南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C基金净值查询(017033)

今天最新净值 1.0557 -0.0031 -0.29% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0557
成立日期：2023-05-23
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：3.0710亿
最近资产：0.29亿元
基金公司：南方基金
基金经理：李文良

近一季南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C(017033)基金累计收益率-2.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0539	1.0539	1.0557	1.0557	-0.0018	-0.17%
2026-09-11	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0557	1.0557	1.0588	1.0588	-0.0031	-0.29%
2026-09-10	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0588	1.0588	1.0605	1.0605	-0.0017	-0.16%
2026-09-09	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0605	1.0605	1.0607	1.0607	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0607	1.0607	1.0613	1.0613	-0.0006	-0.06%
2026-09-07	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0613	1.0613	1.0589	1.0589	0.0024	0.23%
2026-09-04	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0589	1.0589	1.0601	1.0601	-0.0012	-0.11%
2026-09-03	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0601	1.0601	1.0591	1.0591	0.0010	0.09%
2026-09-02	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0591	1.0591	1.0628	1.0628	-0.0037	-0.35%
2026-09-01	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0628	1.0628	1.0661	1.0661	-0.0033	-0.31%

2026-08-31	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0661	1.0661	1.0663	1.0663	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0663	1.0663	1.0679	1.0679	-0.0016	-0.15%
2026-08-27	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0679	1.0679	1.0640	1.0640	0.0039	0.37%
2026-08-26	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0640	1.0640	1.0619	1.0619	0.0021	0.20%
2026-08-25	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0619	1.0619	1.0627	1.0627	-0.0008	-0.08%
2026-08-24	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0627	1.0627	1.0674	1.0674	-0.0047	-0.44%
2026-08-21	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0674	1.0674	1.0668	1.0668	0.0006	0.06%
2026-08-20	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0668	1.0668	1.0664	1.0664	0.0004	0.04%
2026-08-19	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0664	1.0664	1.0757	1.0757	-0.0093	-0.87%
2026-08-18	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0757	1.0757	1.0756	1.0756	0.0001	0.01%
2026-08-17	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0756	1.0756	1.0688	1.0688	0.0068	0.64%
2026-08-14	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0688	1.0688	1.0677	1.0677	0.0011	0.10%
2026-08-13	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0677	1.0677	1.0704	1.0704	-0.0027	-0.25%
2026-08-12	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0704	1.0704	1.0684	1.0684	0.0020	0.19%
2026-08-11	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0684	1.0684	1.0711	1.0711	-0.0027	-0.25%

2026-08-10	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0711	1.0711	1.0695	1.0695	0.0016	0.15%
2026-08-07	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0695	1.0695	1.0652	1.0652	0.0043	0.40%
2026-08-06	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0652	1.0652	1.0650	1.0650	0.0002	0.02%
2026-08-05	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0650	1.0650	1.0601	1.0601	0.0049	0.46%
2026-08-04	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0601	1.0601	1.0517	1.0517	0.0084	0.80%
2026-08-03	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0517	1.0517	1.0570	1.0570	-0.0053	-0.50%
2026-07-31	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0570	1.0570	1.0517	1.0517	0.0053	0.50%
2026-07-30	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0517	1.0517	1.0613	1.0613	-0.0096	-0.91%
2026-07-29	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0613	1.0613	1.0605	1.0605	0.0008	0.08%
2026-07-28	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0605	1.0605	1.0742	1.0742	-0.0137	-1.29%
2026-07-27	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0742	1.0742	1.0664	1.0664	0.0078	0.73%
2026-07-24	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0664	1.0664	1.0702	1.0702	-0.0038	-0.36%
2026-07-23	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0702	1.0702	1.0724	1.0724	-0.0022	-0.21%
2026-07-22	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0724	1.0724	1.0764	1.0764	-0.0040	-0.37%
2026-07-21	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0764	1.0764	1.0629	1.0629	0.0135	1.25%
2026-07-20	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0629	1.0629	1.0670	1.0670	-0.0041	-0.38%
2026-07-17	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0670	1.0670	1.0840	1.0840	-0.0170	-1.59%
2026-07-16	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0840	1.0840	1.0925	1.0925	-0.0085	-0.78%
2026-07-15	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0925	1.0925	1.0990	1.0990	-0.0065	-0.59%
2026-07-14	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0990	1.0990	1.0918	1.0918	0.0072	0.66%
2026-07-13	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0918	1.0918	1.1019	1.1019	-0.0101	-0.92%
2026-07-10	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.1019	1.1019	1.1108	1.1108	-0.0089	-0.80%
2026-07-09	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.1108	1.1108	1.0981	1.0981	0.0127	1.14%
2026-07-08	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0981	1.0981	1.0993	1.0993	-0.0012	-0.11%
2026-07-07	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0993	1.0993	1.0991	1.0991	0.0002	0.02%
2026-07-06	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0991	1.0991	1.1012	1.1012	-0.0021	-0.19%
2026-07-03	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.1012	1.1012	1.1002	1.1002	0.0010	0.09%
2026-07-02	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.1002	1.1002	1.1172	1.1172	-0.0170	-1.55%
2026-07-01	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.1172	1.1172	1.1245	1.1245	-0.0073	-0.65%
2026-06-30	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.1245	1.1245	1.1148	1.1148	0.0097	0.87%
2026-06-29	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.1148	1.1148	1.1105	1.1105	0.0043	0.39%
2026-06-26	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.1105	1.1105	1.1168	1.1168	-0.0063	-0.56%
2026-06-25	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.1168	1.1168	1.1112	1.1112	0.0056	0.50%
2026-06-24	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.1112	1.1112	1.1046	1.1046	0.0066	0.60%
2026-06-23	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.1046	1.1046	1.1139	1.1139	-0.0093	-0.84%
2026-06-22	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.1139	1.1139	1.1094	1.1094	0.0045	0.41%
2026-06-18	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.1094	1.1094	1.1024	1.1024	0.0070	0.63%
2026-06-17	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.1024	1.1024	1.0948	1.0948	0.0076	0.69%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%