南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A(南方养老2030)基金净值查询(007661)
今天最新净值
1.3138
0.0063 0.48%
2025-12-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.3067
-0.0008 -0.0588%
- 累计净值：1.3138
- 成立日期：2019-12-03
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：2.6161亿
- 最近资产：1.61亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：鲁炳良
今年以来南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A|南方养老2030基金净值查询
今年以来,南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A(007661)基金累计收益率16.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-24 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3138 |
1.3138 |
1.3075 |
1.3075 |
0.0063 |
0.48% |
| 2025-12-23 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3075 |
1.3075 |
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1.3065 |
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| 2025-12-22 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
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1.3065 |
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1.2999 |
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| 2025-12-19 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2999 |
1.2999 |
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1.2941 |
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| 2025-12-18 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
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1.2941 |
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1.2953 |
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| 2025-12-17 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
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1.2953 |
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1.2820 |
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| 2025-12-16 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
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1.2820 |
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1.2932 |
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| 2025-12-15 |
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南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
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1.2932 |
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1.2983 |
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| 2025-12-12 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
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1.2983 |
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| 2025-12-11 |
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南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
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1.2924 |
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1.3003 |
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|
|
| 2025-12-10 |
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| 2025-12-04 |
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南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
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| 2025-12-03 |
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南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
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1.2906 |
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| 2025-12-02 |
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南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
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1.2945 |
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1.2990 |
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| 2025-12-01 |
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南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
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1.2990 |
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| 2025-11-28 |
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南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
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1.2938 |
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1.2895 |
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| 2025-11-26 |
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南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
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1.2899 |
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1.2881 |
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| 2025-11-25 |
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南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
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1.2881 |
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1.2810 |
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| 2025-11-24 |
007661 |
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1.2810 |
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| 2025-11-21 |
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南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
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1.2751 |
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1.2933 |
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| 2025-11-20 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
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1.2933 |
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|
|
| 2025-11-19 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2966 |
1.2966 |
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1.2989 |
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-0.18% |
| 2025-11-18 |
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南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
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1.2989 |
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1.3046 |
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| 2025-11-17 |
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南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
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1.3046 |
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1.3081 |
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| 2025-11-13 |
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南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
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1.3171 |
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1.3092 |
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007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3092 |
1.3092 |
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1.3094 |
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-0.02% |
| 2025-11-11 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
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1.3094 |
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1.3130 |
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-0.27% |
| 2025-11-10 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3130 |
1.3130 |
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1.3109 |
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| 2025-11-07 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3109 |
1.3109 |
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1.3153 |
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| 2025-11-06 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3153 |
1.3153 |
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| 2025-11-05 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
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1.3044 |
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1.3022 |
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| 2025-11-04 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3022 |
1.3022 |
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1.3097 |
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-0.57% |
| 2025-11-03 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
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1.3097 |
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| 2025-10-31 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3080 |
1.3080 |
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1.3104 |
