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南方宣利定开债A(南方宣利A)基金净值查询(003776)

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今天最新净值 1.2395 0.0004 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4395
成立日期：2016-12-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.1808亿
最近资产：16.60亿
基金公司：南方基金
基金经理：杜才超

近一周南方宣利定开债A|南方宣利A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方宣利定开债A(003776)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	003776	南方宣利定开债A	1.2398	1.4398	1.2395	1.4395	0.0003	0.02%
2026-09-16	003776	南方宣利定开债A	1.2395	1.4395	1.2391	1.4391	0.0004	0.03%
2026-09-15	003776	南方宣利定开债A	1.2391	1.4391	1.2388	1.4388	0.0003	0.02%
2026-09-14	003776	南方宣利定开债A	1.2388	1.4388	1.2384	1.4384	0.0004	0.03%
2026-09-11	003776	南方宣利定开债A	1.2384	1.4384	1.2383	1.4383	0.0001	0.01%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.63%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.04%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.04%
南方大数据300A	2.0636	1.02%
南方大数据300C	1.9774	1.02%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝丰高等级债券A	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券C	1.0477	0.06%
华安添信债券	1.0870	0.05%
富国泓利纯债债券型发起式A	1.0725	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式D	1.0883	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式E	1.0841	0.04%
华安鼎信3个月定开债	1.0825	0.03%