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南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A(南方养老2030) - 基金主页(代码:007661)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3582 -0.0050 -0.37% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3582
成立日期：2019-12-03
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.6161亿
最近资产：2.93亿
基金公司：南方基金
基金经理：鲁炳良

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.31%	-1.51%	-1.46%	-4.08%	5.10%	38.08%	19.48%	37.17%
同类排名	30/519	674/680	614/679	636/660	22/439	2/366	12/316	-

南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A(007661)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.3702	0.88%
2026-09-15	1.3582	-0.37%
2026-09-14	1.3632	-0.03%
2026-09-11	1.3636	-0.71%
2026-09-10	1.3733	-0.40%
2026-09-09	1.3788	-0.01%

南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002468	申通快递	17.0000	0.72%	1.98%
02628	中国人寿	8.0000	0.49%	3.15%
300750	宁德时代	0.4000	0.46%	-1.24%
301550	斯菱智驱	1.0500	0.46%	1.67%
600233	圆通速递	8.0000	0.46%	3.30%
600487	亨通光电	3.0000	0.45%	7.28%
01398	工商银行	25.0000	0.43%	1.57%
000786	北新建材	5.0000	0.37%	3.39%
301018	申菱环境	1.3900	0.36%	0.78%
002126	银轮股份	2.8000	0.34%	2.84%

南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A(007661)基金档案

基金代码	007661	基金简称	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	基金全称
发行日期	2019-11-18~2019-11-29	成立日期	2019-12-03	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	鲁炳良	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	2.93亿	最近份额	2.6161亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%