南方中证高铁产业指数分级基金净值查询(160135)

今天最新净值 1.0488 0.0071 0.6800% 2021-01-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0477 0.0060 0.5792% 2021-01-18 15:35:00

累计净值：1.0488
成立日期：2015-06-10
基金类型：股票指数
成立份额：
最近份额：4.0419亿
最近资产：2.70亿
基金公司：南方基金
基金经理：孙伟

近一季南方中证高铁产业指数分级基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方中证高铁产业指数分级(160135)基金累计收益率5.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2021-01-18	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.0488	1.0488	1.0417	1.0417	0.0071	0.6800%
2021-01-15	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.0417	1.0417	1.0606	1.0606	-0.0189	-1.7800%
2021-01-14	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.0606	1.0606	1.0340	1.0340	0.0266	2.5700%
2021-01-13	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.0340	1.0340	1.0071	1.0071	0.0269	2.6700%
2021-01-12	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.0071	1.0071	0.9937	0.9937	0.0134	1.3500%
2021-01-11	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9937	0.9937	0.9942	0.9942	-0.0005	-0.0500%
2021-01-08	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9942	0.9942	1.0004	1.0004	-0.0062	-0.6200%
2021-01-07	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.0004	1.0004	1.0001	1.0001	0.0003	0.0300%
2021-01-06	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.0001	1.0001	0.9778	0.9778	0.0223	2.2800%
2021-01-05	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9778	0.9778	0.9737	0.9737	0.0041	0.4200%

2021-01-04	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9737	0.9737	0.9673	0.9673	0.0064	0.6600%
2020-12-31	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9673	0.9673	0.9614	0.9614	0.0059	0.6100%
2020-12-30	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9614	0.9614	0.9582	0.9582	0.0032	0.3300%
2020-12-29	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9582	0.9582	0.9579	0.9579	0.0003	0.0300%
2020-12-28	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9579	0.9579	0.9631	0.9631	-0.0052	-0.5400%
2020-12-25	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9631	0.9631	0.9570	0.9570	0.0061	0.6400%
2020-12-24	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9570	0.9570	0.9617	0.9617	-0.0047	-0.4900%
2020-12-23	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9617	0.9617	0.9524	0.9524	0.0093	0.9800%
2020-12-22	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9524	0.9524	0.9689	0.9689	-0.0165	-1.7000%
2020-12-21	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9689	0.9689	0.9662	0.9662	0.0027	0.2800%
2020-12-18	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9662	0.9662	0.9638	0.9638	0.0024	0.2500%
2020-12-17	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9638	0.9638	0.9575	0.9575	0.0063	0.6600%
2020-12-16	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9575	0.9575	0.9656	0.9656	-0.0081	-0.8400%
2020-12-15	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9656	0.9656	0.9684	0.9684	-0.0028	-0.2900%
2020-12-14	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9684	0.9684	0.9670	0.9670	0.0014	0.1400%

