南方宁悦一年持有期混合C基金净值查询(010743)

今天最新净值 1.0906 0.0017 0.1600% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.0904 0.0015 0.1393%

累计净值：1.0906
成立日期：2021-01-06
基金类型：
成立份额：
最近份额：13.7531亿
最近资产：
基金公司：南方基金
基金经理：孙鲁闽郑少波

近一年南方宁悦一年持有期混合C基金净值查询

近一年,南方宁悦一年持有期混合C(010743)基金累计收益率2.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0906	1.0906	1.0889	1.0889	0.0017	0.16%
2024-04-25	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0889	1.0889	1.0893	1.0893	-0.0004	-0.04%
2024-04-24	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0893	1.0893	1.0881	1.0881	0.0012	0.11%
2024-04-23	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0881	1.0881	1.0920	1.0920	-0.0039	-0.36%
2024-04-22	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0920	1.0920	1.0927	1.0927	-0.0007	-0.06%
2024-04-19	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0927	1.0927	1.0915	1.0915	0.0012	0.11%
2024-04-18	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0915	1.0915	1.0898	1.0898	0.0017	0.16%
2024-04-17	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0898	1.0898	1.0854	1.0854	0.0044	0.41%
2024-04-16	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0854	1.0854	1.0872	1.0872	-0.0018	-0.17%
2024-04-15	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0872	1.0872	1.0811	1.0811	0.0061	0.56%

2024-04-12	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0811	1.0811	1.0819	1.0819	-0.0008	-0.07%
2024-04-11	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0819	1.0819	1.0806	1.0806	0.0013	0.12%
2024-04-10	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0806	1.0806	1.0800	1.0800	0.0006	0.06%
2024-04-09	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0800	1.0800	1.0799	1.0799	0.0001	0.01%
2024-04-08	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0799	1.0799	1.0808	1.0808	-0.0009	-0.08%
2024-04-03	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0808	1.0808	1.0802	1.0802	0.0006	0.06%
2024-04-02	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0802	1.0802	1.0793	1.0793	0.0009	0.08%
2024-04-01	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0793	1.0793	1.0752	1.0752	0.0041	0.38%
2024-03-29	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0752	1.0752	1.0719	1.0719	0.0033	0.31%
2024-03-28	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0719	1.0719	1.0694	1.0694	0.0025	0.23%
2024-03-27	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0694	1.0694	1.0713	1.0713	-0.0019	-0.18%
2024-03-26	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0713	1.0713	1.0696	1.0696	0.0017	0.16%
2024-03-25	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0696	1.0696	1.0703	1.0703	-0.0007	-0.07%
2024-03-22	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0703	1.0703	1.0716	1.0716	-0.0013	-0.12%
2024-03-21	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0716	1.0716	1.0728	1.0728	-0.0012	-0.11%

2024-03-20	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0728	1.0728	1.0720	1.0720	0.0008	0.07%
2024-03-19	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0720	1.0720	1.0743	1.0743	-0.0023	-0.21%
2024-03-18	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0743	1.0743	1.0728	1.0728	0.0015	0.14%
2024-03-15	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0728	1.0728	1.0712	1.0712	0.0016	0.15%
2024-03-14	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0712	1.0712	1.0716	1.0716	-0.0004	-0.04%
2024-03-13	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0716	1.0716	1.0719	1.0719	-0.0003	-0.03%
2024-03-12	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0719	1.0719	1.0739	1.0739	-0.0020	-0.19%
2024-03-11	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0739	1.0739	1.0707	1.0707	0.0032	0.30%
2024-03-08	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0707	1.0707	1.0695	1.0695	0.0012	0.11%
2024-03-07	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0695	1.0695	1.0685	1.0685	0.0010	0.09%
2024-03-06	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0685	1.0685	1.0678	1.0678	0.0007	0.07%
2024-03-05	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0678	1.0678	1.0674	1.0674	0.0004	0.04%
2024-03-04	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0674	1.0674	1.0657	1.0657	0.0017	0.16%
2024-03-01	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0657	1.0657	1.0649	1.0649	0.0008	0.08%
