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南方远利3个月定开债(南方远利) - 基金主页(代码:008226)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0748 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2157
成立日期：2019-12-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.8620亿
最近资产：16.21亿
基金公司：南方基金
基金经理：何康

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.62%	0.10%	0.21%	0.74%	3.05%	4.90%	8.62%	20.35%
同类排名	440/2660	966/2696	386/2688	583/2676	502/2623	836/2343	1049/1885	-

南方远利3个月定开债(008226)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0751	0.03%
2026-09-17	1.0748	0.02%
2026-09-16	1.0746	0.02%
2026-09-15	1.0744	0.02%
2026-09-14	1.0742	0.02%
2026-09-11	1.0740	-0.01%

南方远利3个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-09	2026-06-09	2026-06-10	分红	每份派现金0.0159元
2025-12-05	2025-12-05	2025-12-08	分红	每份派现金0.0200元
2025-04-18	2025-04-18	2025-04-21	分红	每份派现金0.0350元
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-19	分红	每份派现金0.0300元
2021-12-21	2021-12-21	2021-12-22	分红	每份派现金0.0400元

南方远利3个月定开债(008226)基金档案

基金代码	008226	基金简称	南方远利3个月定开债	基金全称
发行日期	2019-11-25~2019-12-18	成立日期	2019-12-20	基金类型	债券型-长债
基金经理	何康	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	16.21亿	最近份额	14.8620亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%