南方中证高铁产业指数(LOF)(高铁基金)基金净值查询(160135)

今天最新净值 0.9953 -0.0032 -0.32% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0908 -0.0012 -0.1144% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9953
成立日期：2015-06-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.3033亿
最近资产：1.04亿元
基金公司：南方基金
基金经理：孙伟

近一季南方中证高铁产业指数(LOF)|高铁基金基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方中证高铁产业指数(LOF)(160135)基金累计收益率-0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	0.9810	0.9810	0.9953	0.9953	-0.0143	-1.46%
2026-09-14	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	0.9953	0.9953	0.9985	0.9985	-0.0032	-0.32%
2026-09-11	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	0.9985	0.9985	1.0016	1.0016	-0.0031	-0.31%
2026-09-10	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.0016	1.0016	1.0062	1.0062	-0.0046	-0.46%
2026-09-09	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.0062	1.0062	1.0054	1.0054	0.0008	0.08%
2026-09-08	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.0054	1.0054	1.0031	1.0031	0.0023	0.23%
2026-09-07	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.0031	1.0031	1.0084	1.0084	-0.0053	-0.53%
2026-09-04	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.0084	1.0084	1.0044	1.0044	0.0040	0.40%
2026-09-03	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.0044	1.0044	1.0065	1.0065	-0.0021	-0.21%
2026-09-02	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.0065	1.0065	1.0131	1.0131	-0.0066	-0.65%

2026-09-01	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.0131	1.0131	1.0049	1.0049	0.0082	0.82%
2026-08-31	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.0049	1.0049	1.0046	1.0046	0.0003	0.03%
2026-08-28	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.0046	1.0046	1.0005	1.0005	0.0041	0.41%
2026-08-27	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.0005	1.0005	1.0064	1.0064	-0.0059	-0.59%
2026-08-26	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.0064	1.0064	0.9978	0.9978	0.0086	0.86%
2026-08-25	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	0.9978	0.9978	0.9931	0.9931	0.0047	0.47%
2026-08-24	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	0.9931	0.9931	0.9876	0.9876	0.0055	0.56%
2026-08-21	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	0.9876	0.9876	0.9983	0.9983	-0.0107	-1.08%
2026-08-20	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	0.9983	0.9983	0.9923	0.9923	0.0060	0.60%
2026-08-19	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	0.9923	0.9923	0.9996	0.9996	-0.0073	-0.73%
2026-08-18	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	0.9996	0.9996	0.9980	0.9980	0.0016	0.16%
2026-08-17	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	0.9980	0.9980	0.9937	0.9937	0.0043	0.43%
2026-08-14	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	0.9937	0.9937	0.9978	0.9978	-0.0041	-0.41%
2026-08-13	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	0.9978	0.9978	1.0052	1.0052	-0.0074	-0.74%
2026-08-12	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.0052	1.0052	1.0017	1.0017	0.0035	0.35%

2026-08-11	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.0017	1.0017	1.0047	1.0047	-0.0030	-0.30%
2026-08-10	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.0047	1.0047	0.9952	0.9952	0.0095	0.95%
2026-08-07	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	0.9952	0.9952	1.0004	1.0004	-0.0052	-0.52%
2026-08-06	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.0004	1.0004	1.0015	1.0015	-0.0011	-0.11%
2026-08-05	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.0015	1.0015	1.0081	1.0081	-0.0066	-0.65%
2026-08-04	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.0081	1.0081	1.0214	1.0214	-0.0133	-1.32%
2026-08-03	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.0214	1.0214	1.0076	1.0076	0.0138	1.37%
2026-07-31	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.0076	1.0076	1.0099	1.0099	-0.0023	-0.23%
2026-07-30	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.0099	1.0099	0.9999	0.9999	0.0100	1.00%
2026-07-29	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	0.9999	0.9999	0.9867	0.9867	0.0132	1.34%
2026-07-28	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	0.9867	0.9867	0.9814	0.9814	0.0053	0.54%
2026-07-27	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	0.9814	0.9814	0.9719	0.9719	0.0095	0.98%
2026-07-24	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	0.9719	0.9719	0.9863	0.9863	-0.0144	-1.46%
2026-07-23	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	0.9863	0.9863	0.9695	0.9695	0.0168	1.73%
2026-07-22	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	0.9695	0.9695	0.9708	0.9708	-0.0013	-0.13%
2026-07-21	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	0.9708	0.9708	0.9699	0.9699	0.0009	0.09%
2026-07-20	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	0.9699	0.9699	0.9464	0.9464	0.0235	2.48%
2026-07-17	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	0.9464	0.9464	0.9500	0.9500	-0.0036	-0.38%
2026-07-16	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	0.9500	0.9500	0.9555	0.9555	-0.0055	-0.58%
2026-07-15	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	0.9555	0.9555	0.9431	0.9431	0.0124	1.31%
2026-07-14	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	0.9431	0.9431	0.9327	0.9327	0.0104	1.12%
2026-07-13	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	0.9327	0.9327	0.9450	0.9450	-0.0123	-1.30%
2026-07-10	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	0.9450	0.9450	0.9380	0.9380	0.0070	0.75%
2026-07-09	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	0.9380	0.9380	0.9411	0.9411	-0.0031	-0.33%
2026-07-08	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	0.9411	0.9411	0.9423	0.9423	-0.0012	-0.13%
2026-07-07	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	0.9423	0.9423	0.9542	0.9542	-0.0119	-1.25%
2026-07-06	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	0.9542	0.9542	0.9506	0.9506	0.0036	0.38%
2026-07-03	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	0.9506	0.9506	0.9440	0.9440	0.0066	0.70%
2026-07-02	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	0.9440	0.9440	0.9470	0.9470	-0.0030	-0.32%
2026-07-01	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	0.9470	0.9470	0.9414	0.9414	0.0056	0.59%
2026-06-30	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	0.9414	0.9414	0.9476	0.9476	-0.0062	-0.65%
2026-06-29	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	0.9476	0.9476	0.9393	0.9393	0.0083	0.88%
2026-06-26	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	0.9393	0.9393	0.9569	0.9569	-0.0176	-1.84%
2026-06-25	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	0.9569	0.9569	0.9643	0.9643	-0.0074	-0.77%
2026-06-24	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	0.9643	0.9643	0.9818	0.9818	-0.0175	-1.81%
2026-06-23	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	0.9818	0.9818	0.9931	0.9931	-0.0113	-1.14%
2026-06-22	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	0.9931	0.9931	0.9831	0.9831	0.0100	1.02%
2026-06-18	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	0.9831	0.9831	0.9968	0.9968	-0.0137	-1.37%
2026-06-17	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	0.9968	0.9968	0.9962	0.9962	0.0006	0.06%
2026-06-16	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	0.9962	0.9962	1.0015	1.0015	-0.0053	-0.53%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方瑞合	2.1512	3.91%
南方前瞻动力混合A	1.7046	3.71%
南方前瞻动力混合C	1.6676	3.71%
南方远见回报股票A	1.1386	3.66%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%