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南方中证全指红利质量ETF - 基金主页(代码:515460)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8954 -0.0010 -0.11% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9964 0.0016 0.1600% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8954
成立日期：2026-03-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.14亿元
基金公司：南方基金
基金经理：高兴坤

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-2.43%	-2.65%	3.32%	-	-	-	0.70%
同类排名		4367/5467	1022/5421	497/5238				-

南方中证全指红利质量ETF(515460)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8997	0.48%
2026-09-17	0.8954	-0.11%
2026-09-16	0.8964	0.10%
2026-09-15	0.8955	-0.32%
2026-09-14	0.8984	-0.16%
2026-09-11	0.8998	-1.99%

南方中证全指红利质量ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	9.59%	-0.05%
002555	三七互娱	0.0000	6.94%	1.08%
002128	电投能源	0.0000	5.91%	1.30%
601600	中国铝业	0.0000	5.44%	2.26%
000651	格力电器	0.0000	5.28%	1.79%
002415	海康威视	0.0000	5.07%	0.90%
000423	东阿阿胶	0.0000	4.78%	2.69%
002558	巨人网络	0.0000	4.68%	1.03%
300628	亿联网络	0.0000	4.27%	0.15%
601872	招商轮船	0.0000	4.24%	6.47%

南方中证全指红利质量ETF(515460)基金档案

基金代码	515460	基金简称	质量红利	基金全称
发行日期	2026-02-26~2026-02-27	成立日期	2026-03-04	基金类型	指数型-股票
基金经理	高兴坤	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	5.14亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%