南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A(南方养老2030)基金净值查询(007661)

今天最新净值 1.3138 0.0063 0.48% 2025-12-24

盘中实时估值(仅供参考) 1.3067 -0.0008 -0.0588%

累计净值：1.3138
成立日期：2019-12-03
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.6161亿
最近资产：1.61亿元
基金公司：南方基金
基金经理：鲁炳良

近一年南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A|南方养老2030基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A(007661)基金累计收益率15.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-24	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.3138	1.3138	1.3075	1.3075	0.0063	0.48%
2025-12-23	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.3075	1.3075	1.3065	1.3065	0.0010	0.08%
2025-12-22	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.3065	1.3065	1.2999	1.2999	0.0066	0.51%
2025-12-19	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2999	1.2999	1.2941	1.2941	0.0058	0.45%
2025-12-18	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2941	1.2941	1.2953	1.2953	-0.0012	-0.09%
2025-12-17	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2953	1.2953	1.2820	1.2820	0.0133	1.03%
2025-12-16	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2820	1.2820	1.2932	1.2932	-0.0112	-0.87%
2025-12-15	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2932	1.2932	1.2983	1.2983	-0.0051	-0.39%
2025-12-12	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2983	1.2983	1.2924	1.2924	0.0059	0.46%
2025-12-11	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2924	1.2924	1.3003	1.3003	-0.0079	-0.61%

2025-12-10	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.3003	1.3003	1.2994	1.2994	0.0009	0.07%
2025-12-09	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2994	1.2994	1.3049	1.3049	-0.0055	-0.42%
2025-12-08	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.3049	1.3049	1.3001	1.3001	0.0048	0.37%
2025-12-05	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.3001	1.3001	1.2914	1.2914	0.0087	0.67%
2025-12-04	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2914	1.2914	1.2906	1.2906	0.0008	0.06%
2025-12-03	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2906	1.2906	1.2945	1.2945	-0.0039	-0.30%
2025-12-02	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2945	1.2945	1.2990	1.2990	-0.0045	-0.35%
2025-12-01	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2990	1.2990	1.2938	1.2938	0.0052	0.40%
2025-11-28	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2938	1.2938	1.2895	1.2895	0.0043	0.33%
2025-11-27	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2895	1.2895	1.2899	1.2899	-0.0004	-0.03%
2025-11-26	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2899	1.2899	1.2881	1.2881	0.0018	0.14%
2025-11-25	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2881	1.2881	1.2810	1.2810	0.0071	0.55%
2025-11-24	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2810	1.2810	1.2751	1.2751	0.0059	0.46%
2025-11-21	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2751	1.2751	1.2933	1.2933	-0.0182	-1.43%
2025-11-20	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2933	1.2933	1.2966	1.2966	-0.0033	-0.25%

2025-11-19	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2966	1.2966	1.2989	1.2989	-0.0023	-0.18%
2025-11-18	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2989	1.2989	1.3046	1.3046	-0.0057	-0.44%
2025-11-17	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.3046	1.3046	1.3081	1.3081	-0.0035	-0.27%
2025-11-14	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.3081	1.3081	1.3171	1.3171	-0.0090	-0.68%
2025-11-13	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.3171	1.3171	1.3092	1.3092	0.0079	0.60%
2025-11-12	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.3092	1.3092	1.3094	1.3094	-0.0002	-0.02%
2025-11-11	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.3094	1.3094	1.3130	1.3130	-0.0036	-0.27%
2025-11-10	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.3130	1.3130	1.3109	1.3109	0.0021	0.16%
2025-11-07	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.3109	1.3109	1.3153	1.3153	-0.0044	-0.33%
2025-11-06	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.3153	1.3153	1.3044	1.3044	0.0109	0.83%
2025-11-05	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.3044	1.3044	1.3022	1.3022	0.0022	0.17%
2025-11-04	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.3022	1.3022	1.3097	1.3097	-0.0075	-0.57%
2025-11-03	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.3097	1.3097	1.3080	1.3080	0.0017	0.13%
2025-10-31	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.3080	1.3080	1.3104	1.3104	-0.0024	-0.18%
2025-10-30	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.3104	1.3104	1.3196	1.3196	-0.0092	-0.70%
2025-10-29	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.3196	1.3196	1.3139	1.3139	0.0057	0.43%
2025-10-28	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.3139	1.3139	1.3164	1.3164	-0.0025	-0.19%
2025-10-27	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.3164	1.3164	1.3091	1.3091	0.0073	0.56%
