南方新材料股票发起A基金净值查询(016449)
今天最新净值
1.2619
0.0064 0.51%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3428
0.0027 0.2016%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2619
- 成立日期：2023-03-21
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1554亿
- 最近资产：0.20亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：张磊 都逸敏
近一月,南方新材料股票发起A(016449)基金累计收益率-1.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
016449 |
南方新材料股票发起A |
1.2595 |
1.2595 |
1.2619 |
1.2619 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2026-09-16 |
016449 |
南方新材料股票发起A |
1.2619 |
1.2619 |
1.2555 |
1.2555 |
0.0064 |
0.51% |
| 2026-09-15 |
016449 |
南方新材料股票发起A |
1.2555 |
1.2555 |
1.2651 |
1.2651 |
-0.0096 |
-0.76% |
| 2026-09-14 |
016449 |
南方新材料股票发起A |
1.2651 |
1.2651 |
1.2685 |
1.2685 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2026-09-11 |
016449 |
南方新材料股票发起A |
1.2685 |
1.2685 |
1.3156 |
1.3156 |
-0.0471 |
-3.71% |
| 2026-09-10 |
016449 |
南方新材料股票发起A |
1.3156 |
1.3156 |
1.3467 |
1.3467 |
-0.0311 |
-2.36% |
| 2026-09-09 |
016449 |
南方新材料股票发起A |
1.3467 |
1.3467 |
1.3458 |
1.3458 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
016449 |
南方新材料股票发起A |
1.3458 |
1.3458 |
1.3233 |
1.3233 |
0.0225 |
1.70% |
| 2026-09-07 |
016449 |
南方新材料股票发起A |
1.3233 |
1.3233 |
1.3389 |
1.3389 |
-0.0156 |
-1.17% |
| 2026-09-04 |
016449 |
南方新材料股票发起A |
1.3389 |
1.3389 |
1.3452 |
1.3452 |
-0.0063 |
-0.47% |
|
|
| 2026-09-03 |
016449 |
南方新材料股票发起A |
1.3452 |
1.3452 |
1.3368 |
1.3368 |
0.0084 |
0.63% |
| 2026-09-02 |
016449 |
南方新材料股票发起A |
1.3368 |
1.3368 |
1.3668 |
1.3668 |
-0.0300 |
-2.24% |
| 2026-09-01 |
016449 |
南方新材料股票发起A |
1.3668 |
1.3668 |
1.3730 |
1.3730 |
-0.0062 |
-0.45% |
| 2026-08-31 |
016449 |
南方新材料股票发起A |
1.3730 |
1.3730 |
1.3735 |
1.3735 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
016449 |
南方新材料股票发起A |
1.3735 |
1.3735 |
1.3444 |
1.3444 |
0.0291 |
2.16% |
| 2026-08-27 |
016449 |
南方新材料股票发起A |
1.3444 |
1.3444 |
1.3048 |
1.3048 |
0.0396 |
3.03% |
| 2026-08-26 |
016449 |
南方新材料股票发起A |
1.3048 |
1.3048 |
1.2974 |
1.2974 |
0.0074 |
0.57% |
| 2026-08-25 |
016449 |
南方新材料股票发起A |
1.2974 |
1.2974 |
1.3081 |
1.3081 |
-0.0107 |
-0.82% |
| 2026-08-24 |
016449 |
南方新材料股票发起A |
1.3081 |
1.3081 |
1.3287 |
1.3287 |
-0.0206 |
-1.55% |
| 2026-08-21 |
016449 |
南方新材料股票发起A |
1.3287 |
1.3287 |
1.3173 |
1.3173 |
0.0114 |
0.87% |
| 2026-08-20 |
016449 |
南方新材料股票发起A |
1.3173 |
1.3173 |
1.3107 |
1.3107 |
0.0066 |
0.50% |
| 2026-08-19 |
016449 |
南方新材料股票发起A |
1.3107 |
1.3107 |
1.3142 |
1.3142 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2026-08-18 |
016449 |
南方新材料股票发起A |
1.3142 |
1.3142 |
1.3031 |
1.3031 |
0.0111 |
0.85% |
