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南方养老2030三年(FOF)基金净值查询(007661)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1387 -0.0014 -0.1200% 2024-04-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1387
成立日期：2019-12-03
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.1395亿
最近资产：
基金公司：南方基金
基金经理：鲁炳良

近一季南方养老2030三年(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方养老2030三年(FOF)(007661)基金累计收益率-1.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-15	007661	南方养老2030三年(FOF)	1.0588	1.0588	1.0569	1.0569	0.0019	0.18%
2024-04-12	007661	南方养老2030三年(FOF)	1.0569	1.0569	1.0597	1.0597	-0.0028	-0.26%
2024-04-11	007661	南方养老2030三年(FOF)	1.0597	1.0597	1.0568	1.0568	0.0029	0.27%
2024-04-10	007661	南方养老2030三年(FOF)	1.0568	1.0568	1.0626	1.0626	-0.0058	-0.55%
2024-04-09	007661	南方养老2030三年(FOF)	1.0626	1.0626	1.0590	1.0590	0.0036	0.34%
2024-04-08	007661	南方养老2030三年(FOF)	1.0590	1.0590	1.0687	1.0687	-0.0097	-0.91%
2024-04-03	007661	南方养老2030三年(FOF)	1.0687	1.0687	1.0687	1.0687	0.0000	0.00%

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方优质企业混合C	0.6865	0.16%
南方卓越优选3个月持有期混合A	0.8059	0.15%
南方优质企业混合A	0.6994	0.14%
南方金利C	1.0160	0.10%
南方宣利A	1.1413	0.09%
南方宣利C	1.1164	0.09%
南方誉享一年持有期混合A	1.0252	0.07%
南方稳利1年持有债券C	1.1109	0.05%
南方畅利	1.2042	0.05%
南方旭元C	1.1284	0.04%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信核心竞争力混合	0.8191	1.92%
金信核心竞争力混合C	0.8211	1.90%
平安灵活配置混合C	1.1592	1.48%
平安灵活配置混合A	1.1740	1.48%
招商安鼎平衡1年持有期混合A	1.0527	1.13%
招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.0374	1.12%
招商丰美混合A	1.2040	1.09%
招商丰美混合C	1.2020	1.09%
招商丰泽A	1.7040	1.01%
招商安荣灵活配置混合A	1.4609	0.99%