南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A(南方养老2030)基金净值查询(007661)

今天最新净值 1.3733 -0.0055 -0.40% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3733
成立日期：2019-12-03
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.6161亿
最近资产：2.93亿
基金公司：南方基金
基金经理：鲁炳良

近一季南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A|南方养老2030基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A(007661)基金累计收益率-0.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.3636	1.3636	1.3733	1.3733	-0.0097	-0.71%
2026-09-10	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.3733	1.3733	1.3788	1.3788	-0.0055	-0.40%
2026-09-09	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.3788	1.3788	1.3790	1.3790	-0.0002	-0.01%
2026-09-08	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.3790	1.3790	1.3814	1.3814	-0.0024	-0.17%
2026-09-07	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.3814	1.3814	1.3719	1.3719	0.0095	0.69%
2026-09-04	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.3719	1.3719	1.3792	1.3792	-0.0073	-0.53%
2026-09-03	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.3792	1.3792	1.3758	1.3758	0.0034	0.25%
2026-09-02	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.3758	1.3758	1.3832	1.3832	-0.0074	-0.53%
2026-09-01	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.3832	1.3832	1.3892	1.3892	-0.0060	-0.43%
2026-08-31	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.3892	1.3892	1.3830	1.3830	0.0062	0.45%

2026-08-28	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.3830	1.3830	1.3880	1.3880	-0.0050	-0.36%
2026-08-27	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.3880	1.3880	1.3755	1.3755	0.0125	0.91%
2026-08-26	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.3755	1.3755	1.3709	1.3709	0.0046	0.34%
2026-08-25	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.3709	1.3709	1.3676	1.3676	0.0033	0.24%
2026-08-24	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.3676	1.3676	1.3764	1.3764	-0.0088	-0.64%
2026-08-21	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.3764	1.3764	1.3723	1.3723	0.0041	0.30%
2026-08-20	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.3723	1.3723	1.3660	1.3660	0.0063	0.46%
2026-08-19	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.3660	1.3660	1.3974	1.3974	-0.0314	-2.30%
2026-08-18	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.3974	1.3974	1.3992	1.3992	-0.0018	-0.13%
2026-08-17	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.3992	1.3992	1.3783	1.3783	0.0209	1.49%
2026-08-14	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.3783	1.3783	1.3715	1.3715	0.0068	0.50%
2026-08-13	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.3715	1.3715	1.3784	1.3784	-0.0069	-0.50%
2026-08-12	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.3784	1.3784	1.3704	1.3704	0.0080	0.58%
2026-08-11	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.3704	1.3704	1.3749	1.3749	-0.0045	-0.33%
2026-08-10	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.3749	1.3749	1.3698	1.3698	0.0051	0.37%

2026-08-07	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.3698	1.3698	1.3590	1.3590	0.0108	0.79%
2026-08-06	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.3590	1.3590	1.3562	1.3562	0.0028	0.21%
2026-08-05	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.3562	1.3562	1.3394	1.3394	0.0168	1.24%
2026-08-04	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.3394	1.3394	1.3235	1.3235	0.0159	1.19%
2026-08-03	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.3235	1.3235	1.3286	1.3286	-0.0051	-0.38%
2026-07-31	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.3286	1.3286	1.3159	1.3159	0.0127	0.96%
2026-07-30	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.3159	1.3159	1.3336	1.3336	-0.0177	-1.35%
2026-07-29	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.3336	1.3336	1.3281	1.3281	0.0055	0.41%
2026-07-28	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.3281	1.3281	1.3509	1.3509	-0.0228	-1.72%
2026-07-27	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.3509	1.3509	1.3305	1.3305	0.0204	1.51%
2026-07-24	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.3305	1.3305	1.3431	1.3431	-0.0126	-0.94%
2026-07-23	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.3431	1.3431	1.3402	1.3402	0.0029	0.22%
2026-07-22	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.3402	1.3402	1.3478	1.3478	-0.0076	-0.56%
2026-07-21	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.3478	1.3478	1.3224	1.3224	0.0254	1.88%
2026-07-20	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.3224	1.3224	1.3289	1.3289	-0.0065	-0.49%
2026-07-17	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.3289	1.3289	1.3646	1.3646	-0.0357	-2.69%
2026-07-16	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.3646	1.3646	1.3795	1.3795	-0.0149	-1.09%
2026-07-15	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.3795	1.3795	1.3889	1.3889	-0.0094	-0.68%
2026-07-14	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.3889	1.3889	1.3730	1.3730	0.0159	1.14%
2026-07-13	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.3730	1.3730	1.3987	1.3987	-0.0257	-1.87%
2026-07-10	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.3987	1.3987	1.4135	1.4135	-0.0148	-1.05%
2026-07-09	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.4135	1.4135	1.3957	1.3957	0.0178	1.26%
2026-07-08	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.3957	1.3957	1.4027	1.4027	-0.0070	-0.50%
2026-07-07	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.4027	1.4027	1.4127	1.4127	-0.0100	-0.71%
2026-07-06	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.4127	1.4127	1.4172	1.4172	-0.0045	-0.32%
2026-07-03	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.4172	1.4172	1.4112	1.4112	0.0060	0.43%
2026-07-02	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.4112	1.4112	1.4335	1.4335	-0.0223	-1.58%
2026-07-01	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.4335	1.4335	1.4390	1.4390	-0.0055	-0.38%
2026-06-30	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.4390	1.4390	1.4228	1.4228	0.0162	1.13%
2026-06-29	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.4228	1.4228	1.4174	1.4174	0.0054	0.38%
2026-06-26	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.4174	1.4174	1.4369	1.4369	-0.0195	-1.38%
2026-06-25	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.4369	1.4369	1.4337	1.4337	0.0032	0.22%
2026-06-24	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.4337	1.4337	1.4266	1.4266	0.0071	0.50%
2026-06-23	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.4266	1.4266	1.4399	1.4399	-0.0133	-0.93%
2026-06-22	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.4399	1.4399	1.4306	1.4306	0.0093	0.65%
2026-06-18	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.4306	1.4306	1.4254	1.4254	0.0052	0.36%
2026-06-17	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.4254	1.4254	1.4189	1.4189	0.0065	0.46%
2026-06-16	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.4189	1.4189	1.4160	1.4160	0.0029	0.20%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%