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南方中证互联网指数分级基金净值查询(160137)

今天最新净值 0.8707 0.0091 1.0600% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.8249 0.0194 2.4134%
  • 累计净值:0.8707
  • 成立日期:2015-07-01
  • 基金类型:
  • 成立份额:--
  • 最近份额:1.1378亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:龚涛
近一季南方中证互联网指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,南方中证互联网指数分级(160137)基金累计收益率1.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 160137 南方中证互联网指数分级 0.8055 0.8055 0.8376 0.8376 -0.0321 -3.83%
2024-03-26 160137 南方中证互联网指数分级 0.8376 0.8376 0.8591 0.8591 -0.0215 -2.50%
2024-03-25 160137 南方中证互联网指数分级 0.8591 0.8591 0.8809 0.8809 -0.0218 -2.47%
2024-03-22 160137 南方中证互联网指数分级 0.8809 0.8809 0.8848 0.8848 -0.0039 -0.44%
2024-03-21 160137 南方中证互联网指数分级 0.8848 0.8848 0.8875 0.8875 -0.0027 -0.30%
2024-03-20 160137 南方中证互联网指数分级 0.8875 0.8875 0.8776 0.8776 0.0099 1.13%
2024-03-19 160137 南方中证互联网指数分级 0.8776 0.8776 0.8874 0.8874 -0.0098 -1.10%
2024-03-18 160137 南方中证互联网指数分级 0.8874 0.8874 0.8707 0.8707 0.0167 1.92%
2024-03-15 160137 南方中证互联网指数分级 0.8707 0.8707 0.8616 0.8616 0.0091 1.06%
2024-03-14 160137 南方中证互联网指数分级 0.8616 0.8616 0.8697 0.8697 -0.0081 -0.93%
2024-03-13 160137 南方中证互联网指数分级 0.8697 0.8697 0.8630 0.8630 0.0067 0.78%
2024-03-12 160137 南方中证互联网指数分级 0.8630 0.8630 0.8681 0.8681 -0.0051 -0.59%
2024-03-11 160137 南方中证互联网指数分级 0.8681 0.8681 0.8612 0.8612 0.0069 0.80%
2024-03-08 160137 南方中证互联网指数分级 0.8612 0.8612 0.8432 0.8432 0.0180 2.13%
2024-03-07 160137 南方中证互联网指数分级 0.8432 0.8432 0.8672 0.8672 -0.0240 -2.77%
2024-03-06 160137 南方中证互联网指数分级 0.8672 0.8672 0.8730 0.8730 -0.0058 -0.66%
2024-03-05 160137 南方中证互联网指数分级 0.8730 0.8730 0.8781 0.8781 -0.0051 -0.58%
2024-03-04 160137 南方中证互联网指数分级 0.8781 0.8781 0.8714 0.8714 0.0067 0.77%
2024-03-01 160137 南方中证互联网指数分级 0.8714 0.8714 0.8396 0.8396 0.0318 3.79%
2024-02-29 160137 南方中证互联网指数分级 0.8396 0.8396 0.8048 0.8048 0.0348 4.32%
2024-02-28 160137 南方中证互联网指数分级 0.8048 0.8048 0.8356 0.8356 -0.0308 -3.69%
2024-02-27 160137 南方中证互联网指数分级 0.8356 0.8356 0.7914 0.7914 0.0442 5.59%
2024-02-26 160137 南方中证互联网指数分级 0.7914 0.7914 0.7875 0.7875 0.0039 0.50%
2024-02-23 160137 南方中证互联网指数分级 0.7875 0.7875 0.7852 0.7852 0.0023 0.29%
2024-02-22 160137 南方中证互联网指数分级 0.7852 0.7852 0.7661 0.7661 0.0191 2.49%
2024-02-21 160137 南方中证互联网指数分级 0.7661 0.7661 0.7719 0.7719 -0.0058 -0.75%