2024-02-29	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0649	1.0649	1.0594	1.0594	0.0055	0.52%
2024-02-28	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0594	1.0594	1.0630	1.0630	-0.0036	-0.34%
2024-02-27	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0630	1.0630	1.0603	1.0603	0.0027	0.25%
2024-02-26	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0603	1.0603	1.0616	1.0616	-0.0013	-0.12%
2024-02-23	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0616	1.0616	1.0611	1.0611	0.0005	0.05%
2024-02-22	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0611	1.0611	1.0586	1.0586	0.0025	0.24%
2024-02-21	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0586	1.0586	1.0561	1.0561	0.0025	0.24%
2024-02-20	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0561	1.0561	1.0544	1.0544	0.0017	0.16%
2024-02-19	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0544	1.0544	1.0521	1.0521	0.0023	0.22%
2024-02-08	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0521	1.0521	1.0502	1.0502	0.0019	0.18%
2024-02-07	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0502	1.0502	1.0434	1.0434	0.0068	0.65%
2024-02-06	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0434	1.0434	1.0344	1.0344	0.0090	0.87%
2024-02-05	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0344	1.0344	1.0330	1.0330	0.0014	0.14%
2024-02-02	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0330	1.0330	1.0361	1.0361	-0.0031	-0.30%
2024-02-01	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0361	1.0361	1.0362	1.0362	-0.0001	-0.01%
2024-01-31	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0362	1.0362	1.0381	1.0381	-0.0019	-0.18%
2024-01-30	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0381	1.0381	1.0425	1.0425	-0.0044	-0.42%
2024-01-29	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0425	1.0425	1.0423	1.0423	0.0002	0.02%
2024-01-26	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0423	1.0423	1.0422	1.0422	0.0001	0.01%
2024-01-25	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0422	1.0422	1.0363	1.0363	0.0059	0.57%
2024-01-24	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0363	1.0363	1.0323	1.0323	0.0040	0.39%
2024-01-23	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0323	1.0323	1.0300	1.0300	0.0023	0.22%
2024-01-22	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0300	1.0300	1.0377	1.0377	-0.0077	-0.74%
2024-01-19	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0377	1.0377	1.0387	1.0387	-0.0010	-0.10%
2024-01-18	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0387	1.0387	1.0377	1.0377	0.0010	0.10%
2024-01-17	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0377	1.0377	1.0428	1.0428	-0.0051	-0.49%
2024-01-16	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0428	1.0428	1.0420	1.0420	0.0008	0.08%
2024-01-15	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0420	1.0420	1.0418	1.0418	0.0002	0.02%
2024-01-12	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0418	1.0418	1.0416	1.0416	0.0002	0.02%
2024-01-11	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0416	1.0416	1.0406	1.0406	0.0010	0.10%
2024-01-10	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0406	1.0406	1.0413	1.0413	-0.0007	-0.07%
2024-01-09	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0413	1.0413	1.0406	1.0406	0.0007	0.07%
2024-01-08	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0406	1.0406	1.0440	1.0440	-0.0034	-0.33%
2024-01-05	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0440	1.0440	1.0441	1.0441	-0.0001	-0.01%
2024-01-04	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0441	1.0441	1.0450	1.0450	-0.0009	-0.09%
2024-01-03	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0450	1.0450	1.0452	1.0452	-0.0002	-0.02%
2024-01-02	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0452	1.0452	1.0460	1.0460	-0.0008	-0.08%
2023-12-29	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0460	1.0460	1.0435	1.0435	0.0025	0.24%
2023-12-28	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0435	1.0435	1.0386	1.0386	0.0049	0.47%
2023-12-27	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0386	1.0386	1.0359	1.0359	0.0027	0.26%
2023-12-26	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0359	1.0359	1.0366	1.0366	-0.0007	-0.07%
