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南方中证高铁产业指数分级基金净值查询(160135)

今天最新净值 1.0488 0.0071 0.6800% 2021-01-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.0477 0.0060 0.5792% 2021-01-18 15:35:00
  • 累计净值:1.0488
  • 成立日期:2015-06-10
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.0419亿
  • 最近资产:2.70亿
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:孙伟
近一季南方中证高铁产业指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,南方中证高铁产业指数分级(160135)基金累计收益率5.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2021-01-18 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0488 1.0488 1.0417 1.0417 0.0071 0.6800%
2021-01-15 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0417 1.0417 1.0606 1.0606 -0.0189 -1.7800%
2021-01-14 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0606 1.0606 1.0340 1.0340 0.0266 2.5700%
2021-01-13 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0340 1.0340 1.0071 1.0071 0.0269 2.6700%
2021-01-12 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0071 1.0071 0.9937 0.9937 0.0134 1.3500%
2021-01-11 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9937 0.9937 0.9942 0.9942 -0.0005 -0.0500%
2021-01-08 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9942 0.9942 1.0004 1.0004 -0.0062 -0.6200%
2021-01-07 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0004 1.0004 1.0001 1.0001 0.0003 0.0300%
2021-01-06 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0001 1.0001 0.9778 0.9778 0.0223 2.2800%
2021-01-05 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9778 0.9778 0.9737 0.9737 0.0041 0.4200%
2021-01-04 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9737 0.9737 0.9673 0.9673 0.0064 0.6600%
2020-12-31 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9673 0.9673 0.9614 0.9614 0.0059 0.6100%
2020-12-30 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9614 0.9614 0.9582 0.9582 0.0032 0.3300%
2020-12-29 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9582 0.9582 0.9579 0.9579 0.0003 0.0300%
2020-12-28 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9579 0.9579 0.9631 0.9631 -0.0052 -0.5400%
2020-12-25 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9631 0.9631 0.9570 0.9570 0.0061 0.6400%
2020-12-24 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9570 0.9570 0.9617 0.9617 -0.0047 -0.4900%
2020-12-23 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9617 0.9617 0.9524 0.9524 0.0093 0.9800%
2020-12-22 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9524 0.9524 0.9689 0.9689 -0.0165 -1.7000%
2020-12-21 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9689 0.9689 0.9662 0.9662 0.0027 0.2800%
2020-12-18 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9662 0.9662 0.9638 0.9638 0.0024 0.2500%
2020-12-17 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9638 0.9638 0.9575 0.9575 0.0063 0.6600%
2020-12-16 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9575 0.9575 0.9656 0.9656 -0.0081 -0.8400%
2020-12-15 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9656 0.9656 0.9684 0.9684 -0.0028 -0.2900%
2020-12-14 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9684 0.9684 0.9670 0.9670 0.0014 0.1400%
2020-12-11 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9670 0.9670 0.9770 0.9770 -0.0100 -1.0200%
2020-12-10 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9770 0.9770 0.9776 0.9776 -0.0006 -0.0600%
2020-12-09 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9776 0.9776 0.9907 0.9907 -0.0131 -1.3200%
2020-12-08 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9907 0.9907 0.9948 0.9948 -0.0041 -0.4100%
2020-12-07 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9948 0.9948 1.0060 1.0060 -0.0112 -1.1100%
2020-12-04 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0060 1.0060 1.0121 1.0121 -0.0061 -0.6000%
2020-12-03 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0121 1.0121 1.0164 1.0164 -0.0043 -0.4200%
2020-12-02 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0164 1.0164 1.0097 1.0097 0.0067 0.6600%
2020-12-01 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0097 1.0097 1.0000 1.0000 0.0097 0.9700%
2020-11-30 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0000 1.0000 0.6935 0.4521 0.0000 0.0000%
2020-11-27 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.6935 0.4521 0.6891 0.4493 0.0044 0.6400%
2020-11-26 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.6891 0.4493 0.6879 0.4485 0.0012 0.1700%
2020-11-25 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.6879 0.4485 0.6938 0.4523 -0.0059 -0.8500%
2020-11-24 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.6938 0.4523 0.6935 0.4521 0.0003 0.0400%
2020-11-23 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.6935 0.4521 0.6875 0.4482 0.0060 0.8700%
2020-11-20 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.6875 0.4482 0.6852 0.4467 0.0023 0.3400%
2020-11-19 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.6852 0.4467 0.6856 0.4470 -0.0004 -0.0600%
2020-11-18 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.6856 0.4470 0.6825 0.4450 0.0031 0.4500%
2020-11-17 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.6825 0.4450 0.6809 0.4439 0.0016 0.2300%
2020-11-16 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.6809 0.4439 0.6737 0.4392 0.0072 1.0700%
2020-11-13 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.6737 0.4392 0.6788 0.4425 -0.0051 -0.7500%
2020-11-12 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.6788 0.4425 0.6857 0.4470 -0.0069 -1.0100%
2020-11-11 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.6857 0.4470 0.6806 0.4437 0.0051 0.7500%
2020-11-10 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.6806 0.4437 0.6871 0.4480 -0.0065 -0.9500%
2020-11-09 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.6871 0.4480 0.6804 0.4436 0.0067 0.9800%
2020-11-06 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.6804 0.4436 0.6786 0.4424 0.0018 0.2700%
2020-11-05 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.6786 0.4424 0.6702 0.4369 0.0084 1.2500%
2020-11-04 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.6702 0.4369 0.6696 0.4365 0.0006 0.0900%
2020-11-03 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.6696 0.4365 0.6625 0.4319 0.0071 1.0700%
2020-11-02 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.6625 0.4319 0.6651 0.4336 -0.0026 -0.3900%
2020-10-30 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.6651 0.4336 0.6734 0.4390 -0.0083 -1.2300%
2020-10-29 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.6734 0.4390 0.6783 0.4422 -0.0049 -0.7200%
2020-10-28 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.6783 0.4422 0.6773 0.4416 0.0010 0.1500%
2020-10-27 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.6773 0.4416 0.6811 0.4440 -0.0038 -0.5600%
2020-10-26 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.6811 0.4440 0.6769 0.4413 0.0042 0.6200%
2020-10-23 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.6769 0.4413 0.6767 0.4412 0.0002 0.0300%
2020-10-22 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.6767 0.4412 0.6794 0.4429 -0.0027 -0.4000%
2020-10-21 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.6794 0.4429 0.6817 0.4444 -0.0023 -0.3400%
2020-10-20 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.6817 0.4444 0.6806 0.4437 0.0011 0.1600%
2020-10-19 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.6806 0.4437 0.6819 0.4446 -0.0013 -0.1900%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方信息创新混合A 2.3851 4.0300%
南方信息创新混合C 2.3555 4.0300%
南方高增 1.5909 3.2600%
南方互联混合 1.7790 3.1900%
南方科技创新混合A 2.7265 3.0600%
南方科技创新混合C 2.6896 3.0500%
中国梦灵活配置 2.3020 2.9100%
南方瑞合 1.4725 2.8700%
信息ETF 1.0627 2.8254%
南方成份A 1.1432 2.8200%
股票指数基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康港股通TMT指数A 1.1146 4.4700%
泰康港股通TMT指数C 1.1066 4.4700%
智能汽车 1.8750 3.8200%
广发百发100E 1.6750 3.6500%
广发百发100A 1.6770 3.5800%
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 1.1380 3.2900%
申万电子 1.0768 3.2900%
东财通信A 1.0965 3.1000%
东财通信C 1.0938 3.1000%
工业4 1.1800 2.9700%