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南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C(南方稳健养老C)基金净值查询(007160)

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今天最新净值 1.2447 -0.0028 -0.22% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.2447 0.0000 0.0024%
  • 累计净值：1.2447
  • 成立日期：2019-05-10
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.9176亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：黄俊
近一年南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C|南方稳健养老C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C(007160)基金累计收益率5.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2421 1.2421 1.2447 1.2447 -0.0026 -0.21%
2025-12-15 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2447 1.2447 1.2475 1.2475 -0.0028 -0.22%
2025-12-12 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2475 1.2475 1.2465 1.2465 0.0010 0.08%
2025-12-11 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2465 1.2465 1.2483 1.2483 -0.0018 -0.14%
2025-12-10 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2483 1.2483 1.2486 1.2486 -0.0003 -0.02%
2025-12-09 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2486 1.2486 1.2483 1.2483 0.0003 0.02%
2025-12-08 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2483 1.2483 1.2486 1.2486 -0.0003 -0.02%
2025-12-05 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2486 1.2486 1.2475 1.2475 0.0011 0.09%
2025-12-04 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2475 1.2475 1.2491 1.2491 -0.0016 -0.13%
2025-12-03 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2491 1.2491 1.2498 1.2498 -0.0007 -0.06%
2025-12-02 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2498 1.2498 1.2504 1.2504 -0.0006 -0.05%
2025-12-01 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2504 1.2504 1.2495 1.2495 0.0009 0.07%
2025-11-28 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2495 1.2495 1.2487 1.2487 0.0008 0.06%
2025-11-27 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2487 1.2487 1.2487 1.2487 0.0000 0.00%
2025-11-26 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2487 1.2487 1.2493 1.2493 -0.0006 -0.05%
2025-11-25 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2493 1.2493 1.2479 1.2479 0.0014 0.11%
2025-11-24 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2479 1.2479 1.2474 1.2474 0.0005 0.04%
2025-11-21 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2474 1.2474 1.2512 1.2512 -0.0038 -0.30%
2025-11-20 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2512 1.2512 1.2517 1.2517 -0.0005 -0.04%
2025-11-19 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2517 1.2517 1.2520 1.2520 -0.0003 -0.02%
2025-11-18 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2520 1.2520 1.2534 1.2534 -0.0014 -0.11%
2025-11-17 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2534 1.2534 1.2538 1.2538 -0.0004 -0.03%
2025-11-14 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2538 1.2538 1.2557 1.2557 -0.0019 -0.15%
2025-11-13 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2557 1.2557 1.2544 1.2544 0.0013 0.10%
2025-11-12 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2544 1.2544 1.2540 1.2540 0.0004 0.03%
2025-11-11 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2540 1.2540 1.2548 1.2548 -0.0008 -0.06%
2025-11-10 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2548 1.2548 1.2536 1.2536 0.0012 0.10%
2025-11-07 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2536 1.2536 1.2544 1.2544 -0.0008 -0.06%
2025-11-06 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2544 1.2544 1.2509 1.2509 0.0035 0.28%
2025-11-05 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2509 1.2509 1.2495 1.2495 0.0014 0.11%
2025-11-04 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2495 1.2495 1.2534 1.2534 -0.0039 -0.31%
2025-11-03 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2534 1.2534 1.2517 1.2517 0.0017 0.14%
2025-10-31 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2517 1.2517 1.2528 1.2528 -0.0011 -0.09%
2025-10-30 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2528 1.2528 1.2572 1.2572 -0.0044 -0.35%
2025-10-29 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2572 1.2572 1.2532 1.2532 0.0040 0.32%
2025-10-28 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2532 1.2532 1.2537 1.2537 -0.0005 -0.04%
2025-10-27 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2537 1.2537 1.2493 1.2493 0.0044 0.35%
2025-10-24 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2493 1.2493 1.2460 1.2460 0.0033 0.26%
2025-10-23 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2460 1.2460 1.2445 1.2445 0.0015 0.12%
2025-10-22 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2445 1.2445 1.2451 1.2451 -0.0006 -0.05%
2025-10-21 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2451 1.2451 1.2414 1.2414 0.0037 0.30%
