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南方中证高铁产业指数分级基金净值查询(160135)

今天最新净值 1.0144 -0.0004 -0.0400% 2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.0713 0.0025 0.2322%
  • 累计净值:1.0144
  • 成立日期:2015-06-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.0449亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:孙伟
近一年南方中证高铁产业指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,南方中证高铁产业指数分级(160135)基金累计收益率-6.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-24 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0688 1.0688 1.0586 1.0586 0.0102 0.96%
2024-04-23 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0586 1.0586 1.0709 1.0709 -0.0123 -1.15%
2024-04-22 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0709 1.0709 1.0920 1.0920 -0.0211 -1.93%
2024-04-19 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0920 1.0920 1.0841 1.0841 0.0079 0.73%
2024-04-18 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0841 1.0841 1.0874 1.0874 -0.0033 -0.30%
2024-04-17 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0874 1.0874 1.0572 1.0572 0.0302 2.86%
2024-04-16 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0572 1.0572 1.0724 1.0724 -0.0152 -1.42%
2024-04-15 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0724 1.0724 1.0310 1.0310 0.0414 4.02%
2024-04-12 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0310 1.0310 1.0378 1.0378 -0.0068 -0.66%
2024-04-11 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0378 1.0378 1.0273 1.0273 0.0105 1.02%
2024-04-10 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0273 1.0273 1.0345 1.0345 -0.0072 -0.70%
2024-04-09 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0345 1.0345 1.0431 1.0431 -0.0086 -0.82%
2024-04-08 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0431 1.0431 1.0498 1.0498 -0.0067 -0.64%
2024-04-03 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0498 1.0498 1.0533 1.0533 -0.0035 -0.33%
2024-04-02 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0533 1.0533 1.0541 1.0541 -0.0008 -0.08%
2024-04-01 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0541 1.0541 1.0409 1.0409 0.0132 1.27%
2024-03-29 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0409 1.0409 1.0215 1.0215 0.0194 1.90%
2024-03-28 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0215 1.0215 1.0116 1.0116 0.0099 0.98%
2024-03-27 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0116 1.0116 1.0192 1.0192 -0.0076 -0.75%
2024-03-26 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0192 1.0192 1.0122 1.0122 0.0070 0.69%
2024-03-25 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0122 1.0122 1.0182 1.0182 -0.0060 -0.59%
2024-03-22 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0182 1.0182 1.0282 1.0282 -0.0100 -0.97%
2024-03-21 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0282 1.0282 1.0268 1.0268 0.0014 0.14%
2024-03-20 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0268 1.0268 1.0210 1.0210 0.0058 0.57%
2024-03-19 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0210 1.0210 1.0305 1.0305 -0.0095 -0.92%
2024-03-18 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0305 1.0305 1.0144 1.0144 0.0161 1.59%
2024-03-15 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0144 1.0144 1.0148 1.0148 -0.0004 -0.04%
2024-03-14 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0148 1.0148 1.0075 1.0075 0.0073 0.72%
2024-03-13 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0075 1.0075 1.0166 1.0166 -0.0091 -0.90%
2024-03-12 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0166 1.0166 1.0314 1.0314 -0.0148 -1.43%
2024-03-11 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0314 1.0314 1.0268 1.0268 0.0046 0.45%
2024-03-08 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0268 1.0268 1.0195 1.0195 0.0073 0.72%
2024-03-07 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0195 1.0195 1.0138 1.0138 0.0057 0.56%
2024-03-06 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0138 1.0138 1.0160 1.0160 -0.0022 -0.22%
2024-03-05 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0160 1.0160 1.0062 1.0062 0.0098 0.97%
2024-03-04 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0062 1.0062 1.0065 1.0065 -0.0003 -0.03%
2024-03-01 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0065 1.0065 0.9979 0.9979 0.0086 0.86%
2024-02-29 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9979 0.9979 0.9801 0.9801 0.0178 1.82%
2024-02-28 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9801 0.9801 0.9947 0.9947 -0.0146 -1.47%
2024-02-27 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9947 0.9947 0.9898 0.9898 0.0049 0.50%
2024-02-26 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9898 0.9898 0.9895 0.9895 0.0003 0.03%
2024-02-23 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9895 0.9895 0.9887 0.9887 0.0008 0.08%
2024-02-22 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9887 0.9887 0.9842 0.9842 0.0045 0.46%
