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南方产业升级混合A - 基金主页(代码:010299)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0060 0.0184 1.86% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9506 0.0063 0.6669% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0160
成立日期：2020-12-07
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：18.6081亿
最近资产：11.85亿元
基金公司：南方基金
基金经理：应帅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	14.68%	0.26%	-2.46%	-14.94%	20.84%	73.04%	40.42%	-2.47%
同类排名	1118/4982	1311/5419	2132/5423	4041/5376	1028/4741	1544/4208	1421/3661	-

南方产业升级混合A(010299)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9997	-0.63%
2026-09-16	1.0060	1.86%
2026-09-15	0.9876	-0.47%
2026-09-14	0.9923	0.62%
2026-09-11	0.9862	-1.05%
2026-09-10	0.9967	-0.67%

南方产业升级混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-06	2026-07-06	2026-07-07	分红	每份派现金0.0100元

南方产业升级混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	6.95%	0.60%
002384	东山精密	0.0000	5.88%	2.18%
688072	拓荆科技	0.0000	4.33%	2.26%
688498	源杰科技	0.0000	4.07%	3.60%
300604	长川科技	0.0000	3.93%	3.35%
00148	建滔集团	0.0000	3.87%	0.29%
300567	精测电子	0.0000	3.71%	4.26%
688256	寒武纪	0.0000	3.20%	5.89%
688409	富创精密	0.0000	3.16%	5.72%
688630	芯碁微装	0.0000	2.62%	8.33%

南方产业升级混合A(010299)基金档案

基金代码	010299	基金简称	南方产业升级混合A	基金全称
发行日期	2020-12-01~2020-12-03	成立日期	2020-12-07	基金类型	混合型-偏股
基金经理	应帅	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	11.85亿元	最近份额	18.6081亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.63%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.04%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.04%
南方大数据300A	2.0636	1.02%
南方大数据300C	1.9774	1.02%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
广发中小盘精选混合C	3.1311	3.58%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
华安景气领航混合A	1.2827	3.29%
华安景气领航混合C	1.2568	3.29%
富国国安A	0.9510	2.92%