南方远利3个月定开债(南方远利)基金净值查询(008226)
今天最新净值
1.0746
0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2155
- 成立日期：2019-12-20
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：14.8620亿
- 最近资产：16.21亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：何康
近一月,南方远利3个月定开债(008226)基金累计收益率0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
008226 |
南方远利3个月定开债 |
1.0748 |
1.2157 |
1.0746 |
1.2155 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-16 |
008226 |
南方远利3个月定开债 |
1.0746 |
1.2155 |
1.0744 |
1.2153 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
008226 |
南方远利3个月定开债 |
1.0744 |
1.2153 |
1.0742 |
1.2151 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
008226 |
南方远利3个月定开债 |
1.0742 |
1.2151 |
1.0740 |
1.2149 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
008226 |
南方远利3个月定开债 |
1.0740 |
1.2149 |
1.0741 |
1.2150 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
008226 |
南方远利3个月定开债 |
1.0741 |
1.2150 |
1.0740 |
1.2149 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
008226 |
南方远利3个月定开债 |
1.0740 |
1.2149 |
1.0738 |
1.2147 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
008226 |
南方远利3个月定开债 |
1.0738 |
1.2147 |
1.0738 |
1.2147 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
008226 |
南方远利3个月定开债 |
1.0738 |
1.2147 |
1.0734 |
1.2143 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
008226 |
南方远利3个月定开债 |
1.0734 |
1.2143 |
1.0733 |
1.2142 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
008226 |
南方远利3个月定开债 |
1.0733 |
1.2142 |
1.0728 |
1.2137 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
008226 |
南方远利3个月定开债 |
1.0728 |
1.2137 |
1.0729 |
1.2138 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
008226 |
南方远利3个月定开债 |
1.0729 |
1.2138 |
1.0724 |
1.2133 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
008226 |
南方远利3个月定开债 |
1.0724 |
1.2133 |
1.0722 |
1.2131 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
008226 |
南方远利3个月定开债 |
1.0722 |
1.2131 |
1.0722 |
1.2131 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
008226 |
南方远利3个月定开债 |
1.0722 |
1.2131 |
1.0728 |
1.2137 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
008226 |
南方远利3个月定开债 |
1.0728 |
1.2137 |
1.0728 |
1.2137 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
008226 |
南方远利3个月定开债 |
1.0728 |
1.2137 |
1.0728 |
1.2137 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
008226 |
南方远利3个月定开债 |
1.0728 |
1.2137 |
1.0724 |
1.2133 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
008226 |
南方远利3个月定开债 |
1.0724 |
1.2133 |
1.0726 |
1.2135 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
008226 |
南方远利3个月定开债 |
1.0726 |
1.2135 |
1.0727 |
1.2136 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
008226 |
南方远利3个月定开债 |
1.0727 |
1.2136 |
1.0729 |
1.2138 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
008226 |
南方远利3个月定开债 |
1.0729 |
1.2138 |
1.0722 |
1.2131 |
0.0007 |
0.07% |
