南方宁悦一年持有期混合C基金净值查询(010743)
今天最新净值
1.0906
0.0017 0.1600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0904
0.0015 0.1393%
- 累计净值：1.0906
- 成立日期：2021-01-06
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：13.7531亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：孙鲁闽 郑少波
近一月,南方宁悦一年持有期混合C(010743)基金累计收益率1.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.0906 |
1.0906 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-04-25 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.0889 |
1.0889 |
1.0893 |
1.0893 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.0893 |
1.0893 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-23 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.0881 |
1.0881 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2024-04-22 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.0920 |
1.0920 |
1.0927 |
1.0927 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-19 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.0927 |
1.0927 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-18 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.0915 |
1.0915 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-04-17 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.0898 |
1.0898 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0044 |
0.41% |
| 2024-04-16 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.0854 |
1.0854 |
1.0872 |
1.0872 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-04-15 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.0872 |
1.0872 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0061 |
0.56% |
|
|
| 2024-04-12 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.0811 |
1.0811 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-11 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.0819 |
1.0819 |
1.0806 |
1.0806 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.0806 |
1.0806 |
1.0800 |
1.0800 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-09 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.0800 |
1.0800 |
1.0799 |
1.0799 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.0799 |
1.0799 |
1.0808 |
1.0808 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-03 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.0808 |
1.0808 |
1.0802 |
1.0802 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.0802 |
1.0802 |
1.0793 |
1.0793 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.0793 |
1.0793 |
1.0752 |
1.0752 |
0.0041 |
0.38% |
| 2024-03-29 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.0752 |
1.0752 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0033 |
0.31% |
| 2024-03-28 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.0719 |
1.0719 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0025 |
0.23% |
