南方君信混合A(南方君信混合)基金净值查询(005741)
今天最新净值
2.4458
0.0229 0.95%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.4531
0.0060 0.2463%
- 累计净值：2.4458
- 成立日期：2018-05-30
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.5433亿
- 最近资产：3.50亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：茅炜 唐小东 许公磊
近一月,南方君信混合A(005741)基金累计收益率-1.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
005741 |
南方君信混合A |
2.4471 |
2.4471 |
2.4458 |
2.4458 |
0.0013 |
0.05% |
| 2025-12-17 |
005741 |
南方君信混合A |
2.4458 |
2.4458 |
2.4229 |
2.4229 |
0.0229 |
0.95% |
| 2025-12-16 |
005741 |
南方君信混合A |
2.4229 |
2.4229 |
2.4507 |
2.4507 |
-0.0278 |
-1.13% |
| 2025-12-15 |
005741 |
南方君信混合A |
2.4507 |
2.4507 |
2.4562 |
2.4562 |
-0.0055 |
-0.22% |
| 2025-12-12 |
005741 |
南方君信混合A |
2.4562 |
2.4562 |
2.4445 |
2.4445 |
0.0117 |
0.48% |
| 2025-12-11 |
005741 |
南方君信混合A |
2.4445 |
2.4445 |
2.4624 |
2.4624 |
-0.0179 |
-0.73% |
| 2025-12-10 |
005741 |
南方君信混合A |
2.4624 |
2.4624 |
2.4603 |
2.4603 |
0.0021 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
005741 |
南方君信混合A |
2.4603 |
2.4603 |
2.4687 |
2.4687 |
-0.0084 |
-0.34% |
| 2025-12-08 |
005741 |
南方君信混合A |
2.4687 |
2.4687 |
2.4646 |
2.4646 |
0.0041 |
0.17% |
| 2025-12-05 |
005741 |
南方君信混合A |
2.4646 |
2.4646 |
2.4405 |
2.4405 |
0.0241 |
0.99% |
|
|
| 2025-12-04 |
005741 |
南方君信混合A |
2.4405 |
2.4405 |
2.4462 |
2.4462 |
-0.0057 |
-0.23% |
| 2025-12-03 |
005741 |
南方君信混合A |
2.4462 |
2.4462 |
2.4504 |
2.4504 |
-0.0042 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
005741 |
南方君信混合A |
2.4504 |
2.4504 |
2.4528 |
2.4528 |
-0.0024 |
-0.10% |
| 2025-12-01 |
005741 |
南方君信混合A |
2.4528 |
2.4528 |
2.4437 |
2.4437 |
0.0091 |
0.37% |
| 2025-11-28 |
005741 |
南方君信混合A |
2.4437 |
2.4437 |
2.4313 |
2.4313 |
0.0124 |
0.51% |
| 2025-11-27 |
005741 |
南方君信混合A |
2.4313 |
2.4313 |
2.4261 |
2.4261 |
0.0052 |
0.21% |
| 2025-11-26 |
005741 |
南方君信混合A |
2.4261 |
2.4261 |
2.4272 |
2.4272 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
005741 |
南方君信混合A |
2.4272 |
2.4272 |
2.4085 |
2.4085 |
0.0187 |
0.78% |
| 2025-11-24 |
005741 |
南方君信混合A |
2.4085 |
2.4085 |
2.3917 |
2.3917 |
0.0168 |
0.70% |
| 2025-11-21 |
005741 |
南方君信混合A |
2.3917 |
2.3917 |
2.4453 |
2.4453 |
-0.0536 |
-2.19% |
| 2025-11-20 |
005741 |
南方君信混合A |
2.4453 |
2.4453 |
2.4528 |
2.4528 |
-0.0075 |
-0.31% |
| 2025-11-19 |
005741 |
南方君信混合A |
2.4528 |
2.4528 |
2.4651 |
2.4651 |
-0.0123 |
-0.50% |