2025-10-20 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2414 1.2414 1.2405 1.2405 0.0009 0.07%
2025-10-17 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2405 1.2405 1.2450 1.2450 -0.0045 -0.36%
2025-10-16 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2450 1.2450 1.2461 1.2461 -0.0011 -0.09%
2025-10-15 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2461 1.2461 1.2433 1.2433 0.0028 0.23%
2025-10-14 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2433 1.2433 1.2461 1.2461 -0.0028 -0.22%
2025-10-13 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2461 1.2461 1.2474 1.2474 -0.0013 -0.10%
2025-10-10 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2474 1.2474 1.2508 1.2508 -0.0034 -0.27%
2025-09-26 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2445 1.2445 1.2458 1.2458 -0.0013 -0.10%
2025-09-25 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2458 1.2458 1.2463 1.2463 -0.0005 -0.04%
2025-09-24 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2463 1.2463 1.2428 1.2428 0.0035 0.28%
2025-09-23 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2428 1.2428 1.2464 1.2464 -0.0036 -0.29%
2025-09-22 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2464 1.2464 1.2457 1.2457 0.0007 0.06%
2025-09-19 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2457 1.2457 1.2474 1.2474 -0.0017 -0.14%
2025-09-16 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2483 1.2483 1.2473 1.2473 0.0010 0.08%
2025-09-15 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2473 1.2473 1.2480 1.2480 -0.0007 -0.06%
2025-09-12 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2480 1.2480 1.2496 1.2496 -0.0016 -0.13%
2025-09-11 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2496 1.2496 1.2433 1.2433 0.0063 0.51%
2025-09-10 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2433 1.2433 1.2448 1.2448 -0.0015 -0.12%
2025-09-09 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2448 1.2448 1.2471 1.2471 -0.0023 -0.18%
2025-09-08 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2471 1.2471 1.2438 1.2438 0.0033 0.27%
2025-09-05 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2438 1.2438 1.2376 1.2376 0.0062 0.50%
2025-09-04 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2376 1.2376 1.2402 1.2402 -0.0026 -0.21%
2025-09-03 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2402 1.2402 1.2419 1.2419 -0.0017 -0.14%
2025-09-02 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2419 1.2419 1.2445 1.2445 -0.0026 -0.21%
2025-09-01 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2445 1.2445 1.2435 1.2435 0.0010 0.08%
2025-08-29 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2435 1.2435 1.2424 1.2424 0.0011 0.09%
2025-08-28 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2424 1.2424 1.2401 1.2401 0.0023 0.19%
2025-08-27 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2401 1.2401 1.2453 1.2453 -0.0052 -0.42%
2025-08-26 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2453 1.2453 1.2447 1.2447 0.0006 0.05%
2025-08-25 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2447 1.2447 1.2425 1.2425 0.0022 0.18%
2025-08-22 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2425 1.2425 1.2418 1.2418 0.0007 0.06%
2025-08-21 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2418 1.2418 1.2409 1.2409 0.0009 0.07%
2025-08-20 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2409 1.2409 1.2403 1.2403 0.0006 0.05%
2025-08-19 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2403 1.2403 1.2406 1.2406 -0.0003 -0.02%
2025-08-18 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2406 1.2406 1.2420 1.2420 -0.0014 -0.11%
2025-08-15 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2420 1.2420 1.2415 1.2415 0.0005 0.04%
2025-08-14 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2415 1.2415 1.2431 1.2431 -0.0016 -0.13%
2025-08-13 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2431 1.2431 1.2424 1.2424 0.0007 0.06%
2025-08-12 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2424 1.2424 1.2421 1.2421 0.0003 0.02%
2025-08-11 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2421 1.2421 1.2425 1.2425 -0.0004 -0.03%
2025-08-08 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2425 1.2425 1.2426 1.2426 -0.0001 -0.01%
2025-08-07 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2426 1.2426 1.2424 1.2424 0.0002 0.02%
2025-08-06 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2424 1.2424 1.2418 1.2418 0.0006 0.05%
2025-08-05 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2418 1.2418 1.2405 1.2405 0.0013 0.10%
2025-08-04 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2405 1.2405 1.2398 1.2398 0.0007 0.06%
2025-08-01 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2398 1.2398 1.2395 1.2395 0.0003 0.02%
2025-07-31 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2395 1.2395 1.2404 1.2404 -0.0009 -0.07%
