南方核心竞争混合(南方安心保本)基金净值查询(202213)
今天最新净值
3.0005
0.0038 0.13%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.8581
0.0104 0.3648%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.6464
- 成立日期：2012-12-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：24.157亿份
- 最近份额：1.5221亿
- 最近资产：3.19亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：卢玉珊
近一季,南方核心竞争混合(202213)基金累计收益率-5.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
2.9941 |
3.6397 |
3.0005 |
3.6464 |
-0.0064 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.0005 |
3.6464 |
2.9967 |
3.6424 |
0.0038 |
0.13% |
| 2026-09-11 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
2.9967 |
3.6424 |
3.0317 |
3.6791 |
-0.0350 |
-1.15% |
| 2026-09-10 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.0317 |
3.6791 |
3.0472 |
3.6954 |
-0.0155 |
-0.51% |
| 2026-09-09 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.0472 |
3.6954 |
3.0384 |
3.6861 |
0.0088 |
0.29% |
| 2026-09-08 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.0384 |
3.6861 |
3.0397 |
3.6875 |
-0.0013 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.0397 |
3.6875 |
3.0171 |
3.6638 |
0.0226 |
0.75% |
| 2026-09-04 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.0171 |
3.6638 |
3.0388 |
3.6866 |
-0.0217 |
-0.71% |
| 2026-09-03 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.0388 |
3.6866 |
3.0237 |
3.6707 |
0.0151 |
0.50% |
| 2026-09-02 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.0237 |
3.6707 |
3.0516 |
3.7000 |
-0.0279 |
-0.91% |
|
|
| 2026-09-01 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.0516 |
3.7000 |
3.0705 |
3.7198 |
-0.0189 |
-0.62% |
| 2026-08-31 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.0705 |
3.7198 |
3.0542 |
3.7027 |
0.0163 |
0.53% |
| 2026-08-28 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.0542 |
3.7027 |
3.0673 |
3.7164 |
-0.0131 |
-0.43% |
| 2026-08-27 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.0673 |
3.7164 |
3.0310 |
3.6784 |
0.0363 |
1.20% |
| 2026-08-26 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.0310 |
3.6784 |
3.0200 |
3.6668 |
0.0110 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.0200 |
3.6668 |
3.0191 |
3.6659 |
0.0009 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.0191 |
3.6659 |
3.0515 |
3.6999 |
-0.0324 |
-1.06% |
| 2026-08-21 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.0515 |
3.6999 |
3.0461 |
3.6942 |
0.0054 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.0461 |
3.6942 |
3.0318 |
3.6792 |
0.0143 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.0318 |
3.6792 |
3.1341 |
3.7865 |
-0.1023 |
-3.26% |
| 2026-08-18 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.1341 |
3.7865 |
3.1248 |
3.7767 |
0.0093 |
0.30% |
| 2026-08-17 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.1248 |
3.7767 |
3.0510 |
3.6993 |
0.0738 |
2.42% |
| 2026-08-14 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.0510 |
3.6993 |
3.0317 |
3.6791 |
0.0193 |
0.64% |
| 2026-08-13 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.0317 |
3.6791 |
3.0600 |
3.7088 |
-0.0283 |
-0.92% |
| 2026-08-12 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.0600 |
3.7088 |
3.0394 |
3.6872 |
0.0206 |
0.68% |
|
|
| 2026-08-11 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.0394 |
3.6872 |
3.0633 |
3.7122 |
-0.0239 |
-0.78% |
| 2026-08-10 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.0633 |
3.7122 |
3.0415 |
3.6894 |
0.0218 |
0.72% |
| 2026-08-07 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.0415 |
3.6894 |
2.9883 |
3.6336 |
0.0532 |
1.78% |
| 2026-08-06 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
2.9883 |
3.6336 |
2.9777 |
3.6225 |
0.0106 |
0.36% |
| 2026-08-05 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
2.9777 |
3.6225 |
2.9164 |
3.5582 |
0.0613 |
2.10% |
| 2026-08-04 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
2.9164 |
3.5582 |
2.8746 |
3.5144 |
0.0418 |
1.45% |
| 2026-08-03 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