2023-12-25	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0366	1.0366	1.0357	1.0357	0.0009	0.09%
2023-12-22	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0357	1.0357	1.0349	1.0349	0.0008	0.08%
2023-12-21	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0349	1.0349	1.0322	1.0322	0.0027	0.26%
2023-12-20	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0322	1.0322	1.0343	1.0343	-0.0021	-0.20%
2023-12-19	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0343	1.0343	1.0344	1.0344	-0.0001	-0.01%
2023-12-18	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0344	1.0344	1.0357	1.0357	-0.0013	-0.13%
2023-12-15	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0357	1.0357	1.0367	1.0367	-0.0010	-0.10%
2023-12-14	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0367	1.0367	1.0373	1.0373	-0.0006	-0.06%
2023-12-13	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0373	1.0373	1.0407	1.0407	-0.0034	-0.33%
2023-12-12	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0407	1.0407	1.0393	1.0393	0.0014	0.13%
2023-12-11	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0393	1.0393	1.0363	1.0363	0.0030	0.29%
2023-12-08	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0363	1.0363	1.0366	1.0366	-0.0003	-0.03%
2023-12-07	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0366	1.0366	1.0368	1.0368	-0.0002	-0.02%
2023-12-06	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0368	1.0368	1.0373	1.0373	-0.0005	-0.05%
2023-12-05	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0373	1.0373	1.0421	1.0421	-0.0048	-0.46%
2023-12-04	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0421	1.0421	1.0436	1.0436	-0.0015	-0.14%
2023-12-01	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0436	1.0436	1.0454	1.0454	-0.0018	-0.17%
2023-11-30	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0454	1.0454	1.0451	1.0451	0.0003	0.03%
2023-11-29	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0451	1.0451	1.0469	1.0469	-0.0018	-0.17%
2023-11-28	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0469	1.0469	1.0455	1.0455	0.0014	0.13%
2023-11-27	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0455	1.0455	1.0471	1.0471	-0.0016	-0.15%
2023-11-24	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0471	1.0471	1.0492	1.0492	-0.0021	-0.20%
2023-11-23	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0492	1.0492	1.0467	1.0467	0.0025	0.24%
2023-11-22	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0467	1.0467	1.0496	1.0496	-0.0029	-0.28%
2023-11-20	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0492	1.0492	1.0478	1.0478	0.0014	0.13%
2023-11-17	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0478	1.0478	1.0477	1.0477	0.0001	0.01%
2023-11-16	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0477	1.0477	1.0496	1.0496	-0.0019	-0.18%
2023-11-15	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0496	1.0496	1.0475	1.0475	0.0021	0.20%
2023-11-14	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0475	1.0475	1.0477	1.0477	-0.0002	-0.02%
2023-11-13	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0477	1.0477	1.0478	1.0478	-0.0001	-0.01%
2023-11-10	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0478	1.0478	1.0492	1.0492	-0.0014	-0.13%
2023-11-09	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0492	1.0492	1.0496	1.0496	-0.0004	-0.04%
2023-11-08	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0496	1.0496	1.0503	1.0503	-0.0007	-0.07%
2023-11-07	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0503	1.0503	1.0521	1.0521	-0.0018	-0.17%
2023-11-06	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0521	1.0521	1.0499	1.0499	0.0022	0.21%
2023-11-03	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0499	1.0499	1.0480	1.0480	0.0019	0.18%
2023-11-02	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0480	1.0480	1.0488	1.0488	-0.0008	-0.08%
2023-11-01	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0488	1.0488	1.0484	1.0484	0.0004	0.04%
2023-10-31	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0484	1.0484	1.0495	1.0495	-0.0011	-0.10%
2023-10-30	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0495	1.0495	1.0494	1.0494	0.0001	0.01%
