南方君信混合A(南方君信混合)基金净值查询(005741)
今天最新净值
2.6523
0.0253 0.96%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.6420
0.0140 0.5330%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6523
- 成立日期：2018-05-30
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.5433亿
- 最近资产：3.13亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：唐小东 许公磊
近一周,南方君信混合A(005741)基金累计收益率-0.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
005741 |
南方君信混合A |
2.6470 |
2.6470 |
2.6523 |
2.6523 |
-0.0053 |
-0.20% |
| 2026-09-16 |
005741 |
南方君信混合A |
2.6523 |
2.6523 |
2.6270 |
2.6270 |
0.0253 |
0.96% |
| 2026-09-15 |
005741 |
南方君信混合A |
2.6270 |
2.6270 |
2.6419 |
2.6419 |
-0.0149 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
005741 |
南方君信混合A |
2.6419 |
2.6419 |
2.6338 |
2.6338 |
0.0081 |
0.31% |
| 2026-09-11 |
005741 |
南方君信混合A |
2.6338 |
2.6338 |
2.6618 |
2.6618 |
-0.0280 |
-1.05% |