2025-10-24	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.3091	1.3091	1.2990	1.2990	0.0101	0.78%
2025-10-23	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2990	1.2990	1.2985	1.2985	0.0005	0.04%
2025-10-22	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2985	1.2985	1.3010	1.3010	-0.0025	-0.19%
2025-10-21	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.3010	1.3010	1.2881	1.2881	0.0129	1.00%
2025-10-20	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2881	1.2881	1.2811	1.2811	0.0070	0.55%
2025-10-17	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2811	1.2811	1.2980	1.2980	-0.0169	-1.32%
2025-10-16	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2980	1.2980	1.3010	1.3010	-0.0030	-0.23%
2025-10-15	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.3010	1.3010	1.2901	1.2901	0.0109	0.84%
2025-10-14	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2901	1.2901	1.3031	1.3031	-0.0130	-1.00%
2025-10-13	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.3031	1.3031	1.3078	1.3078	-0.0047	-0.36%
2025-10-10	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.3078	1.3078	1.3205	1.3205	-0.0127	-0.97%
2025-09-26	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2983	1.2983	1.3058	1.3058	-0.0075	-0.57%
2025-09-25	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.3058	1.3058	1.3056	1.3056	0.0002	0.02%
2025-09-24	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.3056	1.3056	1.2936	1.2936	0.0120	0.93%
2025-09-23	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2936	1.2936	1.2981	1.2981	-0.0045	-0.35%
2025-09-22	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2981	1.2981	1.2951	1.2951	0.0030	0.23%
2025-09-19	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2951	1.2951	1.2967	1.2967	-0.0016	-0.12%
2025-09-16	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2958	1.2958	1.2923	1.2923	0.0035	0.27%
2025-09-15	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2923	1.2923	1.2927	1.2927	-0.0004	-0.03%
2025-09-12	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2927	1.2927	1.2928	1.2928	-0.0001	-0.01%
2025-09-11	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2928	1.2928	1.2768	1.2768	0.0160	1.25%
2025-09-10	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2768	1.2768	1.2737	1.2737	0.0031	0.24%
2025-09-09	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2737	1.2737	1.2791	1.2791	-0.0054	-0.42%
2025-09-08	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2791	1.2791	1.2735	1.2735	0.0056	0.44%
2025-09-05	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2735	1.2735	1.2560	1.2560	0.0175	1.39%
2025-09-04	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2560	1.2560	1.2703	1.2703	-0.0143	-1.13%
2025-09-03	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2703	1.2703	1.2761	1.2761	-0.0058	-0.45%
2025-09-02	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2761	1.2761	1.2861	1.2861	-0.0100	-0.78%
2025-09-01	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2861	1.2861	1.2821	1.2821	0.0040	0.31%
2025-08-29	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2821	1.2821	1.2841	1.2841	-0.0020	-0.16%
2025-08-28	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2841	1.2841	1.2738	1.2738	0.0103	0.81%
2025-08-27	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2738	1.2738	1.2861	1.2861	-0.0123	-0.96%
2025-08-26	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2861	1.2861	1.2881	1.2881	-0.0020	-0.16%
2025-08-25	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2881	1.2881	1.2785	1.2785	0.0096	0.75%
2025-08-22	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2785	1.2785	1.2660	1.2660	0.0125	0.99%
2025-08-21	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2660	1.2660	1.2652	1.2652	0.0008	0.06%
2025-08-20	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2652	1.2652	1.2576	1.2576	0.0076	0.60%
2025-08-19	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2576	1.2576	1.2579	1.2579	-0.0003	-0.02%
2025-08-18	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2579	1.2579	1.2507	1.2507	0.0072	0.58%
2025-08-15	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2507	1.2507	1.2419	1.2419	0.0088	0.71%
2025-08-14	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2419	1.2419	1.2471	1.2471	-0.0052	-0.42%
2025-08-13	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2471	1.2471	1.2413	1.2413	0.0058	0.47%
2025-08-12	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2413	1.2413	1.2386	1.2386	0.0027	0.22%
2025-08-11	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2386	1.2386	1.2341	1.2341	0.0045	0.36%
2025-08-08	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2341	1.2341	1.2359	1.2359	-0.0018	-0.15%
2025-08-07	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2359	1.2359	1.2349	1.2349	0.0010	0.08%
2025-08-06	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2349	1.2349	1.2297	1.2297	0.0052	0.42%