2024-02-20 160137 南方中证互联网指数分级 0.7719 0.7719 0.7744 0.7744 -0.0025 -0.32%
2024-02-19 160137 南方中证互联网指数分级 0.7744 0.7744 0.7332 0.7332 0.0412 5.62%
2024-02-08 160137 南方中证互联网指数分级 0.7332 0.7332 0.7115 0.7115 0.0217 3.05%
2024-02-07 160137 南方中证互联网指数分级 0.7115 0.7115 0.6998 0.6998 0.0117 1.67%
2024-02-06 160137 南方中证互联网指数分级 0.6998 0.6998 0.6525 0.6525 0.0473 7.25%
2024-02-05 160137 南方中证互联网指数分级 0.6525 0.6525 0.6702 0.6702 -0.0177 -2.64%
2024-02-02 160137 南方中证互联网指数分级 0.6702 0.6702 0.6895 0.6895 -0.0193 -2.80%
2024-02-01 160137 南方中证互联网指数分级 0.6895 0.6895 0.6739 0.6739 0.0156 2.31%
2024-01-31 160137 南方中证互联网指数分级 0.6739 0.6739 0.7003 0.7003 -0.0264 -3.77%
2024-01-30 160137 南方中证互联网指数分级 0.7003 0.7003 0.7143 0.7143 -0.0140 -1.96%
2024-01-29 160137 南方中证互联网指数分级 0.7143 0.7143 0.7412 0.7412 -0.0269 -3.63%
2024-01-26 160137 南方中证互联网指数分级 0.7412 0.7412 0.7527 0.7527 -0.0115 -1.53%
2024-01-25 160137 南方中证互联网指数分级 0.7527 0.7527 0.7351 0.7351 0.0176 2.39%
2024-01-24 160137 南方中证互联网指数分级 0.7351 0.7351 0.7305 0.7305 0.0046 0.63%
2024-01-23 160137 南方中证互联网指数分级 0.7305 0.7305 0.7063 0.7063 0.0242 3.43%
2024-01-22 160137 南方中证互联网指数分级 0.7063 0.7063 0.7339 0.7339 -0.0276 -3.76%
2024-01-19 160137 南方中证互联网指数分级 0.7339 0.7339 0.7390 0.7390 -0.0051 -0.69%
2024-01-18 160137 南方中证互联网指数分级 0.7390 0.7390 0.7209 0.7209 0.0181 2.51%
2024-01-17 160137 南方中证互联网指数分级 0.7209 0.7209 0.7340 0.7340 -0.0131 -1.78%
2024-01-16 160137 南方中证互联网指数分级 0.7340 0.7340 0.7365 0.7365 -0.0025 -0.34%
2024-01-15 160137 南方中证互联网指数分级 0.7365 0.7365 0.7399 0.7399 -0.0034 -0.46%
2024-01-12 160137 南方中证互联网指数分级 0.7399 0.7399 0.7534 0.7534 -0.0135 -1.79%
2024-01-11 160137 南方中证互联网指数分级 0.7534 0.7534 0.7333 0.7333 0.0201 2.74%
2024-01-10 160137 南方中证互联网指数分级 0.7333 0.7333 0.7463 0.7463 -0.0130 -1.74%
2024-01-09 160137 南方中证互联网指数分级 0.7463 0.7463 0.7514 0.7514 -0.0051 -0.68%
2024-01-08 160137 南方中证互联网指数分级 0.7514 0.7514 0.7697 0.7697 -0.0183 -2.38%
2024-01-05 160137 南方中证互联网指数分级 0.7697 0.7697 0.7852 0.7852 -0.0155 -1.97%
2024-01-04 160137 南方中证互联网指数分级 0.7852 0.7852 0.7959 0.7959 -0.0107 -1.34%
2024-01-03 160137 南方中证互联网指数分级 0.7959 0.7959 0.8117 0.8117 -0.0158 -1.95%
2024-01-02 160137 南方中证互联网指数分级 0.8117 0.8117 0.8288 0.8288 -0.0171 -2.06%
2023-12-29 160137 南方中证互联网指数分级 0.8288 0.8288 0.8162 0.8162 0.0126 1.54%
2023-12-28 160137 南方中证互联网指数分级 0.8162 0.8162 0.7935 0.7935 0.0227 2.86%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%