南方宁悦一年持有期混合C基金净值查询(010743)
今天最新净值
1.1911
-0.0024 -0.20%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1875
-0.0036 -0.3023%
- 累计净值：1.1911
- 成立日期：2021-01-06
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：4.3819亿
- 最近资产：0.81亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：孙鲁闽 郑少波
近一季,南方宁悦一年持有期混合C(010743)基金累计收益率0.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1879 |
1.1879 |
1.1911 |
1.1911 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2025-12-15 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1911 |
1.1911 |
1.1935 |
1.1935 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-12-12 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1935 |
1.1935 |
1.1898 |
1.1898 |
0.0037 |
0.31% |
| 2025-12-11 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1898 |
1.1898 |
1.1909 |
1.1909 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1909 |
1.1909 |
1.1893 |
1.1893 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1893 |
1.1893 |
1.1912 |
1.1912 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-12-08 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1912 |
1.1912 |
1.1915 |
1.1915 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1915 |
1.1915 |
1.1863 |
1.1863 |
0.0052 |
0.44% |
| 2025-12-04 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1863 |
1.1863 |
1.1874 |
1.1874 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1874 |
1.1874 |
1.1876 |
1.1876 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-12-02 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1876 |
1.1876 |
1.1889 |
1.1889 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1889 |
1.1889 |
1.1859 |
1.1859 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-11-28 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1859 |
1.1859 |
1.1838 |
1.1838 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-11-27 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1838 |
1.1838 |
1.1842 |
1.1842 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1842 |
1.1842 |
1.1842 |
1.1842 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1842 |
1.1842 |
1.1824 |
1.1824 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-11-24 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1824 |
1.1824 |
1.1816 |
1.1816 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-21 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1816 |
1.1816 |
1.1867 |
1.1867 |
-0.0051 |
-0.43% |
| 2025-11-20 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1867 |
1.1867 |
1.1880 |
1.1880 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1880 |
1.1880 |
1.1882 |
1.1882 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1882 |
1.1882 |
1.1903 |
1.1903 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-11-17 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1903 |
1.1903 |
1.1922 |
1.1922 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-11-14 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1922 |
1.1922 |
1.1956 |
1.1956 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2025-11-13 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1956 |
1.1956 |
1.1936 |
1.1936 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-11-12 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1936 |
1.1936 |
1.1931 |
1.1931 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2025-11-11 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1931 |
1.1931 |
1.1942 |
1.1942 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-11-10 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1942 |
1.1942 |
1.1937 |
1.1937 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1937 |
1.1937 |
1.1948 |
1.1948 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1948 |
1.1948 |
1.1906 |
1.1906 |
0.0042 |
0.35% |
| 2025-11-05 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1906 |
1.1906 |
1.1887 |
1.1887 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-11-04 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1887 |
1.1887 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-11-03 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1920 |
1.1920 |
1.1919 |
1.1919 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1919 |
1.1919 |
1.1923 |
1.1923 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-30 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1923 |
1.1923 |
1.1940 |
1.1940 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-10-29 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1940 |
1.1940 |
1.1906 |
1.1906 |
0.0034 |
0.29% |
| 2025-10-28 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1906 |
1.1906 |
1.1923 |
1.1923 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-10-27 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1923 |
1.1923 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-10-24 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1890 |
1.1890 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-10-23 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1860 |
1.1860 |
1.1851 |
1.1851 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1851 |
1.1851 |
1.1865 |
1.1865 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-10-21 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1865 |
1.1865 |
1.1829 |
1.1829 |
0.0036 |
0.30% |
| 2025-10-20 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1829 |
1.1829 |
1.1811 |
1.1811 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-10-17 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1811 |
1.1811 |
1.1876 |
1.1876 |
-0.0065 |
-0.55% |
| 2025-10-16 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1876 |
1.1876 |
1.1874 |
1.1874 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1874 |
1.1874 |
1.1836 |
1.1836 |
0.0038 |
0.32% |
| 2025-10-14 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1836 |
1.1836 |
1.1883 |
1.1883 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2025-10-13 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1883 |
1.1883 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-10-10 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1900 |
1.1900 |
1.1933 |
1.1933 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-10-09 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1933 |
1.1933 |
1.1875 |
1.1875 |
0.0058 |
0.49% |
| 2025-09-30 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1875 |
1.1875 |
1.1855 |
1.1855 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-09-29 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1855 |
1.1855 |
1.1817 |
1.1817 |
0.0038 |
0.32% |
| 2025-09-26 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1817 |
1.1817 |
1.1838 |
1.1838 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-09-25 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1838 |
1.1838 |
1.1845 |
1.1845 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-24 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1845 |
1.1845 |
1.1818 |
1.1818 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-09-23 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1818 |
1.1818 |
1.1829 |
1.1829 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1829 |
1.1829 |
1.1827 |
1.1827 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1827 |
1.1827 |
1.1809 |
1.1809 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-09-18 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1809 |
1.1809 |
1.1846 |
1.1846 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2025-09-17 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.1846 |
1.1846 |
1.1803 |
1.1803 |
0.0043 |
0.36% |