2024-02-21 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9842 0.9842 0.9766 0.9766 0.0076 0.78%
2024-02-20 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9766 0.9766 0.9714 0.9714 0.0052 0.54%
2024-02-19 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9714 0.9714 0.9616 0.9616 0.0098 1.02%
2024-02-08 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9616 0.9616 0.9509 0.9509 0.0107 1.13%
2024-02-07 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9509 0.9509 0.9393 0.9393 0.0116 1.23%
2024-02-06 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9393 0.9393 0.9140 0.9140 0.0253 2.77%
2024-02-05 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9140 0.9140 0.9343 0.9343 -0.0203 -2.17%
2024-02-02 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9343 0.9343 0.9431 0.9431 -0.0088 -0.93%
2024-02-01 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9431 0.9431 0.9590 0.9590 -0.0159 -1.66%
2024-01-31 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9590 0.9590 0.9759 0.9759 -0.0169 -1.73%
2024-01-30 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9759 0.9759 0.9855 0.9855 -0.0096 -0.97%
2024-01-29 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9855 0.9855 0.9821 0.9821 0.0034 0.35%
2024-01-26 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9821 0.9821 0.9824 0.9824 -0.0003 -0.03%
2024-01-25 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9824 0.9824 0.9405 0.9405 0.0419 4.46%
2024-01-24 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9405 0.9405 0.9059 0.9059 0.0346 3.82%
2024-01-23 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9059 0.9059 0.9068 0.9068 -0.0009 -0.10%
2024-01-22 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9068 0.9068 0.9352 0.9352 -0.0284 -3.04%
2024-01-19 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9352 0.9352 0.9403 0.9403 -0.0051 -0.54%
2024-01-18 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9403 0.9403 0.9448 0.9448 -0.0045 -0.48%
2024-01-17 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9448 0.9448 0.9592 0.9592 -0.0144 -1.50%
2024-01-16 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9592 0.9592 0.9580 0.9580 0.0012 0.13%
2024-01-15 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9580 0.9580 0.9546 0.9546 0.0034 0.36%
2024-01-12 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9546 0.9546 0.9483 0.9483 0.0063 0.66%
2024-01-11 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9483 0.9483 0.9466 0.9466 0.0017 0.18%
2024-01-10 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9466 0.9466 0.9518 0.9518 -0.0052 -0.55%
2024-01-09 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9518 0.9518 0.9440 0.9440 0.0078 0.83%
2024-01-08 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9440 0.9440 0.9586 0.9586 -0.0146 -1.52%
2024-01-05 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9586 0.9586 0.9637 0.9637 -0.0051 -0.53%
2024-01-04 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9637 0.9637 0.9691 0.9691 -0.0054 -0.56%
2024-01-03 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9691 0.9691 0.9649 0.9649 0.0042 0.44%
2024-01-02 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9649 0.9649 0.9634 0.9634 0.0015 0.16%
2023-12-29 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9634 0.9634 0.9591 0.9591 0.0043 0.45%
2023-12-28 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9591 0.9591 0.9455 0.9455 0.0136 1.44%
2023-12-27 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9455 0.9455 0.9402 0.9402 0.0053 0.56%
2023-12-26 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9402 0.9402 0.9447 0.9447 -0.0045 -0.48%
2023-12-25 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9447 0.9447 0.9457 0.9457 -0.0010 -0.11%
2023-12-22 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9457 0.9457 0.9446 0.9446 0.0011 0.12%
2023-12-21 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9446 0.9446 0.9373 0.9373 0.0073 0.78%
2023-12-20 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9373 0.9373 0.9435 0.9435 -0.0062 -0.66%
2023-12-19 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9435 0.9435 0.9463 0.9463 -0.0028 -0.30%
2023-12-18 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9463 0.9463 0.9529 0.9529 -0.0066 -0.69%
2023-12-15 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9529 0.9529 0.9615 0.9615 -0.0086 -0.89%
2023-12-14 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9615 0.9615 0.9635 0.9635 -0.0020 -0.21%
2023-12-13 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9635 0.9635 0.9719 0.9719 -0.0084 -0.86%
2023-12-12 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9719 0.9719 0.9687 0.9687 0.0032 0.33%
2023-12-11 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9687 0.9687 0.9601 0.9601 0.0086 0.90%
2023-12-08 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9601 0.9601 0.9649 0.9649 -0.0048 -0.50%
2023-12-07 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9649 0.9649 0.9631 0.9631 0.0018 0.19%
