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南方宣利定开债A - 基金主页(代码:003776)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1282 0.0004 0.0400%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3282
成立日期：2016-12-06
基金类型：
成立份额：
最近份额：5.0972亿
最近资产：
基金公司：南方基金
基金经理：杜才超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.04%	-0.37%	0.20%	1.30%	5.12%	9.31%	16.69%	35.94%
同类排名	1002/2687	2551/2711	2452/2722	1622/2657	315/2346	126/1999	71/1713	-

南方宣利定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-09-23	2021-09-23	2021-09-24	分红	每份派现金0.0500元
2020-11-03	2020-11-03	2020-11-04	分红	每份派现金0.0500元
2020-03-19	2020-03-19	2020-03-20	分红	每份派现金0.0500元
2020-01-16	2020-01-16	2020-01-17	分红	每份派现金0.0500元

南方宣利定开债A(003776)基金档案

基金代码	003776	基金简称	南方宣利A	基金全称
发行日期	2016-11-25~2016-12-01	成立日期	2016-12-06	基金类型
基金经理	杜才超	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产		最近份额	5.0972亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000ETF	0.8277	6.63%
科创材料ETF	0.4974	4.91%
南方大数据300A	1.1151	4.59%
南方大数据300C	1.0788	4.59%
信息ETF	0.7262	4.41%
1000ETF	2.1244	4.34%
南方500信息ETF发起式联接A	0.8367	4.17%
南方中证1000联接A	0.7182	4.12%
南方中证1000联接C	0.7164	4.11%
南方信息创新混合A	1.2761	3.82%