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南方产业升级混合A基金净值查询(010299)

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今天最新净值 0.6765 0.0045 0.6700% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.6738 0.0018 0.2693%
  • 累计净值：0.6765
  • 成立日期：2020-12-07
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：23.6462亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：应帅
近一年南方产业升级混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,南方产业升级混合A(010299)基金累计收益率-17.25%
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2024-04-26 010299 南方产业升级混合A 0.6765 0.6765 0.6720 0.6720 0.0045 0.67%
2024-04-25 010299 南方产业升级混合A 0.6720 0.6720 0.6761 0.6761 -0.0041 -0.61%
2024-04-24 010299 南方产业升级混合A 0.6761 0.6761 0.6697 0.6697 0.0064 0.96%
2024-04-23 010299 南方产业升级混合A 0.6697 0.6697 0.6793 0.6793 -0.0096 -1.41%
2024-04-22 010299 南方产业升级混合A 0.6793 0.6793 0.6836 0.6836 -0.0043 -0.63%
2024-04-19 010299 南方产业升级混合A 0.6836 0.6836 0.6828 0.6828 0.0008 0.12%
2024-04-18 010299 南方产业升级混合A 0.6828 0.6828 0.6813 0.6813 0.0015 0.22%
2024-04-17 010299 南方产业升级混合A 0.6813 0.6813 0.6706 0.6706 0.0107 1.60%
2024-04-16 010299 南方产业升级混合A 0.6706 0.6706 0.6784 0.6784 -0.0078 -1.15%
2024-04-15 010299 南方产业升级混合A 0.6784 0.6784 0.6673 0.6673 0.0111 1.66%
2024-04-12 010299 南方产业升级混合A 0.6673 0.6673 0.6663 0.6663 0.0010 0.15%
2024-04-11 010299 南方产业升级混合A 0.6663 0.6663 0.6604 0.6604 0.0059 0.89%
2024-04-10 010299 南方产业升级混合A 0.6604 0.6604 0.6629 0.6629 -0.0025 -0.38%
2024-04-09 010299 南方产业升级混合A 0.6629 0.6629 0.6662 0.6662 -0.0033 -0.50%
2024-04-08 010299 南方产业升级混合A 0.6662 0.6662 0.6691 0.6691 -0.0029 -0.43%
2024-04-03 010299 南方产业升级混合A 0.6691 0.6691 0.6693 0.6693 -0.0002 -0.03%
2024-04-02 010299 南方产业升级混合A 0.6693 0.6693 0.6698 0.6698 -0.0005 -0.07%
2024-04-01 010299 南方产业升级混合A 0.6698 0.6698 0.6628 0.6628 0.0070 1.06%
2024-03-29 010299 南方产业升级混合A 0.6628 0.6628 0.6548 0.6548 0.0080 1.22%
2024-03-28 010299 南方产业升级混合A 0.6548 0.6548 0.6504 0.6504 0.0044 0.68%
2024-03-27 010299 南方产业升级混合A 0.6504 0.6504 0.6554 0.6554 -0.0050 -0.76%
2024-03-26 010299 南方产业升级混合A 0.6554 0.6554 0.6543 0.6543 0.0011 0.17%
2024-03-25 010299 南方产业升级混合A 0.6543 0.6543 0.6574 0.6574 -0.0031 -0.47%
2024-03-22 010299 南方产业升级混合A 0.6574 0.6574 0.6575 0.6575 -0.0001 -0.02%
2024-03-21 010299 南方产业升级混合A 0.6575 0.6575 0.6578 0.6578 -0.0003 -0.05%
2024-03-20 010299 南方产业升级混合A 0.6578 0.6578 0.6552 0.6552 0.0026 0.40%
2024-03-19 010299 南方产业升级混合A 0.6552 0.6552 0.6606 0.6606 -0.0054 -0.82%
2024-03-18 010299 南方产业升级混合A 0.6606 0.6606 0.6595 0.6595 0.0011 0.17%
2024-03-15 010299 南方产业升级混合A 0.6595 0.6595 0.6602 0.6602 -0.0007 -0.11%
2024-03-14 010299 南方产业升级混合A 0.6602 0.6602 0.6617 0.6617 -0.0015 -0.23%
