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南方稳航120天滚动持有债券A基金净值查询(024425)

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今天最新净值 1.0021 0.0002 0.02% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0021
成立日期：2025-09-16
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：南方基金
基金经理：王景明

近一季南方稳航120天滚动持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方稳航120天滚动持有债券A(024425)基金累计收益率0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	024425	南方稳航120天滚动持有债券A	1.0021	1.0021	1.0019	1.0019	0.0002	0.02%
2025-12-12	024425	南方稳航120天滚动持有债券A	1.0019	1.0019	1.0018	1.0018	0.0001	0.01%
2025-12-05	024425	南方稳航120天滚动持有债券A	1.0018	1.0018	1.0018	1.0018	0.0000	0.00%
2025-11-28	024425	南方稳航120天滚动持有债券A	1.0018	1.0018	1.0018	1.0018	0.0000	0.00%
2025-11-21	024425	南方稳航120天滚动持有债券A	1.0018	1.0018	1.0017	1.0017	0.0001	0.01%
2025-11-14	024425	南方稳航120天滚动持有债券A	1.0017	1.0017	1.0015	1.0015	0.0002	0.02%
2025-11-07	024425	南方稳航120天滚动持有债券A	1.0015	1.0015	1.0015	1.0015	0.0000	0.00%
2025-10-31	024425	南方稳航120天滚动持有债券A	1.0015	1.0015	1.0011	1.0011	0.0004	0.04%
2025-10-24	024425	南方稳航120天滚动持有债券A	1.0011	1.0011	1.0010	1.0010	0.0001	0.01%
2025-10-17	024425	南方稳航120天滚动持有债券A	1.0010	1.0010	1.0008	1.0008	0.0002	0.02%

2025-10-10	024425	南方稳航120天滚动持有债券A	1.0008	1.0008	1.0004	1.0004	0.0004	0.04%
2025-09-30	024425	南方稳航120天滚动持有债券A	1.0004	1.0004	1.0002	1.0002	0.0002	0.02%
2025-09-26	024425	南方稳航120天滚动持有债券A	1.0002	1.0002	1.0001	1.0001	0.0001	0.01%

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方专精特新混合A	1.0480	1.70%
南方专精特新混合C	1.0234	1.70%
新能源	2.8317	1.57%
南方益和混合	1.8233	1.52%
南方中证新能源联接A	0.6752	1.50%
南方中证新能源联接C	0.6665	1.50%
科创新材	0.8442	1.42%
南方前瞻动力混合A	1.4556	1.33%
南方景气前瞻混合C	1.4034	1.33%
南方前瞻动力混合C	1.4301	1.32%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银新能源混合A	2.2810	3.83%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9806	3.70%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9630	3.70%
泰信现代	2.2600	3.50%
创金合信新材料新能源股票A	1.1112	3.06%
嘉实清洁能源股票发起式C	1.1218	2.71%
先锋聚元A	1.2924	2.68%
圆信永丰高端制造A	2.6732	2.49%
富国新活力灵活配置混合C	3.3873	2.45%
大成中证电池主题指数发起式C	0.8544	2.11%