2025-08-05	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2297	1.2297	1.2232	1.2232	0.0065	0.53%
2025-08-04	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2232	1.2232	1.2165	1.2165	0.0067	0.55%
2025-08-01	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2165	1.2165	1.2155	1.2155	0.0010	0.08%
2025-07-31	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2155	1.2155	1.2238	1.2238	-0.0083	-0.68%
2025-07-30	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2238	1.2238	1.2244	1.2244	-0.0006	-0.05%
2025-07-29	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2244	1.2244	1.2222	1.2222	0.0022	0.18%
2025-07-28	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2222	1.2222	1.2203	1.2203	0.0019	0.16%
2025-07-25	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2203	1.2203	1.2184	1.2184	0.0019	0.16%
2025-07-24	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2184	1.2184	1.2128	1.2128	0.0056	0.46%
2025-07-23	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2128	1.2128	1.2124	1.2124	0.0004	0.03%
2025-07-22	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2124	1.2124	1.2089	1.2089	0.0035	0.29%
2025-07-21	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2089	1.2089	1.2033	1.2033	0.0056	0.47%
2025-07-18	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2033	1.2033	1.1999	1.1999	0.0034	0.28%
2025-07-17	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1999	1.1999	1.1956	1.1956	0.0043	0.36%
2025-07-16	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1956	1.1956	1.1933	1.1933	0.0023	0.19%
2025-07-15	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1933	1.1933	1.1942	1.1942	-0.0009	-0.08%
2025-07-14	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1942	1.1942	1.1929	1.1929	0.0013	0.11%
2025-07-08	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1892	1.1892	1.1827	1.1827	0.0065	0.55%
2025-07-07	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1827	1.1827	1.1831	1.1831	-0.0004	-0.03%
2025-07-04	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1831	1.1831	1.1841	1.1841	-0.0010	-0.08%
2025-07-03	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1841	1.1841	1.1806	1.1806	0.0035	0.30%
2025-07-02	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1806	1.1806	1.1824	1.1824	-0.0018	-0.15%
2025-07-01	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1824	1.1824	1.1802	1.1802	0.0022	0.19%
2025-06-30	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1802	1.1802	1.1752	1.1752	0.0050	0.43%
2025-06-27	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1752	1.1752	1.1756	1.1756	-0.0004	-0.03%
2025-06-26	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1756	1.1756	1.1778	1.1778	-0.0022	-0.19%
2025-06-25	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1778	1.1778	1.1695	1.1695	0.0083	0.71%
2025-06-24	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1695	1.1695	1.1585	1.1585	0.0110	0.95%
2025-06-23	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1585	1.1585	1.1541	1.1541	0.0044	0.38%
2025-06-20	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1541	1.1541	1.1555	1.1555	-0.0014	-0.12%
2025-06-19	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1555	1.1555	1.1637	1.1637	-0.0082	-0.70%
2025-06-18	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1637	1.1637	1.1642	1.1642	-0.0005	-0.04%
2025-06-17	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1642	1.1642	1.1662	1.1662	-0.0020	-0.17%
2025-06-16	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1662	1.1662	1.1627	1.1627	0.0035	0.30%
2025-06-13	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1627	1.1627	1.1703	1.1703	-0.0076	-0.65%
2025-06-11	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1688	1.1688	1.1642	1.1642	0.0046	0.40%
2025-06-10	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1642	1.1642	1.1680	1.1680	-0.0038	-0.33%
2025-06-09	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1680	1.1680	1.1632	1.1632	0.0048	0.41%
2025-06-06	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1632	1.1632	1.1637	1.1637	-0.0005	-0.04%
2025-06-05	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1637	1.1637	1.1604	1.1604	0.0033	0.28%
2025-06-04	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1604	1.1604	1.1556	1.1556	0.0048	0.42%
2025-06-03	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1556	1.1556	1.1527	1.1527	0.0029	0.25%
2025-05-30	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1527	1.1527	1.1588	1.1588	-0.0061	-0.53%
2025-05-29	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1588	1.1588	1.1515	1.1515	0.0073	0.63%
2025-05-28	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1515	1.1515	1.1516	1.1516	-0.0001	-0.01%
2025-05-27	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1516	1.1516	1.1540	1.1540	-0.0024	-0.21%
2025-05-26	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1540	1.1540	1.1535	1.1535	0.0005	0.04%
2025-05-23	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1535	1.1535	1.1583	1.1583	-0.0048	-0.41%
