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南方宣利定开债A(南方宣利A)基金净值查询(003776)

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今天最新净值 1.1887 -0.0001 -0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3887
成立日期：2016-12-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.1808亿
最近资产：16.60亿
基金公司：南方基金
基金经理：杜才超

近一周南方宣利定开债A|南方宣利A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方宣利定开债A(003776)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	003776	南方宣利定开债A	1.1889	1.3889	1.1887	1.3887	0.0002	0.02%
2025-12-16	003776	南方宣利定开债A	1.1887	1.3887	1.1888	1.3888	-0.0001	-0.01%
2025-12-15	003776	南方宣利定开债A	1.1888	1.3888	1.1892	1.3892	-0.0004	-0.03%
2025-12-12	003776	南方宣利定开债A	1.1892	1.3892	1.1892	1.3892	0.0000	0.00%
2025-12-11	003776	南方宣利定开债A	1.1892	1.3892	1.1889	1.3889	0.0003	0.03%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
通用航空ETF南方	1.0225	2.37%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0632	2.28%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.0629	2.28%
银行基金	1.6194	1.95%
南方银行联接C	1.5731	1.89%
南方银行联接A	1.6339	1.88%
南方成份A	0.6370	1.03%
南方智慧混合	2.7455	1.00%
南方远见回报股票A	1.0888	0.88%
南方远见回报股票C	1.0578	0.87%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%