2024-03-13 010299 南方产业升级混合A 0.6617 0.6617 0.6639 0.6639 -0.0022 -0.33%
2024-03-12 010299 南方产业升级混合A 0.6639 0.6639 0.6687 0.6687 -0.0048 -0.72%
2024-03-11 010299 南方产业升级混合A 0.6687 0.6687 0.6653 0.6653 0.0034 0.51%
2024-03-08 010299 南方产业升级混合A 0.6653 0.6653 0.6594 0.6594 0.0059 0.89%
2024-03-07 010299 南方产业升级混合A 0.6594 0.6594 0.6597 0.6597 -0.0003 -0.05%
2024-03-06 010299 南方产业升级混合A 0.6597 0.6597 0.6579 0.6579 0.0018 0.27%
2024-03-05 010299 南方产业升级混合A 0.6579 0.6579 0.6586 0.6586 -0.0007 -0.11%
2024-03-04 010299 南方产业升级混合A 0.6586 0.6586 0.6549 0.6549 0.0037 0.56%
2024-03-01 010299 南方产业升级混合A 0.6549 0.6549 0.6515 0.6515 0.0034 0.52%
2024-02-29 010299 南方产业升级混合A 0.6515 0.6515 0.6422 0.6422 0.0093 1.45%
2024-02-28 010299 南方产业升级混合A 0.6422 0.6422 0.6517 0.6517 -0.0095 -1.46%
2024-02-27 010299 南方产业升级混合A 0.6517 0.6517 0.6480 0.6480 0.0037 0.57%
2024-02-26 010299 南方产业升级混合A 0.6480 0.6480 0.6527 0.6527 -0.0047 -0.72%
2024-02-23 010299 南方产业升级混合A 0.6527 0.6527 0.6538 0.6538 -0.0011 -0.17%
2024-02-22 010299 南方产业升级混合A 0.6538 0.6538 0.6474 0.6474 0.0064 0.99%
2024-02-21 010299 南方产业升级混合A 0.6474 0.6474 0.6433 0.6433 0.0041 0.64%
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2024-02-19 010299 南方产业升级混合A 0.6381 0.6381 0.6298 0.6298 0.0083 1.32%
2024-02-08 010299 南方产业升级混合A 0.6298 0.6298 0.6284 0.6284 0.0014 0.22%
2024-02-07 010299 南方产业升级混合A 0.6284 0.6284 0.6175 0.6175 0.0109 1.77%
2024-02-06 010299 南方产业升级混合A 0.6175 0.6175 0.5988 0.5988 0.0187 3.12%
2024-02-05 010299 南方产业升级混合A 0.5988 0.5988 0.5962 0.5962 0.0026 0.44%
2024-02-02 010299 南方产业升级混合A 0.5962 0.5962 0.6003 0.6003 -0.0041 -0.68%
2024-02-01 010299 南方产业升级混合A 0.6003 0.6003 0.5995 0.5995 0.0008 0.13%
2024-01-31 010299 南方产业升级混合A 0.5995 0.5995 0.6039 0.6039 -0.0044 -0.73%
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2024-01-29 010299 南方产业升级混合A 0.6142 0.6142 0.6177 0.6177 -0.0035 -0.57%
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2024-01-05 010299 南方产业升级混合A 0.6404 0.6404 0.6464 0.6464 -0.0060 -0.93%
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2024-01-03 010299 南方产业升级混合A 0.6491 0.6491 0.6523 0.6523 -0.0032 -0.49%
2024-01-02 010299 南方产业升级混合A 0.6523 0.6523 0.6565 0.6565 -0.0042 -0.64%
2023-12-29 010299 南方产业升级混合A 0.6565 0.6565 0.6518 0.6518 0.0047 0.72%
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2023-12-26 010299 南方产业升级混合A 0.6412 0.6412 0.6464 0.6464 -0.0052 -0.80%
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2023-12-20 010299 南方产业升级混合A 0.6418 0.6418 0.6466 0.6466 -0.0048 -0.74%
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2023-12-14 010299 南方产业升级混合A 0.6492 0.6492 0.6522 0.6522 -0.0030 -0.46%
2023-12-13 010299 南方产业升级混合A 0.6522 0.6522 0.6615 0.6615 -0.0093 -1.41%
