南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A(南方养老2030)基金净值查询(007661)

今天最新净值 1.3138 0.0063 0.48% 2025-12-24

盘中实时估值(仅供参考) 1.3067 -0.0008 -0.0588%

累计净值：1.3138
成立日期：2019-12-03
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.6161亿
最近资产：1.61亿元
基金公司：南方基金
基金经理：鲁炳良

近一季南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A|南方养老2030基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A(007661)基金累计收益率0.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-24	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.3138	1.3138	1.3075	1.3075	0.0063	0.48%
2025-12-23	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.3075	1.3075	1.3065	1.3065	0.0010	0.08%
2025-12-22	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.3065	1.3065	1.2999	1.2999	0.0066	0.51%
2025-12-19	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2999	1.2999	1.2941	1.2941	0.0058	0.45%
2025-12-18	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2941	1.2941	1.2953	1.2953	-0.0012	-0.09%
2025-12-17	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2953	1.2953	1.2820	1.2820	0.0133	1.03%
2025-12-16	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2820	1.2820	1.2932	1.2932	-0.0112	-0.87%
2025-12-15	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2932	1.2932	1.2983	1.2983	-0.0051	-0.39%
2025-12-12	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2983	1.2983	1.2924	1.2924	0.0059	0.46%
2025-12-11	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2924	1.2924	1.3003	1.3003	-0.0079	-0.61%

2025-12-10	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.3003	1.3003	1.2994	1.2994	0.0009	0.07%
2025-12-09	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2994	1.2994	1.3049	1.3049	-0.0055	-0.42%
2025-12-08	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.3049	1.3049	1.3001	1.3001	0.0048	0.37%
2025-12-05	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.3001	1.3001	1.2914	1.2914	0.0087	0.67%
2025-12-04	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2914	1.2914	1.2906	1.2906	0.0008	0.06%
2025-12-03	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2906	1.2906	1.2945	1.2945	-0.0039	-0.30%
2025-12-02	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2945	1.2945	1.2990	1.2990	-0.0045	-0.35%
2025-12-01	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2990	1.2990	1.2938	1.2938	0.0052	0.40%
2025-11-28	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2938	1.2938	1.2895	1.2895	0.0043	0.33%
2025-11-27	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2895	1.2895	1.2899	1.2899	-0.0004	-0.03%
2025-11-26	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2899	1.2899	1.2881	1.2881	0.0018	0.14%
2025-11-25	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2881	1.2881	1.2810	1.2810	0.0071	0.55%
2025-11-24	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2810	1.2810	1.2751	1.2751	0.0059	0.46%
2025-11-21	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2751	1.2751	1.2933	1.2933	-0.0182	-1.43%
2025-11-20	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2933	1.2933	1.2966	1.2966	-0.0033	-0.25%

2025-11-19	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2966	1.2966	1.2989	1.2989	-0.0023	-0.18%
2025-11-18	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2989	1.2989	1.3046	1.3046	-0.0057	-0.44%
2025-11-17	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.3046	1.3046	1.3081	1.3081	-0.0035	-0.27%
2025-11-14	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.3081	1.3081	1.3171	1.3171	-0.0090	-0.68%
2025-11-13	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.3171	1.3171	1.3092	1.3092	0.0079	0.60%
2025-11-12	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.3092	1.3092	1.3094	1.3094	-0.0002	-0.02%
2025-11-11	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.3094	1.3094	1.3130	1.3130	-0.0036	-0.27%
2025-11-10	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.3130	1.3130	1.3109	1.3109	0.0021	0.16%
2025-11-07	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.3109	1.3109	1.3153	1.3153	-0.0044	-0.33%
2025-11-06	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.3153	1.3153	1.3044	1.3044	0.0109	0.83%
2025-11-05	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.3044	1.3044	1.3022	1.3022	0.0022	0.17%
2025-11-04	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.3022	1.3022	1.3097	1.3097	-0.0075	-0.57%
2025-11-03	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.3097	1.3097	1.3080	1.3080	0.0017	0.13%
2025-10-31	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.3080	1.3080	1.3104	1.3104	-0.0024	-0.18%
2025-10-30	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.3104	1.3104	1.3196	1.3196	-0.0092	-0.70%
2025-10-29	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.3196	1.3196	1.3139	1.3139	0.0057	0.43%
2025-10-28	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.3139	1.3139	1.3164	1.3164	-0.0025	-0.19%
2025-10-27	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.3164	1.3164	1.3091	1.3091	0.0073	0.56%
2025-10-24	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.3091	1.3091	1.2990	1.2990	0.0101	0.78%
2025-10-23	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2990	1.2990	1.2985	1.2985	0.0005	0.04%
2025-10-22	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2985	1.2985	1.3010	1.3010	-0.0025	-0.19%
2025-10-21	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.3010	1.3010	1.2881	1.2881	0.0129	1.00%
2025-10-20	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2881	1.2881	1.2811	1.2811	0.0070	0.55%
2025-10-17	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2811	1.2811	1.2980	1.2980	-0.0169	-1.32%
2025-10-16	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2980	1.2980	1.3010	1.3010	-0.0030	-0.23%
2025-10-15	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.3010	1.3010	1.2901	1.2901	0.0109	0.84%
2025-10-14	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2901	1.2901	1.3031	1.3031	-0.0130	-1.00%
2025-10-13	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.3031	1.3031	1.3078	1.3078	-0.0047	-0.36%
2025-10-10	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.3078	1.3078	1.3205	1.3205	-0.0127	-0.97%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
有色ETF	1.9200	3.73%
南方有色金属联接C	1.8472	3.58%
南方有色金属联接A	1.9099	3.57%
新能源	2.9312	2.41%
南方中证新能源联接A	0.6977	2.35%
南方中证新能源联接C	0.6888	2.35%
通用航空ETF南方	1.1032	2.32%
南方周期优选混合发起A	1.6029	2.08%
南方周期优选混合发起C	1.5908	2.08%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.1412	2.08%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0133	0.15%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0120	0.14%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0023	0.14%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0019	0.13%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0049	0.12%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0048	0.12%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0005	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0002	0.01%
人保稳进配置三个月持有(FOF)	1.0466	0.30%
南方全天候策略A	1.5183	0.21%