2020-12-11	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9670	0.9670	0.9770	0.9770	-0.0100	-1.0200%
2020-12-10	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9770	0.9770	0.9776	0.9776	-0.0006	-0.0600%
2020-12-09	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9776	0.9776	0.9907	0.9907	-0.0131	-1.3200%
2020-12-08	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9907	0.9907	0.9948	0.9948	-0.0041	-0.4100%
2020-12-07	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9948	0.9948	1.0060	1.0060	-0.0112	-1.1100%
2020-12-04	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.0060	1.0060	1.0121	1.0121	-0.0061	-0.6000%
2020-12-03	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.0121	1.0121	1.0164	1.0164	-0.0043	-0.4200%
2020-12-02	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.0164	1.0164	1.0097	1.0097	0.0067	0.6600%
2020-12-01	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.0097	1.0097	1.0000	1.0000	0.0097	0.9700%
2020-11-30	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.0000	1.0000	0.6935	0.4521	0.0000	0.0000%
2020-11-27	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.6935	0.4521	0.6891	0.4493	0.0044	0.6400%
2020-11-26	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.6891	0.4493	0.6879	0.4485	0.0012	0.1700%
2020-11-25	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.6879	0.4485	0.6938	0.4523	-0.0059	-0.8500%
2020-11-24	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.6938	0.4523	0.6935	0.4521	0.0003	0.0400%
2020-11-23	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.6935	0.4521	0.6875	0.4482	0.0060	0.8700%
2020-11-20	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.6875	0.4482	0.6852	0.4467	0.0023	0.3400%
2020-11-19	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.6852	0.4467	0.6856	0.4470	-0.0004	-0.0600%
2020-11-18	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.6856	0.4470	0.6825	0.4450	0.0031	0.4500%
2020-11-17	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.6825	0.4450	0.6809	0.4439	0.0016	0.2300%
2020-11-16	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.6809	0.4439	0.6737	0.4392	0.0072	1.0700%
2020-11-13	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.6737	0.4392	0.6788	0.4425	-0.0051	-0.7500%
2020-11-12	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.6788	0.4425	0.6857	0.4470	-0.0069	-1.0100%
2020-11-11	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.6857	0.4470	0.6806	0.4437	0.0051	0.7500%
2020-11-10	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.6806	0.4437	0.6871	0.4480	-0.0065	-0.9500%
2020-11-09	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.6871	0.4480	0.6804	0.4436	0.0067	0.9800%
2020-11-06	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.6804	0.4436	0.6786	0.4424	0.0018	0.2700%
2020-11-05	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.6786	0.4424	0.6702	0.4369	0.0084	1.2500%
2020-11-04	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.6702	0.4369	0.6696	0.4365	0.0006	0.0900%
2020-11-03	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.6696	0.4365	0.6625	0.4319	0.0071	1.0700%
2020-11-02	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.6625	0.4319	0.6651	0.4336	-0.0026	-0.3900%
2020-10-30	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.6651	0.4336	0.6734	0.4390	-0.0083	-1.2300%
2020-10-29	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.6734	0.4390	0.6783	0.4422	-0.0049	-0.7200%
2020-10-28	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.6783	0.4422	0.6773	0.4416	0.0010	0.1500%
2020-10-27	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.6773	0.4416	0.6811	0.4440	-0.0038	-0.5600%
2020-10-26	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.6811	0.4440	0.6769	0.4413	0.0042	0.6200%
2020-10-23	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.6769	0.4413	0.6767	0.4412	0.0002	0.0300%
2020-10-22	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.6767	0.4412	0.6794	0.4429	-0.0027	-0.4000%
2020-10-21	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.6794	0.4429	0.6817	0.4444	-0.0023	-0.3400%
2020-10-20	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.6817	0.4444	0.6806	0.4437	0.0011	0.1600%
2020-10-19	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.6806	0.4437	0.6819	0.4446	-0.0013	-0.1900%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方信息创新混合A	2.3851	4.0300%
南方信息创新混合C	2.3555	4.0300%
南方高增	1.5909	3.2600%
南方互联混合	1.7790	3.1900%
南方科技创新混合A	2.7265	3.0600%
南方科技创新混合C	2.6896	3.0500%
中国梦灵活配置	2.3020	2.9100%
南方瑞合	1.4725	2.8700%
信息ETF	1.0627	2.8254%
南方成份A	1.1432	2.8200%

股票指数基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康港股通TMT指数A	1.1146	4.4700%
泰康港股通TMT指数C	1.1066	4.4700%
智能汽车	1.8750	3.8200%
广发百发100E	1.6750	3.6500%
广发百发100A	1.6770	3.5800%
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	1.1380	3.2900%
申万电子	1.0768	3.2900%
东财通信A	1.0965	3.1000%
东财通信C	1.0938	3.1000%
工业4	1.1800	2.9700%

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