南方中证互联网指数分级基金净值查询(160137)
今天最新净值
0.8707
0.0091 1.0600%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.8249
0.0194 2.4134%
- 累计净值:0.8707
- 成立日期:2015-07-01
- 基金类型:
- 成立份额:--
- 最近份额:1.1378亿
- 最近资产:
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:龚涛
近一季,南方中证互联网指数分级(160137)基金累计收益率1.90%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.8055 |
0.8055 |
0.8376 |
0.8376 |
-0.0321 |
-3.83% |
2024-03-26 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.8376 |
0.8376 |
0.8591 |
0.8591 |
-0.0215 |
-2.50% |
2024-03-25 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.8591 |
0.8591 |
0.8809 |
0.8809 |
-0.0218 |
-2.47% |
2024-03-22 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.8809 |
0.8809 |
0.8848 |
0.8848 |
-0.0039 |
-0.44% |
2024-03-21 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.8848 |
0.8848 |
0.8875 |
0.8875 |
-0.0027 |
-0.30% |
2024-03-20 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.8875 |
0.8875 |
0.8776 |
0.8776 |
0.0099 |
1.13% |
2024-03-19 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.8776 |
0.8776 |
0.8874 |
0.8874 |
-0.0098 |
-1.10% |
2024-03-18 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.8874 |
0.8874 |
0.8707 |
0.8707 |
0.0167 |
1.92% |
2024-03-15 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.8707 |
0.8707 |
0.8616 |
0.8616 |
0.0091 |
1.06% |
2024-03-14 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.8616 |
0.8616 |
0.8697 |
0.8697 |
-0.0081 |
-0.93% |
|
2024-03-13 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.8697 |
0.8697 |
0.8630 |
0.8630 |
0.0067 |
0.78% |
2024-03-12 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.8630 |
0.8630 |
0.8681 |
0.8681 |
-0.0051 |
-0.59% |
2024-03-11 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.8681 |
0.8681 |
0.8612 |
0.8612 |
0.0069 |
0.80% |
2024-03-08 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.8612 |
0.8612 |
0.8432 |
0.8432 |
0.0180 |
2.13% |
2024-03-07 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.8432 |
0.8432 |
0.8672 |
0.8672 |
-0.0240 |
-2.77% |
2024-03-06 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.8672 |
0.8672 |
0.8730 |
0.8730 |
-0.0058 |
-0.66% |
2024-03-05 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.8730 |
0.8730 |
0.8781 |
0.8781 |
-0.0051 |
-0.58% |
2024-03-04 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.8781 |
0.8781 |
0.8714 |
0.8714 |
0.0067 |
0.77% |
2024-03-01 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.8714 |
0.8714 |
0.8396 |
0.8396 |
0.0318 |
3.79% |
2024-02-29 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.8396 |
0.8396 |
0.8048 |
0.8048 |
0.0348 |
4.32% |
2024-02-28 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.8048 |
0.8048 |
0.8356 |
0.8356 |
-0.0308 |
-3.69% |
2024-02-27 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.8356 |
0.8356 |
0.7914 |
0.7914 |
0.0442 |
5.59% |
2024-02-26 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.7914 |
0.7914 |
0.7875 |
0.7875 |
0.0039 |
0.50% |
2024-02-23 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.7875 |
0.7875 |
0.7852 |
0.7852 |
0.0023 |
0.29% |
2024-02-22 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.7852 |
0.7852 |
0.7661 |
0.7661 |
0.0191 |
2.49% |
|
2024-02-21 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.7661 |
0.7661 |
0.7719 |
0.7719 |
-0.0058 |
-0.75% |
2024-02-20 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.7719 |
0.7719 |
0.7744 |
0.7744 |
-0.0025 |
-0.32% |
2024-02-19 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.7744 |
0.7744 |
0.7332 |
0.7332 |
0.0412 |
5.62% |
2024-02-08 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.7332 |
0.7332 |
0.7115 |
0.7115 |
0.0217 |
3.05% |
2024-02-07 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.7115 |
0.7115 |
0.6998 |
0.6998 |
0.0117 |
1.67% |
2024-02-06 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.6998 |
0.6998 |
0.6525 |
0.6525 |
0.0473 |
7.25% |
2024-02-05 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.6525 |
0.6525 |
0.6702 |
0.6702 |
-0.0177 |
-2.64% |
2024-02-02 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.6702 |
0.6702 |
0.6895 |
0.6895 |
-0.0193 |
-2.80% |
2024-02-01 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.6895 |
0.6895 |
0.6739 |
0.6739 |
0.0156 |
2.31% |
2024-01-31 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.6739 |
0.6739 |
0.7003 |
0.7003 |
-0.0264 |
-3.77% |
2024-01-30 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.7003 |
0.7003 |
0.7143 |
0.7143 |
-0.0140 |
-1.96% |
2024-01-29 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.7143 |
0.7143 |
0.7412 |
0.7412 |
-0.0269 |
-3.63% |
2024-01-26 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.7412 |
0.7412 |
0.7527 |
0.7527 |
-0.0115 |
-1.53% |
2024-01-25 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.7527 |
0.7527 |
0.7351 |
0.7351 |
0.0176 |
2.39% |
2024-01-24 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.7351 |
0.7351 |
0.7305 |
0.7305 |
0.0046 |
0.63% |
2024-01-23 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.7305 |
0.7305 |
0.7063 |
0.7063 |
0.0242 |
3.43% |
2024-01-22 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.7063 |
0.7063 |
0.7339 |
0.7339 |
-0.0276 |
-3.76% |
2024-01-19 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.7339 |
0.7339 |
0.7390 |
0.7390 |
-0.0051 |
-0.69% |
2024-01-18 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.7390 |
0.7390 |
0.7209 |
0.7209 |
0.0181 |
2.51% |
2024-01-17 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.7209 |
0.7209 |
0.7340 |
0.7340 |
-0.0131 |
-1.78% |
2024-01-16 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.7340 |
0.7340 |
0.7365 |
0.7365 |
-0.0025 |
-0.34% |
2024-01-15 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.7365 |
0.7365 |
0.7399 |
0.7399 |
-0.0034 |
-0.46% |
2024-01-12 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.7399 |
0.7399 |
0.7534 |
0.7534 |
-0.0135 |
-1.79% |
2024-01-11 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.7534 |
0.7534 |
0.7333 |
0.7333 |
0.0201 |
2.74% |
2024-01-10 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.7333 |
0.7333 |
0.7463 |
0.7463 |
-0.0130 |
-1.74% |
2024-01-09 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.7463 |
0.7463 |
0.7514 |
0.7514 |
-0.0051 |
-0.68% |
2024-01-08 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.7514 |
0.7514 |
0.7697 |
0.7697 |
-0.0183 |
-2.38% |
2024-01-05 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.7697 |
0.7697 |
0.7852 |
0.7852 |
-0.0155 |
-1.97% |
2024-01-04 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.7852 |
0.7852 |
0.7959 |
0.7959 |
-0.0107 |
-1.34% |
2024-01-03 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.7959 |
0.7959 |
0.8117 |
0.8117 |
-0.0158 |
-1.95% |
2024-01-02 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.8117 |
0.8117 |
0.8288 |
0.8288 |
-0.0171 |
-2.06% |
2023-12-29 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.8288 |
0.8288 |
0.8162 |
0.8162 |
0.0126 |
1.54% |
2023-12-28 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.8162 |
0.8162 |
0.7935 |
0.7935 |
0.0227 |
2.86% |