2.8746 |
3.5144 |
2.9057 |
3.5470 |
-0.0311 |
-1.07% |
| 2026-07-31 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
2.9057 |
3.5470 |
2.8815 |
3.5216 |
0.0242 |
0.84% |
| 2026-07-30 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
2.8815 |
3.5216 |
2.9271 |
3.5694 |
-0.0456 |
-1.56% |
| 2026-07-29 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
2.9271 |
3.5694 |
2.9045 |
3.5457 |
0.0226 |
0.78% |
| 2026-07-28 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
2.9045 |
3.5457 |
2.9750 |
3.6197 |
-0.0705 |
-2.37% |
| 2026-07-27 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
2.9750 |
3.6197 |
2.9132 |
3.5548 |
0.0618 |
2.12% |
| 2026-07-24 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
2.9132 |
3.5548 |
2.9564 |
3.6001 |
-0.0432 |
-1.46% |
| 2026-07-23 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
2.9564 |
3.6001 |
2.9564 |
3.6001 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
2.9564 |
3.6001 |
2.9679 |
3.6122 |
-0.0115 |
-0.39% |
| 2026-07-21 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
2.9679 |
3.6122 |
2.8818 |
3.5219 |
0.0861 |
2.99% |
| 2026-07-20 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
2.8818 |
3.5219 |
2.9014 |
3.5425 |
-0.0196 |
-0.68% |
| 2026-07-17 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
2.9014 |
3.5425 |
3.0172 |
3.6639 |
-0.1158 |
-3.84% |
| 2026-07-16 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.0172 |
3.6639 |
3.0784 |
3.7281 |
-0.0612 |
-1.99% |
| 2026-07-15 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.0784 |
3.7281 |
3.1185 |
3.7701 |
-0.0401 |
-1.29% |
| 2026-07-14 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.1185 |
3.7701 |
3.0765 |
3.7261 |
0.0420 |
1.37% |
| 2026-07-13 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.0765 |
3.7261 |
3.1749 |
3.8293 |
-0.0984 |
-3.10% |
| 2026-07-10 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.1749 |
3.8293 |
3.2603 |
3.9188 |
-0.0854 |
-2.62% |
| 2026-07-09 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.2603 |
3.9188 |
3.1775 |
3.8320 |
0.0828 |
2.61% |
| 2026-07-08 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.1775 |
3.8320 |
3.2188 |
3.8753 |
-0.0413 |
-1.28% |
| 2026-07-07 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.2188 |
3.8753 |
3.2465 |
3.9044 |
-0.0277 |
-0.85% |
| 2026-07-06 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.2465 |
3.9044 |
3.2650 |
3.9238 |
-0.0185 |
-0.57% |
| 2026-07-03 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.2650 |
3.9238 |
3.2636 |
3.9223 |
0.0014 |
0.04% |
| 2026-07-02 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.2636 |
3.9223 |
3.3808 |
4.0452 |
-0.1172 |
-3.47% |
| 2026-07-01 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.3808 |
4.0452 |
3.4112 |
4.0771 |
-0.0304 |
-0.89% |
| 2026-06-30 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.4112 |
4.0771 |
3.3313 |
3.9933 |
0.0799 |
2.40% |
| 2026-06-29 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.3313 |
3.9933 |
3.3214 |
3.9829 |
0.0099 |
0.30% |
| 2026-06-26 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.3214 |
3.9829 |
3.3745 |
4.0386 |
-0.0531 |
-1.57% |
| 2026-06-25 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.3745 |
4.0386 |
3.3287 |
3.9905 |
0.0458 |
1.38% |
| 2026-06-24 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.3287 |
3.9905 |
3.2615 |
3.9201 |
0.0672 |
2.06% |
| 2026-06-23 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.2615 |
3.9201 |
3.3336 |
3.9957 |
-0.0721 |
-2.16% |
| 2026-06-22 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.3336 |
3.9957 |
3.2924 |
3.9525 |
0.0412 |
1.25% |
| 2026-06-18 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.2924 |
3.9525 |
3.2521 |
3.9102 |
0.0403 |
1.24% |
| 2026-06-17 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.2521 |
3.9102 |
3.1953 |
3.8507 |
0.0568 |
1.78% |
| 2026-06-16 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.1953 |
3.8507 |
3.1587 |
3.8123 |
0.0366 |
1.16% |