2023-12-12 010299 南方产业升级混合A 0.6615 0.6615 0.6599 0.6599 0.0016 0.24%
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2023-12-07 010299 南方产业升级混合A 0.6520 0.6520 0.6531 0.6531 -0.0011 -0.17%
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2023-12-05 010299 南方产业升级混合A 0.6524 0.6524 0.6628 0.6628 -0.0104 -1.57%
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2023-12-01 010299 南方产业升级混合A 0.6684 0.6684 0.6708 0.6708 -0.0024 -0.36%
2023-11-30 010299 南方产业升级混合A 0.6708 0.6708 0.6717 0.6717 -0.0009 -0.13%
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2023-11-28 010299 南方产业升级混合A 0.6754 0.6754 0.6784 0.6784 -0.0030 -0.44%
2023-11-27 010299 南方产业升级混合A 0.6784 0.6784 0.6799 0.6799 -0.0015 -0.22%
2023-11-24 010299 南方产业升级混合A 0.6799 0.6799 0.6851 0.6851 -0.0052 -0.76%
2023-11-23 010299 南方产业升级混合A 0.6851 0.6851 0.6794 0.6794 0.0057 0.84%
2023-11-22 010299 南方产业升级混合A 0.6794 0.6794 0.6855 0.6855 -0.0061 -0.89%
2023-11-20 010299 南方产业升级混合A 0.6876 0.6876 0.6860 0.6860 0.0016 0.23%
2023-11-17 010299 南方产业升级混合A 0.6860 0.6860 0.6861 0.6861 -0.0001 -0.01%
2023-11-16 010299 南方产业升级混合A 0.6861 0.6861 0.6922 0.6922 -0.0061 -0.88%
2023-11-15 010299 南方产业升级混合A 0.6922 0.6922 0.6868 0.6868 0.0054 0.79%
2023-11-14 010299 南方产业升级混合A 0.6868 0.6868 0.6865 0.6865 0.0003 0.04%
2023-11-13 010299 南方产业升级混合A 0.6865 0.6865 0.6882 0.6882 -0.0017 -0.25%
2023-11-10 010299 南方产业升级混合A 0.6882 0.6882 0.6916 0.6916 -0.0034 -0.49%
2023-11-09 010299 南方产业升级混合A 0.6916 0.6916 0.6921 0.6921 -0.0005 -0.07%
2023-11-08 010299 南方产业升级混合A 0.6921 0.6921 0.6938 0.6938 -0.0017 -0.25%
2023-11-07 010299 南方产业升级混合A 0.6938 0.6938 0.6979 0.6979 -0.0041 -0.59%
2023-11-06 010299 南方产业升级混合A 0.6979 0.6979 0.6932 0.6932 0.0047 0.68%
2023-11-03 010299 南方产业升级混合A 0.6932 0.6932 0.6867 0.6867 0.0065 0.95%
2023-11-02 010299 南方产业升级混合A 0.6867 0.6867 0.6898 0.6898 -0.0031 -0.45%
2023-11-01 010299 南方产业升级混合A 0.6898 0.6898 0.6844 0.6844 0.0054 0.79%
2023-10-31 010299 南方产业升级混合A 0.6844 0.6844 0.6864 0.6864 -0.0020 -0.29%
2023-10-30 010299 南方产业升级混合A 0.6864 0.6864 0.6851 0.6851 0.0013 0.19%
2023-10-27 010299 南方产业升级混合A 0.6851 0.6851 0.6757 0.6757 0.0094 1.39%
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2023-10-24 010299 南方产业升级混合A 0.6718 0.6718 0.6702 0.6702 0.0016 0.24%
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2023-10-18 010299 南方产业升级混合A 0.6964 0.6964 0.7033 0.7033 -0.0069 -0.98%
2023-10-17 010299 南方产业升级混合A 0.7033 0.7033 0.7028 0.7028 0.0005 0.07%
2023-10-16 010299 南方产业升级混合A 0.7028 0.7028 0.7082 0.7082 -0.0054 -0.76%
2023-10-13 010299 南方产业升级混合A 0.7082 0.7082 0.7160 0.7160 -0.0078 -1.09%
