南方产业升级混合A基金净值查询(010299)
今天最新净值
0.6765
0.0045 0.6700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6738
0.0018 0.2693%
- 累计净值：0.6765
- 成立日期：2020-12-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：23.6462亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：应帅
近一周,南方产业升级混合A(010299)基金累计收益率-0.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010299 |
南方产业升级混合A |
0.6765 |
0.6765 |
0.6720 |
0.6720 |
0.0045 |
0.67% |
| 2024-04-25 |
010299 |
南方产业升级混合A |
0.6720 |
0.6720 |
0.6761 |
0.6761 |
-0.0041 |
-0.61% |
| 2024-04-24 |
010299 |
南方产业升级混合A |
0.6761 |
0.6761 |
0.6697 |
0.6697 |
0.0064 |
0.96% |
| 2024-04-23 |
010299 |
南方产业升级混合A |
0.6697 |
0.6697 |
0.6793 |
0.6793 |
-0.0096 |
-1.41% |
| 2024-04-22 |
010299 |
南方产业升级混合A |
0.6793 |
0.6793 |
0.6836 |
0.6836 |
-0.0043 |
-0.63% |
