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南方宣利定开债A(南方宣利A) - 基金主页(代码:003776)

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今天最新净值 1.1887 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3887
成立日期：2016-12-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.1808亿
最近资产：16.60亿
基金公司：南方基金
基金经理：杜才超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.88%	0.05%	-0.39%	0.52%	1.92%	6.86%	13.22%	43.28%
同类排名	414/3241	2323/3518	3186/3513	780/3484	674/3200	806/2673	197/2296	-

南方宣利定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-09-23	2021-09-23	2021-09-24	分红	每份派现金0.0500元
2020-11-03	2020-11-03	2020-11-04	分红	每份派现金0.0500元
2020-03-19	2020-03-19	2020-03-20	分红	每份派现金0.0500元
2020-01-16	2020-01-16	2020-01-17	分红	每份派现金0.0500元

南方宣利定开债A(003776)基金档案

基金代码	003776	基金简称	南方宣利定开债A	基金全称
发行日期	2016-11-25~2016-12-01	成立日期	2016-12-06	基金类型	债券型-长债
基金经理	杜才超	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	16.60亿	最近份额	14.1808亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
通用航空ETF南方	1.0225	2.37%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0632	2.28%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.0629	2.28%
银行基金	1.6194	1.95%
南方银行联接C	1.5731	1.89%
南方银行联接A	1.6339	1.88%
南方成份A	0.6370	1.03%
南方智慧混合	2.7455	1.00%
南方远见回报股票A	1.0888	0.88%
南方远见回报股票C	1.0578	0.87%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%