南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A(南方养老2030)基金净值查询(007661)
今天最新净值
1.3138
0.0063 0.48%
2025-12-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.3067
-0.0008 -0.0588%
- 累计净值：1.3138
- 成立日期：2019-12-03
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：2.6161亿
- 最近资产：1.61亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：鲁炳良
近一月南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A|南方养老2030基金净值查询
近一月,南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A(007661)基金累计收益率2.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-24 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3138 |
1.3138 |
1.3075 |
1.3075 |
0.0063 |
0.48% |
| 2025-12-23 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3075 |
1.3075 |
1.3065 |
1.3065 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-22 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3065 |
1.3065 |
1.2999 |
1.2999 |
0.0066 |
0.51% |
| 2025-12-19 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2999 |
1.2999 |
1.2941 |
1.2941 |
0.0058 |
0.45% |
| 2025-12-18 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2941 |
1.2941 |
1.2953 |
1.2953 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-12-17 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2953 |
1.2953 |
1.2820 |
1.2820 |
0.0133 |
1.03% |
| 2025-12-16 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2820 |
1.2820 |
1.2932 |
1.2932 |
-0.0112 |
-0.87% |
| 2025-12-15 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2932 |
1.2932 |
1.2983 |
1.2983 |
-0.0051 |
-0.39% |
| 2025-12-12 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2983 |
1.2983 |
1.2924 |
1.2924 |
0.0059 |
0.46% |
| 2025-12-11 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2924 |
1.2924 |
1.3003 |
1.3003 |
-0.0079 |
-0.61% |
|
|
| 2025-12-10 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3003 |
1.3003 |
1.2994 |
1.2994 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2994 |
1.2994 |
1.3049 |
1.3049 |
-0.0055 |
-0.42% |
| 2025-12-08 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3049 |
1.3049 |
1.3001 |
1.3001 |
0.0048 |
0.37% |
| 2025-12-05 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3001 |
1.3001 |
1.2914 |
1.2914 |
0.0087 |
0.67% |
| 2025-12-04 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2914 |
1.2914 |
1.2906 |
1.2906 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-12-03 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2906 |
1.2906 |
1.2945 |
1.2945 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2025-12-02 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2945 |
1.2945 |
1.2990 |
1.2990 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2025-12-01 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2990 |
1.2990 |
1.2938 |
1.2938 |
0.0052 |
0.40% |
| 2025-11-28 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2938 |
1.2938 |
1.2895 |
1.2895 |
0.0043 |
0.33% |
