 |
0.0235 |
1.51% |
| 2024-02-05 |
005741 |
南方君信混合 |
1.5600 |
1.5600 |
1.5860 |
1.5860 |
-0.0260 |
-1.64% |
| 2024-02-02 |
005741 |
南方君信混合 |
1.5860 |
1.5860 |
1.6094 |
1.6094 |
-0.0234 |
-1.45% |
| 2024-02-01 |
005741 |
南方君信混合 |
1.6094 |
1.6094 |
1.6201 |
1.6201 |
-0.0107 |
-0.66% |
| 2024-01-31 |
005741 |
南方君信混合 |
1.6201 |
1.6201 |
1.6426 |
1.6426 |
-0.0225 |
-1.37% |
| 2024-01-30 |
005741 |
南方君信混合 |
1.6426 |
1.6426 |
1.6700 |
1.6700 |
-0.0274 |
-1.64% |
| 2024-01-29 |
005741 |
南方君信混合 |
1.6700 |
1.6700 |
1.6924 |
1.6924 |
-0.0224 |
-1.32% |
| 2024-01-26 |
005741 |
南方君信混合 |
1.6924 |
1.6924 |
1.6959 |
1.6959 |
-0.0035 |
-0.21% |
| 2024-01-25 |
005741 |
南方君信混合 |
1.6959 |
1.6959 |
1.6632 |
1.6632 |
0.0327 |
1.97% |
