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南方宣利定开债A(南方宣利A)基金净值查询(003776)

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今天最新净值 1.1887 -0.0001 -0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3887
成立日期：2016-12-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.1808亿
最近资产：16.60亿
基金公司：南方基金
基金经理：杜才超

近一月南方宣利定开债A|南方宣利A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方宣利定开债A(003776)基金累计收益率-0.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	003776	南方宣利定开债A	1.1889	1.3889	1.1887	1.3887	0.0002	0.02%
2025-12-16	003776	南方宣利定开债A	1.1887	1.3887	1.1888	1.3888	-0.0001	-0.01%
2025-12-15	003776	南方宣利定开债A	1.1888	1.3888	1.1892	1.3892	-0.0004	-0.03%
2025-12-12	003776	南方宣利定开债A	1.1892	1.3892	1.1892	1.3892	0.0000	0.00%
2025-12-11	003776	南方宣利定开债A	1.1892	1.3892	1.1889	1.3889	0.0003	0.03%
2025-12-10	003776	南方宣利定开债A	1.1889	1.3889	1.1887	1.3887	0.0002	0.02%
2025-12-09	003776	南方宣利定开债A	1.1887	1.3887	1.1885	1.3885	0.0002	0.02%
2025-12-08	003776	南方宣利定开债A	1.1885	1.3885	1.1886	1.3886	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	003776	南方宣利定开债A	1.1886	1.3886	1.1891	1.3891	-0.0005	-0.04%
2025-12-04	003776	南方宣利定开债A	1.1891	1.3891	1.1908	1.3908	-0.0017	-0.14%

2025-12-03	003776	南方宣利定开债A	1.1908	1.3908	1.1911	1.3911	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	003776	南方宣利定开债A	1.1911	1.3911	1.1915	1.3915	-0.0004	-0.03%
2025-12-01	003776	南方宣利定开债A	1.1915	1.3915	1.1915	1.3915	0.0000	0.00%
2025-11-28	003776	南方宣利定开债A	1.1915	1.3915	1.1916	1.3916	-0.0001	-0.01%
2025-11-27	003776	南方宣利定开债A	1.1916	1.3916	1.1927	1.3927	-0.0011	-0.09%
2025-11-26	003776	南方宣利定开债A	1.1927	1.3927	1.1942	1.3942	-0.0015	-0.13%
2025-11-25	003776	南方宣利定开债A	1.1942	1.3942	1.1947	1.3947	-0.0005	-0.04%
2025-11-24	003776	南方宣利定开债A	1.1947	1.3947	1.1949	1.3949	-0.0002	-0.02%
2025-11-21	003776	南方宣利定开债A	1.1949	1.3949	1.1953	1.3953	-0.0004	-0.03%
2025-11-20	003776	南方宣利定开债A	1.1953	1.3953	1.1952	1.3952	0.0001	0.01%
2025-11-19	003776	南方宣利定开债A	1.1952	1.3952	1.1952	1.3952	0.0000	0.00%
2025-11-18	003776	南方宣利定开债A	1.1952	1.3952	1.1948	1.3948	0.0004	0.03%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
通用航空ETF南方	1.0225	2.37%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0632	2.28%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.0629	2.28%
银行基金	1.6194	1.95%
南方银行联接C	1.5731	1.89%
南方银行联接A	1.6339	1.88%
南方成份A	0.6370	1.03%
南方智慧混合	2.7455	1.00%
南方远见回报股票A	1.0888	0.88%
南方远见回报股票C	1.0578	0.87%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%