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南方君信混合A(南方君信混合)基金净值查询(005741)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.6523 0.0253 0.96% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.6420 0.0140 0.5330% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6523
成立日期：2018-05-30
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.5433亿
最近资产：3.13亿元
基金公司：南方基金
基金经理：唐小东许公磊

近一周南方君信混合A|南方君信混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方君信混合A(005741)基金累计收益率-0.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005741	南方君信混合A	2.6470	2.6470	2.6523	2.6523	-0.0053	-0.20%
2026-09-16	005741	南方君信混合A	2.6523	2.6523	2.6270	2.6270	0.0253	0.96%
2026-09-15	005741	南方君信混合A	2.6270	2.6270	2.6419	2.6419	-0.0149	-0.56%
2026-09-14	005741	南方君信混合A	2.6419	2.6419	2.6338	2.6338	0.0081	0.31%
2026-09-11	005741	南方君信混合A	2.6338	2.6338	2.6618	2.6618	-0.0280	-1.05%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
南方核心科技一年持有混合A	1.9758	3.17%
南方核心科技一年持有混合C	1.9381	3.17%
南方平衡配置混合A	3.8553	2.99%
南方科技创新混合A	3.5929	2.63%
南方科技创新混合C	3.3788	2.63%
南方成长先锋混合A	1.2356	2.54%
南方成长先锋混合C	1.1900	2.54%
互联基金	1.8426	2.14%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银数据产业灵活配置混合C	4.1835	3.47%
富国天益价值混合C	2.0041	3.41%
富国天益价值混合A	1.8734	3.41%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
银华高端制造业混合A	2.6590	3.22%