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-0.18% |
| 2025-10-30 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3104 |
1.3104 |
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1.3196 |
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-0.70% |
| 2025-10-29 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
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1.3196 |
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| 2025-10-28 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3139 |
1.3139 |
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-0.19% |
| 2025-10-27 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3164 |
1.3164 |
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1.3091 |
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| 2025-10-24 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3091 |
1.3091 |
1.2990 |
1.2990 |
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0.78% |
| 2025-10-23 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2990 |
1.2990 |
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1.2985 |
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| 2025-10-22 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2985 |
1.2985 |
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1.3010 |
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| 2025-10-21 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3010 |
1.3010 |
1.2881 |
1.2881 |
0.0129 |
1.00% |
| 2025-10-20 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2881 |
1.2881 |
1.2811 |
1.2811 |
0.0070 |
0.55% |
| 2025-10-17 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2811 |
1.2811 |
1.2980 |
1.2980 |
-0.0169 |
-1.32% |
| 2025-10-16 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2980 |
1.2980 |
1.3010 |
1.3010 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2025-10-15 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3010 |
1.3010 |
1.2901 |
1.2901 |
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0.84% |
| 2025-10-14 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2901 |
1.2901 |
1.3031 |
1.3031 |
-0.0130 |
-1.00% |
| 2025-10-13 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3031 |
1.3031 |
1.3078 |
1.3078 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2025-10-10 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3078 |
1.3078 |
1.3205 |
1.3205 |
-0.0127 |
-0.97% |
| 2025-09-26 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2983 |
1.2983 |
1.3058 |
1.3058 |
-0.0075 |
-0.57% |
| 2025-09-25 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3058 |
1.3058 |
1.3056 |
1.3056 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.3056 |
1.3056 |
1.2936 |
1.2936 |
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0.93% |
| 2025-09-23 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2936 |
1.2936 |
1.2981 |
1.2981 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2025-09-22 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2981 |
1.2981 |
1.2951 |
1.2951 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-09-19 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2951 |
1.2951 |
1.2967 |
1.2967 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-09-16 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2958 |
1.2958 |
1.2923 |
1.2923 |
0.0035 |
0.27% |
| 2025-09-15 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2923 |
1.2923 |
1.2927 |
1.2927 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-09-12 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2927 |
1.2927 |
1.2928 |
1.2928 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-11 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2928 |
1.2928 |
1.2768 |
1.2768 |
0.0160 |
1.25% |
| 2025-09-10 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2768 |
1.2768 |
1.2737 |
1.2737 |
0.0031 |
0.24% |
| 2025-09-09 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2737 |
1.2737 |
1.2791 |
1.2791 |
-0.0054 |
-0.42% |
| 2025-09-08 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2791 |
1.2791 |
1.2735 |
1.2735 |
0.0056 |
0.44% |
| 2025-09-05 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2735 |
1.2735 |
1.2560 |
1.2560 |
0.0175 |
1.39% |
| 2025-09-04 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2560 |
1.2560 |
1.2703 |
1.2703 |
-0.0143 |
-1.13% |
| 2025-09-03 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2703 |
1.2703 |
1.2761 |
1.2761 |
-0.0058 |
-0.45% |
| 2025-09-02 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2761 |
1.2761 |
1.2861 |
1.2861 |
-0.0100 |
-0.78% |
| 2025-09-01 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2861 |
1.2861 |
1.2821 |
1.2821 |
0.0040 |
0.31% |
| 2025-08-29 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2821 |
1.2821 |
1.2841 |
1.2841 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-08-28 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2841 |
1.2841 |
1.2738 |
1.2738 |
0.0103 |
0.81% |
| 2025-08-27 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2738 |
1.2738 |
1.2861 |
1.2861 |
-0.0123 |
-0.96% |
| 2025-08-26 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2861 |
1.2861 |
1.2881 |
1.2881 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-08-25 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2881 |
1.2881 |
1.2785 |
1.2785 |
0.0096 |
0.75% |
| 2025-08-22 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2785 |
1.2785 |
1.2660 |
1.2660 |
0.0125 |
0.99% |
| 2025-08-21 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2660 |
1.2660 |
1.2652 |
1.2652 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-08-20 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2652 |
1.2652 |
1.2576 |
1.2576 |
0.0076 |
0.60% |
| 2025-08-19 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2576 |
1.2576 |
1.2579 |
1.2579 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-08-18 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2579 |
1.2579 |
1.2507 |
1.2507 |
0.0072 |
0.58% |
| 2025-08-15 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2507 |
1.2507 |
1.2419 |
1.2419 |
0.0088 |
0.71% |
| 2025-08-14 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2419 |
1.2419 |
1.2471 |
1.2471 |
-0.0052 |
-0.42% |
| 2025-08-13 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2471 |
1.2471 |
1.2413 |
1.2413 |
0.0058 |
0.47% |
| 2025-08-12 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2413 |
1.2413 |
1.2386 |
1.2386 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-08-11 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2386 |
1.2386 |
1.2341 |
1.2341 |
0.0045 |
0.36% |
| 2025-08-08 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2341 |
1.2341 |
1.2359 |
1.2359 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-08-07 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2359 |
1.2359 |
1.2349 |
1.2349 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-08-06 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2349 |
1.2349 |
1.2297 |
1.2297 |
0.0052 |
0.42% |
| 2025-08-05 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2297 |
1.2297 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0065 |
0.53% |
| 2025-08-04 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2232 |
1.2232 |
1.2165 |
1.2165 |
0.0067 |
0.55% |
| 2025-08-01 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2165 |
1.2165 |
1.2155 |
1.2155 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-07-31 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2155 |
1.2155 |
1.2238 |
1.2238 |
-0.0083 |
-0.68% |
| 2025-07-30 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2238 |
1.2238 |
1.2244 |
1.2244 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-07-29 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2244 |
1.2244 |
1.2222 |
1.2222 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-07-28 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2222 |
1.2222 |
1.2203 |
1.2203 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-07-25 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2203 |
1.2203 |
1.2184 |
1.2184 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-07-24 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2184 |
1.2184 |
1.2128 |
