南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C(南方稳健养老C)基金净值查询(007160)
今天最新净值
1.2311
-0.0078 -0.63%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2311
- 成立日期：2019-05-10
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：1.9176亿
- 最近资产：2.23亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：黄俊
近一季南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C|南方稳健养老C基金净值查询
近一季,南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C(007160)基金累计收益率-0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2317 |
1.2317 |
1.2311 |
1.2311 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2311 |
1.2311 |
1.2389 |
1.2389 |
-0.0078 |
-0.63% |
| 2026-09-10 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2389 |
1.2389 |
1.2442 |
1.2442 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2442 |
1.2442 |
1.2459 |
1.2459 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2459 |
1.2459 |
1.2460 |
1.2460 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2460 |
1.2460 |
1.2408 |
1.2408 |
0.0052 |
0.42% |
| 2026-09-04 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2408 |
1.2408 |
1.2434 |
1.2434 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-09-03 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2434 |
1.2434 |
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1.2445 |
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-0.09% |
| 2026-09-02 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
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1.2445 |
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1.2512 |
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-0.54% |
| 2026-09-01 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2512 |
1.2512 |
1.2529 |
1.2529 |
-0.0017 |
-0.14% |
|
|
| 2026-08-31 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2529 |
1.2529 |
1.2503 |
1.2503 |
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0.21% |
| 2026-08-28 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2503 |
1.2503 |
1.2511 |
1.2511 |
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-0.06% |
| 2026-08-27 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
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1.2511 |
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1.2462 |
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| 2026-08-26 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
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1.2462 |
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1.2430 |
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0.26% |
| 2026-08-25 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2430 |
1.2430 |
1.2399 |
1.2399 |
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0.25% |
| 2026-08-24 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2399 |
1.2399 |
1.2451 |
1.2451 |
-0.0052 |
-0.42% |
| 2026-08-21 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2451 |
1.2451 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2440 |
1.2440 |
1.2401 |
1.2401 |
0.0039 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2401 |
1.2401 |
1.2548 |
1.2548 |
-0.0147 |
-1.19% |
| 2026-08-18 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2548 |
1.2548 |
1.2548 |
1.2548 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2548 |
1.2548 |
1.2452 |
1.2452 |
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0.77% |
| 2026-08-14 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2452 |
1.2452 |
1.2436 |
1.2436 |
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0.13% |
| 2026-08-13 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2436 |
1.2436 |
1.2485 |
1.2485 |
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-0.39% |
| 2026-08-12 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2485 |
1.2485 |
1.2454 |
1.2454 |
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0.25% |
| 2026-08-11 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2454 |
1.2454 |
1.2489 |
1.2489 |
-0.0035 |
-0.28% |
|
|
| 2026-08-10 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2489 |
1.2489 |
1.2433 |
1.2433 |
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0.45% |
| 2026-08-07 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2433 |
1.2433 |
1.2381 |
1.2381 |
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0.42% |
| 2026-08-06 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2381 |
1.2381 |
1.2368 |
1.2368 |
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0.11% |
| 2026-08-05 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2368 |
1.2368 |
1.2290 |
1.2290 |
0.0078 |
0.63% |
| 2026-08-04 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2290 |
1.2290 |
1.2222 |
1.2222 |
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0.56% |
| 2026-08-03 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2222 |
1.2222 |
1.2226 |
1.2226 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-31 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2226 |
1.2226 |
1.2156 |
1.2156 |
0.0070 |
0.58% |
| 2026-07-30 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2156 |
1.2156 |
1.2221 |
1.2221 |
-0.0065 |
-0.53% |
| 2026-07-29 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2221 |
1.2221 |
1.2150 |
1.2150 |
0.0071 |
0.58% |
| 2026-07-28 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2150 |
1.2150 |
1.2235 |
1.2235 |
-0.0085 |
-0.69% |
| 2026-07-27 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2235 |
1.2235 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0151 |
1.23% |
| 2026-07-24 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2084 |
1.2084 |
1.2181 |
1.2181 |
-0.0097 |
-0.80% |
| 2026-07-23 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2181 |
1.2181 |
1.2127 |
1.2127 |
0.0054 |
0.45% |
| 2026-07-22 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2127 |
1.2127 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2026-07-21 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2160 |
1.2160 |
1.2075 |
1.2075 |
0.0085 |
0.70% |
| 2026-07-20 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2075 |
1.2075 |
1.2069 |
1.2069 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-17 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2069 |
1.2069 |
1.2227 |
1.2227 |
-0.0158 |
-1.31% |
| 2026-07-16 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2227 |
1.2227 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2026-07-15 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2270 |
1.2270 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-07-14 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2240 |
1.2240 |
1.2152 |
1.2152 |
0.0088 |
0.72% |
| 2026-07-13 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2152 |
1.2152 |
1.2256 |
1.2256 |
-0.0104 |
-0.85% |
| 2026-07-10 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2256 |
1.2256 |
1.2269 |
1.2269 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-07-09 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2269 |
1.2269 |
1.2244 |
1.2244 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-07-08 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2244 |
1.2244 |
1.2281 |
1.2281 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2026-07-07 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2281 |
1.2281 |
1.2361 |
1.2361 |
-0.0080 |
-0.65% |
| 2026-07-06 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2361 |
1.2361 |
1.2340 |
1.2340 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-07-03 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2340 |
1.2340 |
1.2290 |
1.2290 |
0.0050 |
0.41% |
| 2026-07-02 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2290 |
1.2290 |
1.2332 |
1.2332 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2026-07-01 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2332 |
1.2332 |
1.2296 |
1.2296 |
0.0036 |
0.29% |
| 2026-06-30 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2296 |
1.2296 |
1.2276 |
1.2276 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-06-29 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2276 |
1.2276 |
1.2228 |
1.2228 |
0.0048 |
0.39% |
| 2026-06-26 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2228 |
1.2228 |
1.2331 |
1.2331 |
-0.0103 |
-0.84% |
| 2026-06-25 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2331 |
1.2331 |
1.2354 |
1.2354 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-06-24 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2354 |
1.2354 |
1.2373 |
1.2373 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-06-23 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2373 |
1.2373 |
1.2424 |
1.2424 |
-0.0051 |
-0.41% |
| 2026-06-22 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2424 |
1.2424 |
1.2356 |
1.2356 |
0.0068 |
0.55% |
| 2026-06-18 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2356 |
1.2356 |
1.2394 |
1.2394 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2026-06-17 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2394 |
1.2394 |
1.2422 |
1.2422 |
-0.0028 |
-0.23% |
