南方中证互联网指数分级基金净值查询(160137)
今天最新净值
0.8707
0.0091 1.0600%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.8249
0.0194 2.4134%
- 累计净值:0.8707
- 成立日期:2015-07-01
- 基金类型:
- 成立份额:--
- 最近份额:1.1378亿
- 最近资产:
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:龚涛
近一周,南方中证互联网指数分级(160137)基金累计收益率1.10%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.8324 |
0.8324 |
0.8055 |
0.8055 |
0.0269 |
3.34% |
2024-03-27 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.8055 |
0.8055 |
0.8376 |
0.8376 |
-0.0321 |
-3.83% |
2024-03-26 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.8376 |
0.8376 |
0.8591 |
0.8591 |
-0.0215 |
-2.50% |
2024-03-25 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.8591 |
0.8591 |
0.8809 |
0.8809 |
-0.0218 |
-2.47% |
2024-03-22 |
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.8809 |
0.8809 |
0.8848 |
0.8848 |
-0.0039 |
-0.44% |