1.2128 |
0.0056 |
0.46% |
| 2025-07-23 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2128 |
1.2128 |
1.2124 |
1.2124 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-07-22 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2124 |
1.2124 |
1.2089 |
1.2089 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-07-21 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2089 |
1.2089 |
1.2033 |
1.2033 |
0.0056 |
0.47% |
| 2025-07-18 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.2033 |
1.2033 |
1.1999 |
1.1999 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-07-17 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1999 |
1.1999 |
1.1956 |
1.1956 |
0.0043 |
0.36% |
| 2025-07-16 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1956 |
1.1956 |
1.1933 |
1.1933 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-07-15 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1933 |
1.1933 |
1.1942 |
1.1942 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-07-14 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1942 |
1.1942 |
1.1929 |
1.1929 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-07-08 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1892 |
1.1892 |
1.1827 |
1.1827 |
0.0065 |
0.55% |
| 2025-07-07 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1827 |
1.1827 |
1.1831 |
1.1831 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-07-04 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1831 |
1.1831 |
1.1841 |
1.1841 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-07-03 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1841 |
1.1841 |
1.1806 |
1.1806 |
0.0035 |
0.30% |
| 2025-07-02 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1806 |
1.1806 |
1.1824 |
1.1824 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-07-01 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1824 |
1.1824 |
1.1802 |
1.1802 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-06-30 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1802 |
1.1802 |
1.1752 |
1.1752 |
0.0050 |
0.43% |
| 2025-06-27 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1752 |
1.1752 |
1.1756 |
1.1756 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-06-26 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1756 |
1.1756 |
1.1778 |
1.1778 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-06-25 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1778 |
1.1778 |
1.1695 |
1.1695 |
0.0083 |
0.71% |
| 2025-06-24 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1695 |
1.1695 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0110 |
0.95% |
| 2025-06-23 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1585 |
1.1585 |
1.1541 |
1.1541 |
0.0044 |
0.38% |
| 2025-06-20 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1541 |
1.1541 |
1.1555 |
1.1555 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-06-19 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1555 |
1.1555 |
1.1637 |
1.1637 |
-0.0082 |
-0.70% |
| 2025-06-18 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1637 |
1.1637 |
1.1642 |
1.1642 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-06-17 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1642 |
1.1642 |
1.1662 |
1.1662 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-06-16 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1662 |
1.1662 |
1.1627 |
1.1627 |
0.0035 |
0.30% |
| 2025-06-13 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1627 |
1.1627 |
1.1703 |
1.1703 |
-0.0076 |
-0.65% |
| 2025-06-11 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1688 |
1.1688 |
1.1642 |
1.1642 |
0.0046 |
0.40% |
| 2025-06-10 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1642 |
1.1642 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2025-06-09 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1680 |
1.1680 |
1.1632 |
1.1632 |
0.0048 |
0.41% |
| 2025-06-06 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1632 |
1.1632 |
1.1637 |
1.1637 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-06-05 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1637 |
1.1637 |
1.1604 |
1.1604 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-06-04 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1604 |
1.1604 |
1.1556 |
1.1556 |
0.0048 |
0.42% |
| 2025-06-03 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1556 |
1.1556 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-05-30 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1527 |
1.1527 |
1.1588 |
1.1588 |
-0.0061 |
-0.53% |
| 2025-05-29 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1588 |
1.1588 |
1.1515 |
1.1515 |
0.0073 |
0.63% |
| 2025-05-28 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1515 |
1.1515 |
1.1516 |
1.1516 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-27 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1516 |
1.1516 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-05-26 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1540 |
1.1540 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-23 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1535 |
1.1535 |
1.1583 |
1.1583 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2025-05-22 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1583 |
1.1583 |
1.1618 |
1.1618 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2025-05-21 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1618 |
1.1618 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1617 |
1.1617 |
1.1561 |
1.1561 |
0.0056 |
0.48% |
| 2025-05-19 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1561 |
1.1561 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-05-16 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1538 |
1.1538 |
1.1537 |
1.1537 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-15 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1537 |
1.1537 |
1.1602 |
1.1602 |
-0.0065 |
-0.56% |
| 2025-05-14 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1602 |
1.1602 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-05-13 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1580 |
1.1580 |
1.1592 |
1.1592 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-05-12 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1592 |
1.1592 |
1.1508 |
1.1508 |
0.0084 |
0.73% |
| 2025-05-09 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1508 |
1.1508 |
1.1560 |
1.1560 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2025-05-08 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1560 |
1.1560 |
1.1521 |
1.1521 |
0.0039 |
0.34% |
| 2025-05-07 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1521 |
1.1521 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-05-06 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1505 |
1.1505 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0111 |
0.97% |
| 2025-04-30 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1394 |
1.1394 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0052 |
0.46% |
| 2025-04-29 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1342 |
1.1342 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-04-28 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1316 |
1.1316 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-04-25 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1346 |
1.1346 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-04-24 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1329 |
1.1329 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-04-23 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1361 |
1.1361 |
1.1308 |
1.1308 |
0.0053 |
0.47% |
| 2025-04-22 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1308 |
1.1308 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-21 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1307 |
1.1307 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0067 |
0.60% |
| 2025-04-18 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1240 |
1.1240 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-17 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1237 |
1.1237 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-04-16 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1214 |
