南方远利3个月定开债(南方远利)基金净值查询(008226)

今天最新净值 1.0744 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2153
成立日期：2019-12-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.8620亿
最近资产：16.21亿
基金公司：南方基金
基金经理：何康

近一季南方远利3个月定开债|南方远利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方远利3个月定开债(008226)基金累计收益率0.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	008226	南方远利3个月定开债	1.0746	1.2155	1.0744	1.2153	0.0002	0.02%
2026-09-15	008226	南方远利3个月定开债	1.0744	1.2153	1.0742	1.2151	0.0002	0.02%
2026-09-14	008226	南方远利3个月定开债	1.0742	1.2151	1.0740	1.2149	0.0002	0.02%
2026-09-11	008226	南方远利3个月定开债	1.0740	1.2149	1.0741	1.2150	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	008226	南方远利3个月定开债	1.0741	1.2150	1.0740	1.2149	0.0001	0.01%
2026-09-09	008226	南方远利3个月定开债	1.0740	1.2149	1.0738	1.2147	0.0002	0.02%
2026-09-08	008226	南方远利3个月定开债	1.0738	1.2147	1.0738	1.2147	0.0000	0.00%
2026-09-07	008226	南方远利3个月定开债	1.0738	1.2147	1.0734	1.2143	0.0004	0.04%
2026-09-04	008226	南方远利3个月定开债	1.0734	1.2143	1.0733	1.2142	0.0001	0.01%
2026-09-03	008226	南方远利3个月定开债	1.0733	1.2142	1.0728	1.2137	0.0005	0.05%

2026-09-02	008226	南方远利3个月定开债	1.0728	1.2137	1.0729	1.2138	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	008226	南方远利3个月定开债	1.0729	1.2138	1.0724	1.2133	0.0005	0.05%
2026-08-31	008226	南方远利3个月定开债	1.0724	1.2133	1.0722	1.2131	0.0002	0.02%
2026-08-28	008226	南方远利3个月定开债	1.0722	1.2131	1.0722	1.2131	0.0000	0.00%
2026-08-27	008226	南方远利3个月定开债	1.0722	1.2131	1.0728	1.2137	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	008226	南方远利3个月定开债	1.0728	1.2137	1.0728	1.2137	0.0000	0.00%
2026-08-25	008226	南方远利3个月定开债	1.0728	1.2137	1.0728	1.2137	0.0000	0.00%
2026-08-24	008226	南方远利3个月定开债	1.0728	1.2137	1.0724	1.2133	0.0004	0.04%
2026-08-21	008226	南方远利3个月定开债	1.0724	1.2133	1.0726	1.2135	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	008226	南方远利3个月定开债	1.0726	1.2135	1.0727	1.2136	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	008226	南方远利3个月定开债	1.0727	1.2136	1.0729	1.2138	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	008226	南方远利3个月定开债	1.0729	1.2138	1.0722	1.2131	0.0007	0.07%
2026-08-17	008226	南方远利3个月定开债	1.0722	1.2131	1.0719	1.2128	0.0003	0.03%
2026-08-14	008226	南方远利3个月定开债	1.0719	1.2128	1.0719	1.2128	0.0000	0.00%
2026-08-13	008226	南方远利3个月定开债	1.0719	1.2128	1.0715	1.2124	0.0004	0.04%