2025-07-30 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2404 1.2404 1.2395 1.2395 0.0009 0.07%
2025-07-29 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2395 1.2395 1.2399 1.2399 -0.0004 -0.03%
2025-07-28 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2399 1.2399 1.2396 1.2396 0.0003 0.02%
2025-07-25 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2396 1.2396 1.2401 1.2401 -0.0005 -0.04%
2025-07-24 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2401 1.2401 1.2402 1.2402 -0.0001 -0.01%
2025-07-23 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2402 1.2402 1.2416 1.2416 -0.0014 -0.11%
2025-07-22 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2416 1.2416 1.2396 1.2396 0.0020 0.16%
2025-07-21 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2396 1.2396 1.2382 1.2382 0.0014 0.11%
2025-07-18 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2382 1.2382 1.2367 1.2367 0.0015 0.12%
2025-07-17 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2367 1.2367 1.2351 1.2351 0.0016 0.13%
2025-07-16 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2351 1.2351 1.2344 1.2344 0.0007 0.06%
2025-07-15 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2344 1.2344 1.2345 1.2345 -0.0001 -0.01%
2025-07-14 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2345 1.2345 1.2348 1.2348 -0.0003 -0.02%
2025-07-08 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2343 1.2343 1.2310 1.2310 0.0033 0.27%
2025-07-07 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2310 1.2310 1.2315 1.2315 -0.0005 -0.04%
2025-07-04 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2315 1.2315 1.2319 1.2319 -0.0004 -0.03%
2025-07-03 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2319 1.2319 1.2288 1.2288 0.0031 0.25%
2025-07-02 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2288 1.2288 1.2320 1.2320 -0.0032 -0.26%
2025-07-01 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2320 1.2320 1.2301 1.2301 0.0019 0.15%
2025-06-30 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2301 1.2301 1.2245 1.2245 0.0056 0.46%
2025-06-27 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2245 1.2245 1.2226 1.2226 0.0019 0.16%
2025-06-26 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2226 1.2226 1.2259 1.2259 -0.0033 -0.27%
2025-06-25 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2259 1.2259 1.2148 1.2148 0.0111 0.91%
2025-06-24 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2148 1.2148 1.2061 1.2061 0.0087 0.72%
2025-06-23 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2061 1.2061 1.2023 1.2023 0.0038 0.32%
2025-06-20 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2023 1.2023 1.2047 1.2047 -0.0024 -0.20%
2025-06-19 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2047 1.2047 1.2108 1.2108 -0.0061 -0.50%
2025-06-18 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2108 1.2108 1.2107 1.2107 0.0001 0.01%
2025-06-17 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2107 1.2107 1.2116 1.2116 -0.0009 -0.07%
2025-06-16 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2116 1.2116 1.2095 1.2095 0.0021 0.17%
2025-06-13 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2095 1.2095 1.2150 1.2150 -0.0055 -0.45%
2025-06-11 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2154 1.2154 1.2115 1.2115 0.0039 0.32%
2025-06-10 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2115 1.2115 1.2161 1.2161 -0.0046 -0.38%
2025-06-09 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2161 1.2161 1.2103 1.2103 0.0058 0.48%
2025-06-06 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2103 1.2103 1.2106 1.2106 -0.0003 -0.02%
2025-06-05 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2106 1.2106 1.2069 1.2069 0.0037 0.31%
2025-06-04 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2069 1.2069 1.2011 1.2011 0.0058 0.48%
2025-06-03 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2011 1.2011 1.1990 1.1990 0.0021 0.18%
2025-05-30 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1990 1.1990 1.2037 1.2037 -0.0047 -0.39%
2025-05-29 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2037 1.2037 1.1948 1.1948 0.0089 0.74%
2025-05-28 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1948 1.1948 1.1957 1.1957 -0.0009 -0.08%
2025-05-27 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1957 1.1957 1.1986 1.1986 -0.0029 -0.24%
2025-05-26 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1986 1.1986 1.1999 1.1999 -0.0013 -0.11%
2025-05-23 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1999 1.1999 1.2051 1.2051 -0.0052 -0.43%
2025-05-22 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2051 1.2051 1.2105 1.2105 -0.0054 -0.45%
2025-05-21 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2105 1.2105 1.2101 1.2101 0.0004 0.03%
2025-05-20 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2101 1.2101 1.2053 1.2053 0.0048 0.40%
