南方宁悦一年持有期混合C基金净值查询(010743)
今天最新净值
1.0906
0.0017 0.1600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0904
0.0015 0.1393%
- 累计净值：1.0906
- 成立日期：2021-01-06
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：13.7531亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：孙鲁闽 郑少波
近一周,南方宁悦一年持有期混合C(010743)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.0906 |
1.0906 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-04-25 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.0889 |
1.0889 |
1.0893 |
1.0893 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.0893 |
1.0893 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-23 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.0881 |
1.0881 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2024-04-22 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.0920 |
1.0920 |
1.0927 |
1.0927 |
-0.0007 |
-0.06% |