2023-10-27	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0494	1.0494	1.0444	1.0444	0.0050	0.48%
2023-10-26	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0444	1.0444	1.0431	1.0431	0.0013	0.12%
2023-10-25	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0431	1.0431	1.0414	1.0414	0.0017	0.16%
2023-10-24	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0414	1.0414	1.0406	1.0406	0.0008	0.08%
2023-10-23	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0406	1.0406	1.0447	1.0447	-0.0041	-0.39%
2023-10-20	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0447	1.0447	1.0473	1.0473	-0.0026	-0.25%
2023-10-19	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0473	1.0473	1.0540	1.0540	-0.0067	-0.64%
2023-10-18	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0540	1.0540	1.0566	1.0566	-0.0026	-0.25%
2023-10-17	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0566	1.0566	1.0559	1.0559	0.0007	0.07%
2023-10-16	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0559	1.0559	1.0571	1.0571	-0.0012	-0.11%
2023-10-13	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0571	1.0571	1.0602	1.0602	-0.0031	-0.29%
2023-10-12	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0602	1.0602	1.0581	1.0581	0.0021	0.20%
2023-10-11	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0581	1.0581	1.0582	1.0582	-0.0001	-0.01%
2023-10-10	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0582	1.0582	1.0610	1.0610	-0.0028	-0.26%
2023-10-09	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0610	1.0610	1.0608	1.0608	0.0002	0.02%
2023-09-28	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0608	1.0608	1.0618	1.0618	-0.0010	-0.09%
2023-09-27	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0618	1.0618	1.0615	1.0615	0.0003	0.03%
2023-09-26	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0615	1.0615	1.0637	1.0637	-0.0022	-0.21%
2023-09-25	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0637	1.0637	1.0646	1.0646	-0.0009	-0.08%
2023-09-22	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0646	1.0646	1.0609	1.0609	0.0037	0.35%
2023-09-21	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0609	1.0609	1.0628	1.0628	-0.0019	-0.18%
2023-09-20	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0628	1.0628	1.0632	1.0632	-0.0004	-0.04%
2023-09-19	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0632	1.0632	1.0635	1.0635	-0.0003	-0.03%
2023-09-18	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0635	1.0635	1.0626	1.0626	0.0009	0.08%
2023-09-15	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0626	1.0626	1.0648	1.0648	-0.0022	-0.21%
2023-09-14	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0648	1.0648	1.0641	1.0641	0.0007	0.07%
2023-09-13	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0641	1.0641	1.0649	1.0649	-0.0008	-0.08%
2023-09-12	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0649	1.0649	1.0650	1.0650	-0.0001	-0.01%
2023-09-11	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0650	1.0650	1.0630	1.0630	0.0020	0.19%
2023-09-08	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0630	1.0630	1.0643	1.0643	-0.0013	-0.12%
2023-09-07	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0643	1.0643	1.0688	1.0688	-0.0045	-0.42%
2023-09-06	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0688	1.0688	1.0699	1.0699	-0.0011	-0.10%
2023-09-05	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0699	1.0699	1.0723	1.0723	-0.0024	-0.22%
2023-09-04	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0723	1.0723	1.0693	1.0693	0.0030	0.28%
2023-09-01	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0693	1.0693	1.0677	1.0677	0.0016	0.15%
2023-08-31	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0677	1.0677	1.0687	1.0687	-0.0010	-0.09%
2023-08-30	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0687	1.0687	1.0691	1.0691	-0.0004	-0.04%
2023-08-29	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0691	1.0691	1.0662	1.0662	0.0029	0.27%
2023-08-28	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0662	1.0662	1.0639	1.0639	0.0023	0.22%
2023-08-25	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0639	1.0639	1.0651	1.0651	-0.0012	-0.11%
2023-08-24	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0651	1.0651	1.0639	1.0639	0.0012	0.11%