2025-05-19 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2053 1.2053 1.2048 1.2048 0.0005 0.04%
2025-05-16 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2048 1.2048 1.2045 1.2045 0.0003 0.02%
2025-05-15 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2045 1.2045 1.2117 1.2117 -0.0072 -0.59%
2025-05-14 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2117 1.2117 1.2094 1.2094 0.0023 0.19%
2025-05-13 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2094 1.2094 1.2105 1.2105 -0.0011 -0.09%
2025-05-12 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2105 1.2105 1.2020 1.2020 0.0085 0.71%
2025-05-09 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2020 1.2020 1.2074 1.2074 -0.0054 -0.45%
2025-05-08 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2074 1.2074 1.2029 1.2029 0.0045 0.37%
2025-05-07 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2029 1.2029 1.2014 1.2014 0.0015 0.12%
2025-05-06 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2014 1.2014 1.1902 1.1902 0.0112 0.94%
2025-04-30 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1902 1.1902 1.1870 1.1870 0.0032 0.27%
2025-04-29 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1870 1.1870 1.1844 1.1844 0.0026 0.22%
2025-04-28 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1844 1.1844 1.1893 1.1893 -0.0049 -0.41%
2025-04-25 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1893 1.1893 1.1873 1.1873 0.0020 0.17%
2025-04-24 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1873 1.1873 1.1913 1.1913 -0.0040 -0.34%
2025-04-23 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1913 1.1913 1.1883 1.1883 0.0030 0.25%
2025-04-22 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1883 1.1883 1.1870 1.1870 0.0013 0.11%
2025-04-21 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1870 1.1870 1.1808 1.1808 0.0062 0.53%
2025-04-18 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1808 1.1808 1.1813 1.1813 -0.0005 -0.04%
2025-04-17 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1813 1.1813 1.1802 1.1802 0.0011 0.09%
2025-04-16 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1802 1.1802 1.1827 1.1827 -0.0025 -0.21%
2025-04-15 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1827 1.1827 1.1841 1.1841 -0.0014 -0.12%
2025-04-14 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1841 1.1841 1.1812 1.1812 0.0029 0.25%
2025-04-11 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1812 1.1812 1.1812 1.1812 0.0000 0.00%
2025-04-10 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1812 1.1812 1.1772 1.1772 0.0040 0.34%
2025-04-09 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1772 1.1772 1.1759 1.1759 0.0013 0.11%
2025-04-08 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1759 1.1759 1.1738 1.1738 0.0021 0.18%
2025-04-07 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1738 1.1738 1.1852 1.1852 -0.0114 -0.96%
2025-04-03 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1852 1.1852 1.1852 1.1852 0.0000 0.00%
2025-04-02 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1852 1.1852 1.1846 1.1846 0.0006 0.05%
2025-04-01 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1846 1.1846 1.1837 1.1837 0.0009 0.08%
2025-03-31 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1837 1.1837 1.1846 1.1846 -0.0009 -0.08%
2025-03-28 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1846 1.1846 1.1852 1.1852 -0.0006 -0.05%
2025-03-27 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1852 1.1852 1.1851 1.1851 0.0001 0.01%
2025-03-26 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1851 1.1851 1.1852 1.1852 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1852 1.1852 1.1847 1.1847 0.0005 0.04%
2025-03-24 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1847 1.1847 1.1838 1.1838 0.0009 0.08%
2025-03-21 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1838 1.1838 1.1849 1.1849 -0.0011 -0.09%
2025-03-20 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1849 1.1849 1.1847 1.1847 0.0002 0.02%
2025-03-19 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1847 1.1847 1.1842 1.1842 0.0005 0.04%
2025-03-18 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1842 1.1842 1.1835 1.1835 0.0007 0.06%
2025-03-17 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1835 1.1835 1.1843 1.1843 -0.0008 -0.07%
2025-03-14 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1843 1.1843 1.1817 1.1817 0.0026 0.22%
2025-03-13 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1817 1.1817 1.1823 1.1823 -0.0006 -0.05%
2025-03-12 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1823 1.1823 1.1816 1.1816 0.0007 0.06%
2025-03-11 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1816 1.1816 1.1821 1.1821 -0.0005 -0.04%
2025-03-10 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1821 1.1821 1.1829 1.1829 -0.0008 -0.07%
