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南方新材料股票发起A - 基金主页(代码:016449)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2595 -0.0024 -0.19% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3428 0.0027 0.2016% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2595
成立日期：2023-03-21
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.1554亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：南方基金
基金经理：张磊都逸敏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.64%	-4.26%	-3.35%	-6.79%	9.05%	92.38%	44.34%	42.40%
同类排名	498/1050	1074/1104	248/1103	494/1094	366/1020	230/926	306/834	-

南方新材料股票发起A(016449)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2751	1.24%
2026-09-17	1.2595	-0.19%
2026-09-16	1.2619	0.51%
2026-09-15	1.2555	-0.76%
2026-09-14	1.2651	-0.27%
2026-09-11	1.2685	-3.71%

南方新材料股票发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601233	桐昆股份	0.0000	7.70%	3.89%
00148	建滔集团	0.0000	6.48%	0.29%
000893	亚钾国际	0.0000	5.95%	1.34%
600309	万华化学	0.0000	5.32%	0.16%
600160	巨化股份	0.0000	4.65%	2.55%
002001	新和成	0.0000	4.01%	-0.14%
603379	三美股份	0.0000	3.92%	3.13%
00189	东岳集团	0.0000	3.78%	3.74%
688233	神工股份	0.0000	3.63%	1.99%

南方新材料股票发起A(016449)基金档案

基金代码	016449	基金简称	南方新材料股票发起A	基金全称
发行日期	2022-12-20~2023-03-17	成立日期	2023-03-21	基金类型	股票型
基金经理	张磊都逸敏	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	0.20亿元	最近份额	0.1554亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%