2023-12-06 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9631 0.9631 0.9623 0.9623 0.0008 0.08%
2023-12-05 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9623 0.9623 0.9774 0.9774 -0.0151 -1.54%
2023-12-04 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9774 0.9774 0.9784 0.9784 -0.0010 -0.10%
2023-12-01 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9784 0.9784 0.9703 0.9703 0.0081 0.83%
2023-11-30 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9703 0.9703 0.9688 0.9688 0.0015 0.15%
2023-11-29 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9688 0.9688 0.9754 0.9754 -0.0066 -0.68%
2023-11-28 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9754 0.9754 0.9710 0.9710 0.0044 0.45%
2023-11-27 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9710 0.9710 0.9750 0.9750 -0.0040 -0.41%
2023-11-24 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9750 0.9750 0.9836 0.9836 -0.0086 -0.87%
2023-11-23 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9836 0.9836 0.9768 0.9768 0.0068 0.70%
2023-11-22 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9768 0.9768 0.9854 0.9854 -0.0086 -0.87%
2023-11-20 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9837 0.9837 0.9804 0.9804 0.0033 0.34%
2023-11-17 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9804 0.9804 0.9785 0.9785 0.0019 0.19%
2023-11-16 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9785 0.9785 0.9841 0.9841 -0.0056 -0.57%
2023-11-15 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9841 0.9841 0.9793 0.9793 0.0048 0.49%
2023-11-14 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9793 0.9793 0.9772 0.9772 0.0021 0.21%
2023-11-13 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9772 0.9772 0.9702 0.9702 0.0070 0.72%
2023-11-10 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9702 0.9702 0.9771 0.9771 -0.0069 -0.71%
2023-11-09 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9771 0.9771 0.9780 0.9780 -0.0009 -0.09%
2023-11-08 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9780 0.9780 0.9810 0.9810 -0.0030 -0.31%
2023-11-07 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9810 0.9810 0.9832 0.9832 -0.0022 -0.22%
2023-11-06 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9832 0.9832 0.9735 0.9735 0.0097 1.00%
2023-11-03 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9735 0.9735 0.9666 0.9666 0.0069 0.71%
2023-11-02 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9666 0.9666 0.9718 0.9718 -0.0052 -0.54%
2023-11-01 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9718 0.9718 0.9778 0.9778 -0.0060 -0.61%
2023-10-31 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9778 0.9778 0.9858 0.9858 -0.0080 -0.81%
2023-10-30 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9858 0.9858 0.9905 0.9905 -0.0047 -0.47%
2023-10-27 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9905 0.9905 0.9861 0.9861 0.0044 0.45%
2023-10-26 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9861 0.9861 0.9784 0.9784 0.0077 0.79%
2023-10-25 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9784 0.9784 0.9630 0.9630 0.0154 1.60%
2023-10-24 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9630 0.9630 0.9550 0.9550 0.0080 0.84%
2023-10-23 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9550 0.9550 0.9666 0.9666 -0.0116 -1.20%
2023-10-20 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9666 0.9666 0.9716 0.9716 -0.0050 -0.51%
2023-10-19 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9716 0.9716 0.9879 0.9879 -0.0163 -1.65%
2023-10-18 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9879 0.9879 1.0007 1.0007 -0.0128 -1.28%
2023-10-17 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0007 1.0007 0.9967 0.9967 0.0040 0.40%
2023-10-16 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9967 0.9967 1.0006 1.0006 -0.0039 -0.39%
2023-10-13 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0006 1.0006 1.0133 1.0133 -0.0127 -1.25%
2023-10-12 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0133 1.0133 0.9988 0.9988 0.0145 1.45%
2023-10-11 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9988 0.9988 0.9988 0.9988 0.0000 0.00%
2023-10-10 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9988 0.9988 1.0305 1.0305 -0.0317 -3.08%
2023-10-09 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0305 1.0305 1.0380 1.0380 -0.0075 -0.72%
2023-09-28 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0380 1.0380 1.0337 1.0337 0.0043 0.42%
2023-09-27 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0337 1.0337 1.0272 1.0272 0.0065 0.63%
2023-09-26 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0272 1.0272 1.0320 1.0320 -0.0048 -0.47%
2023-09-25 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0320 1.0320 1.0419 1.0419 -0.0099 -0.95%
2023-09-22 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0419 1.0419 1.0236 1.0236 0.0183 1.79%
2023-09-21 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0236 1.0236 1.0286 1.0286 -0.0050 -0.49%