2023-08-23	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0639	1.0639	1.0679	1.0679	-0.0040	-0.37%
2023-08-22	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0679	1.0679	1.0664	1.0664	0.0015	0.14%
2023-08-21	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0664	1.0664	1.0687	1.0687	-0.0023	-0.22%
2023-08-18	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0687	1.0687	1.0711	1.0711	-0.0024	-0.22%
2023-08-17	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0711	1.0711	1.0691	1.0691	0.0020	0.19%
2023-08-16	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0691	1.0691	1.0708	1.0708	-0.0017	-0.16%
2023-08-15	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0708	1.0708	1.0695	1.0695	0.0013	0.12%
2023-08-14	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0695	1.0695	1.0704	1.0704	-0.0009	-0.08%
2023-08-11	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0704	1.0704	1.0756	1.0756	-0.0052	-0.48%
2023-08-10	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0756	1.0756	1.0759	1.0759	-0.0003	-0.03%
2023-08-09	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0759	1.0759	1.0757	1.0757	0.0002	0.02%
2023-08-08	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0757	1.0757	1.0756	1.0756	0.0001	0.01%
2023-08-07	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0756	1.0756	1.0776	1.0776	-0.0020	-0.19%
2023-08-04	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0776	1.0776	1.0759	1.0759	0.0017	0.16%
2023-08-03	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0759	1.0759	1.0746	1.0746	0.0013	0.12%
2023-08-02	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0746	1.0746	1.0755	1.0755	-0.0009	-0.08%
2023-08-01	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0755	1.0755	1.0766	1.0766	-0.0011	-0.10%
2023-07-31	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0766	1.0766	1.0747	1.0747	0.0019	0.18%
2023-07-28	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0747	1.0747	1.0689	1.0689	0.0058	0.54%
2023-07-27	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0689	1.0689	1.0691	1.0691	-0.0002	-0.02%
2023-07-26	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0691	1.0691	1.0701	1.0701	-0.0010	-0.09%
2023-07-25	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0701	1.0701	1.0638	1.0638	0.0063	0.59%
2023-07-24	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0638	1.0638	1.0644	1.0644	-0.0006	-0.06%
2023-07-21	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0644	1.0644	1.0640	1.0640	0.0004	0.04%
2023-07-20	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0640	1.0640	1.0657	1.0657	-0.0017	-0.16%
2023-07-19	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0657	1.0657	1.0650	1.0650	0.0007	0.07%
2023-07-18	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0650	1.0650	1.0652	1.0652	-0.0002	-0.02%
2023-07-17	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0652	1.0652	1.0673	1.0673	-0.0021	-0.20%
2023-07-14	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0673	1.0673	1.0668	1.0668	0.0005	0.05%
2023-07-13	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0668	1.0668	1.0636	1.0636	0.0032	0.30%
2023-07-12	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0636	1.0636	1.0648	1.0648	-0.0012	-0.11%
2023-07-11	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0648	1.0648	1.0622	1.0622	0.0026	0.24%
2023-07-10	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0622	1.0622	1.0611	1.0611	0.0011	0.10%
2023-07-07	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0611	1.0611	1.0620	1.0620	-0.0009	-0.08%
2023-07-06	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0620	1.0620	1.0634	1.0634	-0.0014	-0.13%
2023-07-05	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0634	1.0634	1.0653	1.0653	-0.0019	-0.18%
2023-07-04	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0653	1.0653	1.0654	1.0654	-0.0001	-0.01%
2023-07-03	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0654	1.0654	1.0632	1.0632	0.0022	0.21%
2023-06-30	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0632	1.0632	1.0608	1.0608	0.0024	0.23%
2023-06-29	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0608	1.0608	1.0607	1.0607	0.0001	0.01%
2023-06-28	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0607	1.0607	1.0601	1.0601	0.0006	0.06%