2025-03-07 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1829 1.1829 1.1845 1.1845 -0.0016 -0.14%
2025-03-06 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1845 1.1845 1.1813 1.1813 0.0032 0.27%
2025-03-05 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1813 1.1813 1.1803 1.1803 0.0010 0.08%
2025-03-04 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1803 1.1803 1.1791 1.1791 0.0012 0.10%
2025-03-03 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1791 1.1791 1.1787 1.1787 0.0004 0.03%
2025-02-28 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1787 1.1787 1.1843 1.1843 -0.0056 -0.47%
2025-02-27 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1843 1.1843 1.1844 1.1844 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1844 1.1844 1.1806 1.1806 0.0038 0.32%
2025-02-25 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1806 1.1806 1.1831 1.1831 -0.0025 -0.21%
2025-02-24 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1831 1.1831 1.1837 1.1837 -0.0006 -0.05%
2025-02-21 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1837 1.1837 1.1830 1.1830 0.0007 0.06%
2025-02-20 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1830 1.1830 1.1837 1.1837 -0.0007 -0.06%
2025-02-19 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1837 1.1837 1.1820 1.1820 0.0017 0.14%
2025-02-18 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1820 1.1820 1.1837 1.1837 -0.0017 -0.14%
2025-02-17 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1837 1.1837 1.1846 1.1846 -0.0009 -0.08%
2025-02-14 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1846 1.1846 1.1836 1.1836 0.0010 0.08%
2025-02-13 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1836 1.1836 1.1843 1.1843 -0.0007 -0.06%
2025-02-12 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1843 1.1843 1.1834 1.1834 0.0009 0.08%
2025-02-11 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1834 1.1834 1.1836 1.1836 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1836 1.1836 1.1838 1.1838 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1838 1.1838 1.1817 1.1817 0.0021 0.18%
2025-02-06 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1817 1.1817 1.1798 1.1798 0.0019 0.16%
2025-02-05 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1798 1.1798 1.1800 1.1800 -0.0002 -0.02%
2025-01-27 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1800 1.1800 1.1790 1.1790 0.0010 0.08%
2025-01-24 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1790 1.1790 1.1778 1.1778 0.0012 0.10%
2025-01-23 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1778 1.1778 1.1780 1.1780 -0.0002 -0.02%
2025-01-20 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1786 1.1786 1.1786 1.1786 0.0000 0.00%
2025-01-10 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1747 1.1747 1.1772 1.1772 -0.0025 -0.21%
2025-01-09 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1772 1.1772 1.1785 1.1785 -0.0013 -0.11%
2025-01-08 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1785 1.1785 1.1792 1.1792 -0.0007 -0.06%
2025-01-07 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1792 1.1792 1.1790 1.1790 0.0002 0.02%
2025-01-06 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1790 1.1790 1.1791 1.1791 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1791 1.1791 1.1805 1.1805 -0.0014 -0.12%
2025-01-02 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1805 1.1805 1.1839 1.1839 -0.0034 -0.29%
2024-12-31 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1839 1.1839 1.1853 1.1853 -0.0014 -0.12%
2024-12-30 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1853 1.1853 1.1847 1.1847 0.0006 0.05%
2024-12-27 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1847 1.1847 1.1839 1.1839 0.0008 0.07%
2024-12-24 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1843 1.1843 1.1825 1.1825 0.0018 0.15%
2024-12-23 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1825 1.1825 1.1827 1.1827 -0.0002 -0.02%
2024-12-20 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1827 1.1827 1.1822 1.1822 0.0005 0.04%
2024-12-19 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1822 1.1822 1.1823 1.1823 -0.0001 -0.01%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
通用航空ETF南方 1.0225 2.37%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0632 2.28%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.0629 2.28%
银行基金 1.6194 1.95%
南方银行联接C 1.5731 1.89%
南方银行联接A 1.6339 1.88%
南方成份A 0.6370 1.03%
南方智慧混合 2.7455 1.00%
南方远见回报股票A 1.0888 0.88%
南方远见回报股票C 1.0578 0.87%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
互联医C 0.9340 3.75%
融通健康产业灵活配置混合A 2.6610 1.37%
天治量化核心精选混合C 0.4835 1.26%
鹏华空天军工指数(LOF)I 0.9951 1.19%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7148 1.00%
东兴医药生物量化选股混合C 1.1687 0.81%
体育LOF 1.1450 0.79%
万家周期视野股票发起式C 1.0271 0.71%
嘉实核心蓝筹混合C 1.0766 0.56%
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