2026-08-12	008226	南方远利3个月定开债	1.0715	1.2124	1.0715	1.2124	0.0000	0.00%
2026-08-11	008226	南方远利3个月定开债	1.0715	1.2124	1.0716	1.2125	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	008226	南方远利3个月定开债	1.0716	1.2125	1.0709	1.2118	0.0007	0.07%
2026-08-07	008226	南方远利3个月定开债	1.0709	1.2118	1.0706	1.2115	0.0003	0.03%
2026-08-06	008226	南方远利3个月定开债	1.0706	1.2115	1.0705	1.2114	0.0001	0.01%
2026-08-05	008226	南方远利3个月定开债	1.0705	1.2114	1.0705	1.2114	0.0000	0.00%
2026-08-04	008226	南方远利3个月定开债	1.0705	1.2114	1.0703	1.2112	0.0002	0.02%
2026-08-03	008226	南方远利3个月定开债	1.0703	1.2112	1.0702	1.2111	0.0001	0.01%
2026-07-31	008226	南方远利3个月定开债	1.0702	1.2111	1.0700	1.2109	0.0002	0.02%
2026-07-30	008226	南方远利3个月定开债	1.0700	1.2109	1.0695	1.2104	0.0005	0.05%
2026-07-29	008226	南方远利3个月定开债	1.0695	1.2104	1.0697	1.2106	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	008226	南方远利3个月定开债	1.0697	1.2106	1.0698	1.2107	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	008226	南方远利3个月定开债	1.0698	1.2107	1.0698	1.2107	0.0000	0.00%
2026-07-24	008226	南方远利3个月定开债	1.0698	1.2107	1.0696	1.2105	0.0002	0.02%
2026-07-23	008226	南方远利3个月定开债	1.0696	1.2105	1.0694	1.2103	0.0002	0.02%
2026-07-22	008226	南方远利3个月定开债	1.0694	1.2103	1.0686	1.2095	0.0008	0.07%
2026-07-21	008226	南方远利3个月定开债	1.0686	1.2095	1.0686	1.2095	0.0000	0.00%
2026-07-20	008226	南方远利3个月定开债	1.0686	1.2095	1.0687	1.2096	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	008226	南方远利3个月定开债	1.0687	1.2096	1.0685	1.2094	0.0002	0.02%
2026-07-16	008226	南方远利3个月定开债	1.0685	1.2094	1.0685	1.2094	0.0000	0.00%
2026-07-15	008226	南方远利3个月定开债	1.0685	1.2094	1.0683	1.2092	0.0002	0.02%
2026-07-14	008226	南方远利3个月定开债	1.0683	1.2092	1.0682	1.2091	0.0001	0.01%
2026-07-13	008226	南方远利3个月定开债	1.0682	1.2091	1.0683	1.2092	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	008226	南方远利3个月定开债	1.0683	1.2092	1.0682	1.2091	0.0001	0.01%
2026-07-09	008226	南方远利3个月定开债	1.0682	1.2091	1.0681	1.2090	0.0001	0.01%
2026-07-08	008226	南方远利3个月定开债	1.0681	1.2090	1.0679	1.2088	0.0002	0.02%
2026-07-07	008226	南方远利3个月定开债	1.0679	1.2088	1.0678	1.2087	0.0001	0.01%
2026-07-06	008226	南方远利3个月定开债	1.0678	1.2087	1.0673	1.2082	0.0005	0.05%
2026-07-03	008226	南方远利3个月定开债	1.0673	1.2082	1.0674	1.2083	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	008226	南方远利3个月定开债	1.0674	1.2083	1.0674	1.2083	0.0000	0.00%
2026-07-01	008226	南方远利3个月定开债	1.0674	1.2083	1.0681	1.2090	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	008226	南方远利3个月定开债	1.0681	1.2090	1.0682	1.2091	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	008226	南方远利3个月定开债	1.0682	1.2091	1.0677	1.2086	0.0005	0.05%
2026-06-26	008226	南方远利3个月定开债	1.0677	1.2086	1.0675	1.2084	0.0002	0.02%
2026-06-25	008226	南方远利3个月定开债	1.0675	1.2084	1.0670	1.2079	0.0005	0.05%
2026-06-24	008226	南方远利3个月定开债	1.0670	1.2079	1.0671	1.2080	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	008226	南方远利3个月定开债	1.0671	1.2080	1.0673	1.2082	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	008226	南方远利3个月定开债	1.0673	1.2082	1.0672	1.2081	0.0001	0.01%
2026-06-18	008226	南方远利3个月定开债	1.0672	1.2081	1.0669	1.2078	0.0003	0.03%
2026-06-17	008226	南方远利3个月定开债	1.0669	1.2078	1.0665	1.2074	0.0004	0.04%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%