2023-06-27	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0601	1.0601	1.0565	1.0565	0.0036	0.34%
2023-06-26	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0565	1.0565	1.0595	1.0595	-0.0030	-0.28%
2023-06-21	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0595	1.0595	1.0621	1.0621	-0.0026	-0.24%
2023-06-20	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0621	1.0621	1.0618	1.0618	0.0003	0.03%
2023-06-19	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0618	1.0618	1.0638	1.0638	-0.0020	-0.19%
2023-06-16	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0638	1.0638	1.0623	1.0623	0.0015	0.14%
2023-06-15	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0623	1.0623	1.0584	1.0584	0.0039	0.37%
2023-06-14	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0584	1.0584	1.0572	1.0572	0.0012	0.11%
2023-06-13	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0572	1.0572	1.0565	1.0565	0.0007	0.07%
2023-06-12	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0565	1.0565	1.0561	1.0561	0.0004	0.04%
2023-06-09	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0561	1.0561	1.0543	1.0543	0.0018	0.17%
2023-06-08	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0543	1.0543	1.0526	1.0526	0.0017	0.16%
2023-06-07	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0526	1.0526	1.0529	1.0529	-0.0003	-0.03%
2023-06-06	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0529	1.0529	1.0545	1.0545	-0.0016	-0.15%
2023-06-05	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0545	1.0545	1.0542	1.0542	0.0003	0.03%
2023-06-02	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0542	1.0542	1.0489	1.0489	0.0053	0.51%
2023-06-01	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0489	1.0489	1.0489	1.0489	0.0000	0.00%
2023-05-31	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0489	1.0489	1.0512	1.0512	-0.0023	-0.22%
2023-05-30	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0512	1.0512	1.0511	1.0511	0.0001	0.01%
2023-05-29	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0511	1.0511	1.0514	1.0514	-0.0003	-0.03%
2023-05-26	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0514	1.0514	1.0499	1.0499	0.0015	0.14%
2023-05-25	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0499	1.0499	1.0507	1.0507	-0.0008	-0.08%
2023-05-24	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0507	1.0507	1.0545	1.0545	-0.0038	-0.36%
2023-05-23	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0545	1.0545	1.0571	1.0571	-0.0026	-0.25%
2023-05-22	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0571	1.0571	1.0542	1.0542	0.0029	0.28%
2023-05-19	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0542	1.0542	1.0534	1.0534	0.0008	0.08%
2023-05-18	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0534	1.0534	1.0532	1.0532	0.0002	0.02%
2023-05-17	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0532	1.0532	1.0538	1.0538	-0.0006	-0.06%
2023-05-16	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0538	1.0538	1.0556	1.0556	-0.0018	-0.17%
2023-05-15	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0556	1.0556	1.0537	1.0537	0.0019	0.18%
2023-05-12	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0537	1.0537	1.0561	1.0561	-0.0024	-0.23%
2023-05-11	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0561	1.0561	1.0556	1.0556	0.0005	0.05%
2023-05-10	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0556	1.0556	1.0555	1.0555	0.0001	0.01%
2023-05-09	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0555	1.0555	1.0598	1.0598	-0.0043	-0.41%
2023-05-08	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0598	1.0598	1.0563	1.0563	0.0035	0.33%
2023-05-05	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0563	1.0563	1.0578	1.0578	-0.0015	-0.14%
2023-05-04	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0578	1.0578	1.0551	1.0551	0.0027	0.26%
2023-04-28	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0551	1.0551	1.0522	1.0522	0.0029	0.28%

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券基金	0.8696	6.00%
南方全指证券联接A	0.9339	5.66%
南方全指证券联接C	0.9075	5.66%
南方金融主题灵活配置混合A	0.9468	5.41%
地产ETF	0.4433	4.23%
南方房地产联接A	0.4775	4.01%
香港科技ETF	0.9001	4.00%
南方房地产联接C	0.4650	4.00%
南方科技创新混合A	1.7491	3.88%
南方科技创新混合C	1.6811	3.88%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%