收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 5.09% | 1.10% | 18.75% | 1.90% | -7.12% | 3.18% | -5.58% | -5.45% |
同类排名 | 430/2643 | 1587/2752 | 69/2723 | 1282/2605 | 622/2194 | 312/1816 | 262/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-11-30 | 份额折算 | 每份份额折算0.973份 | ||
2020-02-25 | 份额折算 | 每份份额折算1.51814份 | ||
2019-12-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.03216份 | ||
2017-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.03385份 | ||
2016-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.05512份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002415 | 海康威视 | 0.0000 | 8.36% | 0.41% |
002230 | 科大讯飞 | 0.0000 | 5.54% | -4.00% |
000063 | 中兴通讯 | 0.0000 | 5.45% | -2.20% |
688111 | 金山办公 | 0.0000 | 4.71% | -3.69% |
300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 4.68% | -1.55% |
603019 | 中科曙光 | 0.0000 | 2.98% | -4.45% |
000938 | 紫光股份 | 0.0000 | 2.86% | -3.01% |
600570 | 恒生电子 | 0.0000 | 2.82% | -3.24% |
002236 | 大华股份 | 0.0000 | 2.35% | -3.73% |
600588 | 用友网络 | 0.0000 | 2.35% | -1.54% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
南方军工混合A | 1.0658 | 1.45% |
高铁基金LOF | 1.0920 | 0.73% |
南方绩优A | 0.8571 | 0.61% |
红利50 | 1.3828 | 0.49% |
南方兴润价值一年持有混合A | 0.7167 | 0.49% |
南方兴润价值一年持有混合C | 0.7030 | 0.49% |
南方大盘红利50A | 1.3365 | 0.46% |
南方大盘红利50C | 1.3104 | 0.46% |
南方上海金ETF发起联接A | 1.2132 | 0.41% |
南方上海金ETF发起联接C | 1.2106 | 0.41% |