1.1214 |
1.1262 |
1.1262 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2025-04-15 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1262 |
1.1262 |
1.1267 |
1.1267 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-14 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1267 |
1.1267 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0049 |
0.44% |
| 2025-04-11 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1218 |
1.1218 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0046 |
0.41% |
| 2025-04-10 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1172 |
1.1172 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0119 |
1.08% |
| 2025-04-09 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1053 |
1.1053 |
1.0971 |
1.0971 |
0.0082 |
0.75% |
| 2025-04-08 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.0971 |
1.0971 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-04-07 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.0938 |
1.0938 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0497 |
-4.35% |
| 2025-04-03 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1435 |
1.1435 |
1.1501 |
1.1501 |
-0.0066 |
-0.57% |
| 2025-04-02 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1501 |
1.1501 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-04-01 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1485 |
1.1485 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-03-31 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1465 |
1.1465 |
1.1501 |
1.1501 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2025-03-28 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1501 |
1.1501 |
1.1537 |
1.1537 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2025-03-27 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1537 |
1.1537 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-26 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1527 |
1.1527 |
1.1521 |
1.1521 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-25 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1521 |
1.1521 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-03-24 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1550 |
1.1550 |
1.1546 |
1.1546 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-21 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1546 |
1.1546 |
1.1635 |
1.1635 |
-0.0089 |
-0.76% |
| 2025-03-20 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1635 |
1.1635 |
1.1678 |
1.1678 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2025-03-19 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1678 |
1.1678 |
1.1694 |
1.1694 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-03-18 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1694 |
1.1694 |
1.1658 |
1.1658 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-03-17 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1658 |
1.1658 |
1.1647 |
1.1647 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-03-14 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1647 |
1.1647 |
1.1507 |
1.1507 |
0.0140 |
1.22% |
| 2025-03-13 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1507 |
1.1507 |
1.1567 |
1.1567 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2025-03-12 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1567 |
1.1567 |
1.1567 |
1.1567 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-11 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1567 |
1.1567 |
1.1571 |
1.1571 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-10 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1571 |
1.1571 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-03-07 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1597 |
1.1597 |
1.1629 |
1.1629 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-03-06 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1629 |
1.1629 |
1.1525 |
1.1525 |
0.0104 |
0.90% |
| 2025-03-05 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1525 |
1.1525 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0045 |
0.39% |
| 2025-03-04 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1480 |
1.1480 |
1.1438 |
1.1438 |
0.0042 |
0.37% |
| 2025-03-03 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1438 |
1.1438 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-28 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1428 |
1.1428 |
1.1601 |
1.1601 |
-0.0173 |
-1.49% |
| 2025-02-27 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1601 |
1.1601 |
1.1613 |
1.1613 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-02-26 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1613 |
1.1613 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0082 |
0.71% |
| 2025-02-25 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1531 |
1.1531 |
1.1601 |
1.1601 |
-0.0070 |
-0.60% |
| 2025-02-24 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1601 |
1.1601 |
1.1600 |
1.1600 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-21 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1600 |
1.1600 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0105 |
0.91% |
| 2025-02-20 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1495 |
1.1495 |
1.1501 |
1.1501 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-19 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1501 |
1.1501 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0090 |
0.79% |
| 2025-02-18 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1411 |
1.1411 |
1.1488 |
1.1488 |
-0.0077 |
-0.67% |
| 2025-02-17 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1488 |
1.1488 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-02-14 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1467 |
1.1467 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0059 |
0.52% |
| 2025-02-13 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1408 |
1.1408 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2025-02-12 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1453 |
1.1453 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0067 |
0.59% |
| 2025-02-11 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1386 |
1.1386 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-10 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1396 |
1.1396 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-02-07 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1356 |
1.1356 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0072 |
0.64% |
| 2025-02-06 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1284 |
1.1284 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0100 |
0.89% |
| 2025-02-05 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1184 |
1.1184 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-27 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1195 |
1.1195 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-01-24 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1221 |
1.1221 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0074 |
0.66% |
| 2025-01-23 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1147 |
1.1147 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-20 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1172 |
1.1172 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-01-10 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.0949 |
1.0949 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0089 |
-0.81% |
| 2025-01-09 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1038 |
1.1038 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-08 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1036 |
1.1036 |
1.1051 |
1.1051 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-07 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1051 |
1.1051 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0044 |
0.40% |
| 2025-01-06 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1007 |
1.1007 |
1.1011 |
1.1011 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1011 |
1.1011 |
1.1108 |
1.1108 |
-0.0097 |
-0.87% |
| 2025-01-02 |
007661 |
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A |
1.1108 |
1.1108 |
1.1259 |
1.1259 |
-0.0151 |
-1.34% |