2025-05-22	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1583	1.1583	1.1618	1.1618	-0.0035	-0.30%
2025-05-21	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1618	1.1618	1.1617	1.1617	0.0001	0.01%
2025-05-20	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1617	1.1617	1.1561	1.1561	0.0056	0.48%
2025-05-19	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1561	1.1561	1.1538	1.1538	0.0023	0.20%
2025-05-16	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1538	1.1538	1.1537	1.1537	0.0001	0.01%
2025-05-15	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1537	1.1537	1.1602	1.1602	-0.0065	-0.56%
2025-05-14	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1602	1.1602	1.1580	1.1580	0.0022	0.19%
2025-05-13	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1580	1.1580	1.1592	1.1592	-0.0012	-0.10%
2025-05-12	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1592	1.1592	1.1508	1.1508	0.0084	0.73%
2025-05-09	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1508	1.1508	1.1560	1.1560	-0.0052	-0.45%
2025-05-08	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1560	1.1560	1.1521	1.1521	0.0039	0.34%
2025-05-07	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1521	1.1521	1.1505	1.1505	0.0016	0.14%
2025-05-06	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1505	1.1505	1.1394	1.1394	0.0111	0.97%
2025-04-30	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1394	1.1394	1.1342	1.1342	0.0052	0.46%
2025-04-29	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1342	1.1342	1.1316	1.1316	0.0026	0.23%
2025-04-28	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1316	1.1316	1.1346	1.1346	-0.0030	-0.26%
2025-04-25	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1346	1.1346	1.1329	1.1329	0.0017	0.15%
2025-04-24	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1329	1.1329	1.1361	1.1361	-0.0032	-0.28%
2025-04-23	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1361	1.1361	1.1308	1.1308	0.0053	0.47%
2025-04-22	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1308	1.1308	1.1307	1.1307	0.0001	0.01%
2025-04-21	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1307	1.1307	1.1240	1.1240	0.0067	0.60%
2025-04-18	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1240	1.1240	1.1237	1.1237	0.0003	0.03%
2025-04-17	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1237	1.1237	1.1214	1.1214	0.0023	0.21%
2025-04-16	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1214	1.1214	1.1262	1.1262	-0.0048	-0.43%
2025-04-15	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1262	1.1262	1.1267	1.1267	-0.0005	-0.04%
2025-04-14	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1267	1.1267	1.1218	1.1218	0.0049	0.44%
2025-04-11	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1218	1.1218	1.1172	1.1172	0.0046	0.41%
2025-04-10	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1172	1.1172	1.1053	1.1053	0.0119	1.08%
2025-04-09	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1053	1.1053	1.0971	1.0971	0.0082	0.75%
2025-04-08	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.0971	1.0971	1.0938	1.0938	0.0033	0.30%
2025-04-07	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.0938	1.0938	1.1435	1.1435	-0.0497	-4.35%
2025-04-03	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1435	1.1435	1.1501	1.1501	-0.0066	-0.57%
2025-04-02	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1501	1.1501	1.1485	1.1485	0.0016	0.14%
2025-04-01	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1485	1.1485	1.1465	1.1465	0.0020	0.17%
2025-03-31	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1465	1.1465	1.1501	1.1501	-0.0036	-0.31%
2025-03-28	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1501	1.1501	1.1537	1.1537	-0.0036	-0.31%
2025-03-27	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1537	1.1537	1.1527	1.1527	0.0010	0.09%
2025-03-26	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1527	1.1527	1.1521	1.1521	0.0006	0.05%
2025-03-25	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1521	1.1521	1.1550	1.1550	-0.0029	-0.25%
2025-03-24	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1550	1.1550	1.1546	1.1546	0.0004	0.03%
2025-03-21	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1546	1.1546	1.1635	1.1635	-0.0089	-0.76%
2025-03-20	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1635	1.1635	1.1678	1.1678	-0.0043	-0.37%
2025-03-19	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1678	1.1678	1.1694	1.1694	-0.0016	-0.14%
2025-03-18	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1694	1.1694	1.1658	1.1658	0.0036	0.31%
2025-03-17	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1658	1.1658	1.1647	1.1647	0.0011	0.09%
2025-03-14	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1647	1.1647	1.1507	1.1507	0.0140	1.22%
2025-03-13	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1507	1.1507	1.1567	1.1567	-0.0060	-0.52%
