南方中证高铁产业指数分级基金净值查询(160135)
今天最新净值
1.0144
-0.0004 -0.0400%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.0636
0.0050 0.4699%
- 累计净值：1.0144
- 成立日期：2015-06-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.0449亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：孙伟
近一月,南方中证高铁产业指数分级(160135)基金累计收益率5.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
160135 |
南方中证高铁产业指数分级 |
1.0586 |
1.0586 |
1.0709 |
1.0709 |
-0.0123 |
-1.15% |
| 2024-04-22 |
160135 |
南方中证高铁产业指数分级 |
1.0709 |
1.0709 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0211 |
-1.93% |
| 2024-04-19 |
160135 |
南方中证高铁产业指数分级 |
1.0920 |
1.0920 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0079 |
0.73% |
| 2024-04-18 |
160135 |
南方中证高铁产业指数分级 |
1.0841 |
1.0841 |
1.0874 |
1.0874 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2024-04-17 |
160135 |
南方中证高铁产业指数分级 |
1.0874 |
1.0874 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0302 |
2.86% |
| 2024-04-16 |
160135 |
南方中证高铁产业指数分级 |
1.0572 |
1.0572 |
1.0724 |
1.0724 |
-0.0152 |
-1.42% |
| 2024-04-15 |
160135 |
南方中证高铁产业指数分级 |
1.0724 |
1.0724 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0414 |
4.02% |
| 2024-04-12 |
160135 |
南方中证高铁产业指数分级 |
1.0310 |
1.0310 |
1.0378 |
1.0378 |
-0.0068 |
-0.66% |
| 2024-04-11 |
160135 |
南方中证高铁产业指数分级 |
1.0378 |
1.0378 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0105 |
1.02% |
| 2024-04-10 |
160135 |
南方中证高铁产业指数分级 |
1.0273 |
1.0273 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0072 |
-0.70% |
|
|
| 2024-04-09 |
160135 |
南方中证高铁产业指数分级 |
1.0345 |
1.0345 |
1.0431 |
1.0431 |
-0.0086 |
-0.82% |
| 2024-04-08 |
160135 |
南方中证高铁产业指数分级 |
1.0431 |
1.0431 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0067 |
-0.64% |
| 2024-04-03 |
160135 |
南方中证高铁产业指数分级 |
1.0498 |
1.0498 |
1.0533 |
1.0533 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2024-04-02 |
160135 |
南方中证高铁产业指数分级 |
1.0533 |
1.0533 |
1.0541 |
1.0541 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-01 |
160135 |
南方中证高铁产业指数分级 |
1.0541 |
1.0541 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0132 |
1.27% |
| 2024-03-29 |
160135 |
南方中证高铁产业指数分级 |
1.0409 |
1.0409 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0194 |
1.90% |
| 2024-03-28 |
160135 |
南方中证高铁产业指数分级 |
1.0215 |
1.0215 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0099 |
0.98% |
| 2024-03-27 |
160135 |
南方中证高铁产业指数分级 |
1.0116 |
1.0116 |
1.0192 |
1.0192 |
-0.0076 |
-0.75% |
| 2024-03-26 |
160135 |
南方中证高铁产业指数分级 |
1.0192 |
1.0192 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0070 |
0.69% |
| 2024-03-25 |
160135 |
南方中证高铁产业指数分级 |
1.0122 |
1.0122 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0060 |
-0.59% |
