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南方中证互联网指数(LOF)A(互联基金) - 基金主页(代码:160137)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4784 -0.0236 -1.57%

盘中实时估值(仅供参考) 1.4732 0.0311 2.1568%

累计净值：1.4784
成立日期：2015-07-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：--
最近份额：1.2052亿
最近资产：1.05亿元
基金公司：南方基金
基金经理：龚涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	49.83%	-5.72%	3.95%	-0.52%	48.20%	68.77%	81.90%	56.60%
同类排名	275/3327	4441/4501	114/4481	2023/4315	281/3266	266/2390	51/1895	-

南方中证互联网指数(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-11-30		份额折算	每份份额折算0.973份
	2020-02-25		份额折算	每份份额折算1.51814份
	2019-12-02		份额折算	每份份额折算1.03216份
	2017-12-01		份额折算	每份份额折算1.03385份
	2016-12-01		份额折算	每份份额折算1.05512份

南方中证互联网指数(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	12.18%	6.25%
300308	中际旭创	0.0000	12.05%	4.07%
603019	中科曙光	0.0000	5.86%	2.24%
000063	中兴通讯	0.0000	4.94%	1.23%
002230	科大讯飞	0.0000	4.35%	-0.21%
002415	海康威视	0.0000	3.91%	0.24%
300033	同花顺	0.0000	2.69%	0.37%
300394	天孚通信	0.0000	2.63%	7.18%
000977	浪潮信息	0.0000	2.57%	0.40%
688111	金山办公	0.0000	2.46%	1.03%

南方中证互联网指数(LOF)A(160137)基金档案

基金代码	160137	基金简称	南方中证互联网指数(LOF)A	基金全称	南方中证互联网指数分级证券投资基金
发行日期	2015-06-15~2015-06-26	成立日期	2015-07-01	基金类型	指数型-股票
基金经理	龚涛	基金托管人	农业银行	基金公司	南方基金
最近资产	1.05亿元	最近份额	1.2052亿	成立份额	--
管理费率	1.00%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中证全指汽车指数发起A	1.3485	0.33%
南方中证全指汽车指数发起C	1.3468	0.33%
南方金融主题灵活配置混合A	1.3039	0.32%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
南方绝对收益	1.3091	0.15%
南方1-5年国开债C	1.0541	0.05%
南方半导体产业股票发起A	2.0442	0.05%
南方半导体产业股票发起C	2.0313	0.05%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0487	0.04%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.0484	0.04%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%