2023-09-20 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0286 1.0286 1.0333 1.0333 -0.0047 -0.45%
2023-09-19 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0333 1.0333 1.0340 1.0340 -0.0007 -0.07%
2023-09-18 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0340 1.0340 1.0329 1.0329 0.0011 0.11%
2023-09-15 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0329 1.0329 1.0429 1.0429 -0.0100 -0.96%
2023-09-14 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0429 1.0429 1.0417 1.0417 0.0012 0.12%
2023-09-13 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0417 1.0417 1.0462 1.0462 -0.0045 -0.43%
2023-09-12 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0462 1.0462 1.0471 1.0471 -0.0009 -0.09%
2023-09-11 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0471 1.0471 1.0398 1.0398 0.0073 0.70%
2023-09-08 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0398 1.0398 1.0407 1.0407 -0.0009 -0.09%
2023-09-07 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0407 1.0407 1.0522 1.0522 -0.0115 -1.09%
2023-09-06 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0522 1.0522 1.0564 1.0564 -0.0042 -0.40%
2023-09-05 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0564 1.0564 1.0666 1.0666 -0.0102 -0.96%
2023-09-04 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0666 1.0666 1.0492 1.0492 0.0174 1.66%
2023-09-01 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0492 1.0492 1.0407 1.0407 0.0085 0.82%
2023-08-31 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0407 1.0407 1.0531 1.0531 -0.0124 -1.18%
2023-08-30 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0531 1.0531 1.0625 1.0625 -0.0094 -0.88%
2023-08-29 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0625 1.0625 1.0518 1.0518 0.0107 1.02%
2023-08-28 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0518 1.0518 1.0370 1.0370 0.0148 1.43%
2023-08-25 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0370 1.0370 1.0401 1.0401 -0.0031 -0.30%
2023-08-24 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0401 1.0401 1.0797 1.0797 -0.0396 -3.67%
2023-08-23 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0797 1.0797 1.0975 1.0975 -0.0178 -1.62%
2023-08-22 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0975 1.0975 1.0838 1.0838 0.0137 1.26%
2023-08-21 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0838 1.0838 1.0923 1.0923 -0.0085 -0.78%
2023-08-18 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0923 1.0923 1.1060 1.1060 -0.0137 -1.24%
2023-08-17 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.1060 1.1060 1.0967 1.0967 0.0093 0.85%
2023-08-16 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0967 1.0967 1.1073 1.1073 -0.0106 -0.96%
2023-08-15 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.1073 1.1073 1.1067 1.1067 0.0006 0.05%
2023-08-14 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.1067 1.1067 1.0994 1.0994 0.0073 0.66%
2023-08-11 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0994 1.0994 1.1208 1.1208 -0.0214 -1.91%
2023-08-10 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.1208 1.1208 1.1213 1.1213 -0.0005 -0.04%
2023-08-09 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.1213 1.1213 1.1245 1.1245 -0.0032 -0.28%
2023-08-08 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.1245 1.1245 1.1300 1.1300 -0.0055 -0.49%
2023-08-07 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.1300 1.1300 1.1387 1.1387 -0.0087 -0.76%
2023-08-04 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.1387 1.1387 1.1380 1.1380 0.0007 0.06%
2023-08-03 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.1380 1.1380 1.1368 1.1368 0.0012 0.11%
2023-08-02 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.1368 1.1368 1.1425 1.1425 -0.0057 -0.50%
2023-08-01 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.1425 1.1425 1.1378 1.1378 0.0047 0.41%
2023-07-31 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.1378 1.1378 1.1232 1.1232 0.0146 1.30%
2023-07-28 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.1232 1.1232 1.1033 1.1033 0.0199 1.80%
2023-07-27 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.1033 1.1033 1.1114 1.1114 -0.0081 -0.73%
2023-07-26 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.1114 1.1114 1.1217 1.1217 -0.0103 -0.92%
2023-07-25 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.1217 1.1217 1.1030 1.1030 0.0187 1.70%
2023-07-24 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.1030 1.1030 1.0990 1.0990 0.0040 0.36%
2023-07-21 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0990 1.0990 1.1038 1.1038 -0.0048 -0.43%
2023-07-20 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.1038 1.1038 1.1167 1.1167 -0.0129 -1.16%
2023-07-19 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.1167 1.1167 1.1181 1.1181 -0.0014 -0.13%
2023-07-18 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.1181 1.1181 1.1182 1.1182 -0.0001 -0.01%
2023-07-17 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.1182 1.1182 1.1183 1.1183 -0.0001 -0.01%
