南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C(南方稳健养老C)基金净值查询(007160)
今天最新净值
1.2475
0.0010 0.08%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2492
0.0017 0.1402%
- 累计净值：1.2475
- 成立日期：2019-05-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.9176亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：黄俊
近一季南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C|南方稳健养老C基金净值查询
近一季,南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C(007160)基金累计收益率-0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2447 |
1.2447 |
1.2475 |
1.2475 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2025-12-12 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2475 |
1.2475 |
1.2465 |
1.2465 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-11 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2465 |
1.2465 |
1.2483 |
1.2483 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-12-10 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2483 |
1.2483 |
1.2486 |
1.2486 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-09 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2486 |
1.2486 |
1.2483 |
1.2483 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2483 |
1.2483 |
1.2486 |
1.2486 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2486 |
1.2486 |
1.2475 |
1.2475 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-04 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2475 |
1.2475 |
1.2491 |
1.2491 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2491 |
1.2491 |
1.2498 |
1.2498 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2498 |
1.2498 |
1.2504 |
1.2504 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2025-12-01 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2504 |
1.2504 |
1.2495 |
1.2495 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-11-28 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2495 |
1.2495 |
1.2487 |
1.2487 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2487 |
1.2487 |
1.2487 |
1.2487 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2487 |
1.2487 |
1.2493 |
1.2493 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2493 |
1.2493 |
1.2479 |
1.2479 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-11-24 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2479 |
1.2479 |
1.2474 |
1.2474 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2474 |
1.2474 |
1.2512 |
1.2512 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2025-11-20 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2512 |
1.2512 |
1.2517 |
1.2517 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2517 |
1.2517 |
1.2520 |
1.2520 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2520 |
1.2520 |
1.2534 |
1.2534 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-11-17 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2534 |
1.2534 |
1.2538 |
1.2538 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-14 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2538 |
1.2538 |
1.2557 |
1.2557 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-11-13 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2557 |
1.2557 |
1.2544 |
1.2544 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-11-12 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2544 |
1.2544 |
1.2540 |
1.2540 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2540 |
1.2540 |
1.2548 |
1.2548 |
-0.0008 |
-0.06% |
|
|
| 2025-11-10 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2548 |
1.2548 |
1.2536 |
1.2536 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-11-07 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2536 |
1.2536 |
1.2544 |
1.2544 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2544 |
1.2544 |
1.2509 |
1.2509 |
0.0035 |
0.28% |
| 2025-11-05 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2509 |
1.2509 |
1.2495 |
1.2495 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2495 |
1.2495 |
1.2534 |
1.2534 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2025-11-03 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2534 |
1.2534 |
1.2517 |
1.2517 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2517 |
1.2517 |
1.2528 |
1.2528 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-10-30 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2528 |
1.2528 |
1.2572 |
1.2572 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2025-10-29 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2572 |
1.2572 |
1.2532 |
1.2532 |
0.0040 |
0.32% |
| 2025-10-28 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2532 |
1.2532 |
1.2537 |
1.2537 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-27 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2537 |
1.2537 |
1.2493 |
1.2493 |
0.0044 |
0.35% |
| 2025-10-24 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2493 |
1.2493 |
1.2460 |
1.2460 |
0.0033 |
0.26% |
| 2025-10-23 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2460 |
1.2460 |
1.2445 |
1.2445 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-10-22 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2445 |
1.2445 |
1.2451 |
1.2451 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-21 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2451 |
1.2451 |
1.2414 |
1.2414 |
0.0037 |
0.30% |
| 2025-10-20 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2414 |
1.2414 |
1.2405 |
1.2405 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-10-17 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2405 |
1.2405 |
1.2450 |
1.2450 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2025-10-16 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2450 |
1.2450 |
1.2461 |
1.2461 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-10-15 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2461 |
1.2461 |
1.2433 |
1.2433 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-10-14 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2433 |
1.2433 |
1.2461 |
1.2461 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2025-10-13 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2461 |
1.2461 |
1.2474 |
1.2474 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-10-10 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2474 |
1.2474 |
1.2508 |
1.2508 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-09-26 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2445 |
1.2445 |
1.2458 |
1.2458 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-09-25 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2458 |
1.2458 |
1.2463 |
1.2463 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2463 |
1.2463 |
1.2428 |
1.2428 |
0.0035 |
0.28% |
| 2025-09-23 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2428 |
1.2428 |
1.2464 |
1.2464 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2025-09-22 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2464 |
1.2464 |
1.2457 |
1.2457 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-19 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2457 |
1.2457 |
1.2474 |
1.2474 |
-0.0017 |
-0.14% |