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2023-10-10 010299 南方产业升级混合A 0.7102 0.7102 0.7162 0.7162 -0.0060 -0.84%
2023-10-09 010299 南方产业升级混合A 0.7162 0.7162 0.7179 0.7179 -0.0017 -0.24%
2023-09-28 010299 南方产业升级混合A 0.7179 0.7179 0.7212 0.7212 -0.0033 -0.46%
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2023-09-26 010299 南方产业升级混合A 0.7202 0.7202 0.7222 0.7222 -0.0020 -0.28%
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2023-09-22 010299 南方产业升级混合A 0.7262 0.7262 0.7162 0.7162 0.0100 1.40%
2023-09-21 010299 南方产业升级混合A 0.7162 0.7162 0.7234 0.7234 -0.0072 -1.00%
2023-09-20 010299 南方产业升级混合A 0.7234 0.7234 0.7270 0.7270 -0.0036 -0.50%
2023-09-19 010299 南方产业升级混合A 0.7270 0.7270 0.7263 0.7263 0.0007 0.10%
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2023-09-15 010299 南方产业升级混合A 0.7226 0.7226 0.7263 0.7263 -0.0037 -0.51%
2023-09-14 010299 南方产业升级混合A 0.7263 0.7263 0.7258 0.7258 0.0005 0.07%
2023-09-13 010299 南方产业升级混合A 0.7258 0.7258 0.7299 0.7299 -0.0041 -0.56%
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2023-09-06 010299 南方产业升级混合A 0.7378 0.7378 0.7402 0.7402 -0.0024 -0.32%
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2023-08-18 010299 南方产业升级混合A 0.7367 0.7367 0.7459 0.7459 -0.0092 -1.23%
2023-08-17 010299 南方产业升级混合A 0.7459 0.7459 0.7415 0.7415 0.0044 0.59%
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2023-08-15 010299 南方产业升级混合A 0.7501 0.7501 0.7539 0.7539 -0.0038 -0.50%
2023-08-14 010299 南方产业升级混合A 0.7539 0.7539 0.7540 0.7540 -0.0001 -0.01%
2023-08-11 010299 南方产业升级混合A 0.7540 0.7540 0.7660 0.7660 -0.0120 -1.57%
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2023-08-08 010299 南方产业升级混合A 0.7698 0.7698 0.7715 0.7715 -0.0017 -0.22%
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2023-05-12 010299 南方产业升级混合A 0.7644 0.7644 0.7741 0.7741 -0.0097 -1.25%
2023-05-11 010299 南方产业升级混合A 0.7741 0.7741 0.7761 0.7761 -0.0020 -0.26%
2023-05-10 010299 南方产业升级混合A 0.7761 0.7761 0.7795 0.7795 -0.0034 -0.44%
2023-05-09 010299 南方产业升级混合A 0.7795 0.7795 0.7931 0.7931 -0.0136 -1.71%
2023-05-08 010299 南方产业升级混合A 0.7931 0.7931 0.7895 0.7895 0.0036 0.46%
2023-05-05 010299 南方产业升级混合A 0.7895 0.7895 0.7916 0.7916 -0.0021 -0.27%
2023-05-04 010299 南方产业升级混合A 0.7916 0.7916 0.7970 0.7970 -0.0054 -0.68%
2023-04-28 010299 南方产业升级混合A 0.7970 0.7970 0.7915 0.7915 0.0055 0.69%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券基金 0.8696 6.00%
南方全指证券联接A 0.9339 5.66%
南方全指证券联接C 0.9075 5.66%
南方金融主题灵活配置混合A 0.9468 5.41%
地产ETF 0.4433 4.23%
南方房地产联接A 0.4775 4.01%
香港科技ETF 0.9001 4.00%
南方房地产联接C 0.4650 4.00%
南方科技创新混合A 1.7491 3.88%
南方科技创新混合C 1.6811 3.88%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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