南方新材料股票发起A基金净值查询(016449)
今天最新净值
1.1776
0.0105 0.90%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.1745
0.0074 0.6334%
- 累计净值：1.1776
- 成立日期：2023-03-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1554亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：张磊
近一月,南方新材料股票发起A(016449)基金累计收益率2.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
016449 |
南方新材料股票发起A |
1.1776 |
1.1776 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0105 |
0.90% |
| 2025-12-18 |
016449 |
南方新材料股票发起A |
1.1671 |
1.1671 |
1.1708 |
1.1708 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2025-12-17 |
016449 |
南方新材料股票发起A |
1.1708 |
1.1708 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0241 |
2.10% |
| 2025-12-16 |
016449 |
南方新材料股票发起A |
1.1467 |
1.1467 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0153 |
-1.32% |
| 2025-12-15 |
016449 |
南方新材料股票发起A |
1.1620 |
1.1620 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0060 |
0.52% |
| 2025-12-12 |
016449 |
南方新材料股票发起A |
1.1560 |
1.1560 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0140 |
1.23% |
| 2025-12-11 |
016449 |
南方新材料股票发起A |
1.1420 |
1.1420 |
1.1611 |
1.1611 |
-0.0191 |
-1.64% |
| 2025-12-10 |
016449 |
南方新材料股票发起A |
1.1611 |
1.1611 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0035 |
0.30% |
| 2025-12-09 |
016449 |
南方新材料股票发起A |
1.1576 |
1.1576 |
1.1799 |
1.1799 |
-0.0223 |
-1.93% |
| 2025-12-08 |
016449 |
南方新材料股票发起A |
1.1799 |
1.1799 |
1.1849 |
1.1849 |
-0.0050 |
-0.42% |
|
|
| 2025-12-05 |
016449 |
南方新材料股票发起A |
1.1849 |
1.1849 |
1.1643 |
1.1643 |
0.0206 |
1.77% |
| 2025-12-04 |
016449 |
南方新材料股票发起A |
1.1643 |
1.1643 |
1.1628 |
1.1628 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-12-03 |
016449 |
南方新材料股票发起A |
1.1628 |
1.1628 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-12-02 |
016449 |
南方新材料股票发起A |
1.1610 |
1.1610 |
1.1706 |
1.1706 |
-0.0096 |
-0.82% |
| 2025-12-01 |
016449 |
南方新材料股票发起A |
1.1706 |
1.1706 |
1.1567 |
1.1567 |
0.0139 |
1.20% |
| 2025-11-28 |
016449 |
南方新材料股票发起A |
1.1567 |
1.1567 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0154 |
1.35% |
| 2025-11-27 |
016449 |
南方新材料股票发起A |
1.1413 |
1.1413 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0088 |
0.78% |
| 2025-11-26 |
016449 |
南方新材料股票发起A |
1.1325 |
1.1325 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-25 |
016449 |
南方新材料股票发起A |
1.1322 |
1.1322 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0164 |
1.47% |
| 2025-11-24 |
016449 |
南方新材料股票发起A |
1.1158 |
1.1158 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0013 |
-0.12% |
