南方中证高铁产业指数(LOF)(高铁基金)基金净值查询(160135)

今天最新净值 1.1061 -0.0017 -0.1500% 2025-03-19

盘中实时估值(仅供参考) 1.1101 0.0040 0.3624%

累计净值：1.1061
成立日期：2015-06-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.3033亿
最近资产：1.32亿元
基金公司：南方基金
基金经理：孙伟

近一季南方中证高铁产业指数(LOF)|高铁基金基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方中证高铁产业指数(LOF)(160135)基金累计收益率-4.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-03-19	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.1061	1.1061	1.1078	1.1078	-0.0017	-0.15%
2025-03-18	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.1078	1.1078	1.1078	1.1078	0.0000	0.00%
2025-03-17	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.1078	1.1078	1.1102	1.1102	-0.0024	-0.22%
2025-03-14	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.1102	1.1102	1.0962	1.0962	0.0140	1.28%
2025-03-13	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.0962	1.0962	1.0998	1.0998	-0.0036	-0.33%
2025-03-12	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.0998	1.0998	1.0980	1.0980	0.0018	0.16%
2025-03-11	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.0980	1.0980	1.0919	1.0919	0.0061	0.56%
2025-03-10	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.0919	1.0919	1.0961	1.0961	-0.0042	-0.38%
2025-03-07	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.0961	1.0961	1.1044	1.1044	-0.0083	-0.75%
2025-03-06	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.1044	1.1044	1.1013	1.1013	0.0031	0.28%

2025-03-05	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.1013	1.1013	1.0992	1.0992	0.0021	0.19%
2025-03-04	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.0992	1.0992	1.0961	1.0961	0.0031	0.28%
2025-03-03	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.0961	1.0961	1.0951	1.0951	0.0010	0.09%
2025-02-28	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.0951	1.0951	1.1098	1.1098	-0.0147	-1.32%
2025-02-27	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.1098	1.1098	1.1110	1.1110	-0.0012	-0.11%
2025-02-26	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.1110	1.1110	1.1003	1.1003	0.0107	0.97%
2025-02-25	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.1003	1.1003	1.1106	1.1106	-0.0103	-0.93%
2025-02-24	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.1106	1.1106	1.1029	1.1029	0.0077	0.70%
2025-02-21	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.1029	1.1029	1.0992	1.0992	0.0037	0.34%
2025-02-20	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.0992	1.0992	1.1078	1.1078	-0.0086	-0.78%
2025-02-19	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.1078	1.1078	1.0980	1.0980	0.0098	0.89%
2025-02-18	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.0980	1.0980	1.1085	1.1085	-0.0105	-0.95%
2025-02-17	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.1085	1.1085	1.1061	1.1061	0.0024	0.22%
2025-02-14	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.1061	1.1061	1.0969	1.0969	0.0092	0.84%
2025-02-13	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.0969	1.0969	1.1030	1.1030	-0.0061	-0.55%

2025-02-12	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.1030	1.1030	1.0983	1.0983	0.0047	0.43%
2025-02-11	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.0983	1.0983	1.1046	1.1046	-0.0063	-0.57%
2025-02-10	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.1046	1.1046	1.0999	1.0999	0.0047	0.43%
2025-02-07	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.0999	1.0999	1.0899	1.0899	0.0100	0.92%
2025-02-06	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.0899	1.0899	1.0782	1.0782	0.0117	1.09%
2025-02-05	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.0782	1.0782	1.0900	1.0900	-0.0118	-1.08%
2025-01-27	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.0900	1.0900	1.0856	1.0856	0.0044	0.41%
2025-01-22	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.0672	1.0672	1.0769	1.0769	-0.0097	-0.90%
2025-01-14	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.0801	1.0801	1.0550	1.0550	0.0251	2.38%
2025-01-13	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.0550	1.0550	1.0565	1.0565	-0.0015	-0.14%
2025-01-10	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.0565	1.0565	1.0713	1.0713	-0.0148	-1.38%
2025-01-09	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.0713	1.0713	1.0835	1.0835	-0.0122	-1.13%
2025-01-08	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.0835	1.0835	1.0849	1.0849	-0.0014	-0.13%
2025-01-07	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.0849	1.0849	1.0850	1.0850	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.0850	1.0850	1.0912	1.0912	-0.0062	-0.57%
2025-01-03	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.0912	1.0912	1.1099	1.1099	-0.0187	-1.68%
2025-01-02	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.1099	1.1099	1.1490	1.1490	-0.0391	-3.40%
2024-12-31	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.1490	1.1490	1.1689	1.1689	-0.0199	-1.70%
2024-12-26	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.1569	1.1569	1.1660	1.1660	-0.0091	-0.78%
2024-12-25	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.1660	1.1660	1.1689	1.1689	-0.0029	-0.25%
2024-12-24	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.1689	1.1689	1.1513	1.1513	0.0176	1.53%
2024-12-23	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.1513	1.1513	1.1567	1.1567	-0.0054	-0.47%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方军工混合A	1.1917	0.65%
东证ETF	1.4403	0.60%
南方7-10年国开债A	1.3352	0.43%
南方7-10年国开债C	1.3274	0.43%
南方集利18个月持有债券C	1.1692	0.41%
南方集利18个月持有债券A	1.1929	0.40%
南方中证全指汽车指数发起A	1.3549	0.39%
南方中证全指汽车指数发起C	1.3542	0.39%
恒生生物科技ETF	0.8798	0.39%
南方通利A	1.0749	0.38%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
油气资源ETF	0.9643	1.51%
油气资源	0.9328	1.48%
油气博时	0.9361	1.47%
博时中证油气资源ETF发起式联接A	0.9353	1.38%
博时中证油气资源ETF发起式联接C	0.9344	1.38%
港股通创新药ETF	1.2181	1.25%
港股创新药ETF	1.2116	1.22%
油气ETF	1.0058	1.19%
石油天然气ETF	0.9442	1.18%
鹏华国证石油天然气ETF联接A	0.9571	1.11%