2025-03-12	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1567	1.1567	1.1567	1.1567	0.0000	0.00%
2025-03-11	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1567	1.1567	1.1571	1.1571	-0.0004	-0.03%
2025-03-10	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1571	1.1571	1.1597	1.1597	-0.0026	-0.22%
2025-03-07	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1597	1.1597	1.1629	1.1629	-0.0032	-0.28%
2025-03-06	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1629	1.1629	1.1525	1.1525	0.0104	0.90%
2025-03-05	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1525	1.1525	1.1480	1.1480	0.0045	0.39%
2025-03-04	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1480	1.1480	1.1438	1.1438	0.0042	0.37%
2025-03-03	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1438	1.1438	1.1428	1.1428	0.0010	0.09%
2025-02-28	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1428	1.1428	1.1601	1.1601	-0.0173	-1.49%
2025-02-27	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1601	1.1601	1.1613	1.1613	-0.0012	-0.10%
2025-02-26	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1613	1.1613	1.1531	1.1531	0.0082	0.71%
2025-02-25	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1531	1.1531	1.1601	1.1601	-0.0070	-0.60%
2025-02-24	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1601	1.1601	1.1600	1.1600	0.0001	0.01%
2025-02-21	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1600	1.1600	1.1495	1.1495	0.0105	0.91%
2025-02-20	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1495	1.1495	1.1501	1.1501	-0.0006	-0.05%
2025-02-19	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1501	1.1501	1.1411	1.1411	0.0090	0.79%
2025-02-18	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1411	1.1411	1.1488	1.1488	-0.0077	-0.67%
2025-02-17	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1488	1.1488	1.1467	1.1467	0.0021	0.18%
2025-02-14	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1467	1.1467	1.1408	1.1408	0.0059	0.52%
2025-02-13	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1408	1.1408	1.1453	1.1453	-0.0045	-0.39%
2025-02-12	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1453	1.1453	1.1386	1.1386	0.0067	0.59%
2025-02-11	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1386	1.1386	1.1396	1.1396	-0.0010	-0.09%
2025-02-10	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1396	1.1396	1.1356	1.1356	0.0040	0.35%
2025-02-07	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1356	1.1356	1.1284	1.1284	0.0072	0.64%
2025-02-06	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1284	1.1284	1.1184	1.1184	0.0100	0.89%
2025-02-05	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1184	1.1184	1.1195	1.1195	-0.0011	-0.10%
2025-01-27	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1195	1.1195	1.1221	1.1221	-0.0026	-0.23%
2025-01-24	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1221	1.1221	1.1147	1.1147	0.0074	0.66%
2025-01-23	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1147	1.1147	1.1158	1.1158	-0.0011	-0.10%
2025-01-20	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1172	1.1172	1.1137	1.1137	0.0035	0.31%
2025-01-10	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.0949	1.0949	1.1038	1.1038	-0.0089	-0.81%
2025-01-09	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1038	1.1038	1.1036	1.1036	0.0002	0.02%
2025-01-08	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1036	1.1036	1.1051	1.1051	-0.0015	-0.14%
2025-01-07	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1051	1.1051	1.1007	1.1007	0.0044	0.40%
2025-01-06	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1007	1.1007	1.1011	1.1011	-0.0004	-0.04%
2025-01-03	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1011	1.1011	1.1108	1.1108	-0.0097	-0.87%
2025-01-02	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1108	1.1108	1.1259	1.1259	-0.0151	-1.34%
2024-12-31	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1259	1.1259	1.1357	1.1357	-0.0098	-0.86%
2024-12-30	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.1357	1.1357	1.1349	1.1349	0.0008	0.07%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
有色ETF	1.9200	3.73%
南方有色金属联接C	1.8472	3.58%
南方有色金属联接A	1.9099	3.57%
新能源	2.9312	2.41%
南方中证新能源联接A	0.6977	2.35%
南方中证新能源联接C	0.6888	2.35%
通用航空ETF南方	1.1032	2.32%
南方周期优选混合发起A	1.6029	2.08%
南方周期优选混合发起C	1.5908	2.08%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.1412	2.08%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0133	0.15%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0120	0.14%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0023	0.14%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0019	0.13%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0049	0.12%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0048	0.12%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0005	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0002	0.01%
人保稳进配置三个月持有(FOF)	1.0466	0.30%
南方全天候策略A	1.5183	0.21%