2023-07-14 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.1183 1.1183 1.1170 1.1170 0.0013 0.12%
2023-07-13 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.1170 1.1170 1.1012 1.1012 0.0158 1.43%
2023-07-12 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.1012 1.1012 1.1250 1.1250 -0.0238 -2.12%
2023-07-11 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.1250 1.1250 1.1243 1.1243 0.0007 0.06%
2023-07-10 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.1243 1.1243 1.1177 1.1177 0.0066 0.59%
2023-07-07 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.1177 1.1177 1.1130 1.1130 0.0047 0.42%
2023-07-06 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.1130 1.1130 1.1189 1.1189 -0.0059 -0.53%
2023-07-05 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.1189 1.1189 1.1200 1.1200 -0.0011 -0.10%
2023-07-04 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.1200 1.1200 1.1222 1.1222 -0.0022 -0.20%
2023-07-03 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.1222 1.1222 1.1036 1.1036 0.0186 1.69%
2023-06-30 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.1036 1.1036 1.1005 1.1005 0.0031 0.28%
2023-06-29 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.1005 1.1005 1.0970 1.0970 0.0035 0.32%
2023-06-28 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0970 1.0970 1.0905 1.0905 0.0065 0.60%
2023-06-27 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0905 1.0905 1.0598 1.0598 0.0307 2.90%
2023-06-26 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0598 1.0598 1.0860 1.0860 -0.0262 -2.41%
2023-06-21 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0860 1.0860 1.0916 1.0916 -0.0056 -0.51%
2023-06-20 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0916 1.0916 1.1030 1.1030 -0.0114 -1.03%
2023-06-19 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.1030 1.1030 1.1248 1.1248 -0.0218 -1.94%
2023-06-16 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.1248 1.1248 1.1032 1.1032 0.0216 1.96%
2023-06-15 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.1032 1.1032 1.1015 1.1015 0.0017 0.15%
2023-06-14 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.1015 1.1015 1.1082 1.1082 -0.0067 -0.60%
2023-06-13 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.1082 1.1082 1.1198 1.1198 -0.0116 -1.04%
2023-06-12 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.1198 1.1198 1.1303 1.1303 -0.0105 -0.93%
2023-06-09 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.1303 1.1303 1.1297 1.1297 0.0006 0.05%
2023-06-08 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.1297 1.1297 1.1175 1.1175 0.0122 1.09%
2023-06-07 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.1175 1.1175 1.1099 1.1099 0.0076 0.68%
2023-06-06 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.1099 1.1099 1.1170 1.1170 -0.0071 -0.64%
2023-06-05 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.1170 1.1170 1.1194 1.1194 -0.0024 -0.21%
2023-06-02 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.1194 1.1194 1.1317 1.1317 -0.0123 -1.09%
2023-06-01 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.1317 1.1317 1.1417 1.1417 -0.0100 -0.88%
2023-05-31 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.1417 1.1417 1.1381 1.1381 0.0036 0.32%
2023-05-30 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.1381 1.1381 1.1054 1.1054 0.0327 2.96%
2023-05-29 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.1054 1.1054 1.0906 1.0906 0.0148 1.36%
2023-05-26 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0906 1.0906 1.0920 1.0920 -0.0014 -0.13%
2023-05-25 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0920 1.0920 1.0849 1.0849 0.0071 0.65%
2023-05-24 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0849 1.0849 1.1051 1.1051 -0.0202 -1.83%
2023-05-23 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.1051 1.1051 1.1252 1.1252 -0.0201 -1.79%
2023-05-22 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.1252 1.1252 1.1290 1.1290 -0.0038 -0.34%
2023-05-19 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.1290 1.1290 1.1457 1.1457 -0.0167 -1.46%
2023-05-18 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.1457 1.1457 1.1322 1.1322 0.0135 1.19%
2023-05-17 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.1322 1.1322 1.1234 1.1234 0.0088 0.78%
2023-05-16 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.1234 1.1234 1.1374 1.1374 -0.0140 -1.23%
2023-05-15 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.1374 1.1374 1.1301 1.1301 0.0073 0.65%
2023-05-12 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.1301 1.1301 1.1570 1.1570 -0.0269 -2.32%
2023-05-11 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.1570 1.1570 1.1592 1.1592 -0.0022 -0.19%
2023-05-10 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.1592 1.1592 1.1741 1.1741 -0.0149 -1.27%
2023-05-09 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.1741 1.1741 1.2057 1.2057 -0.0316 -2.62%
2023-05-08 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.2057 1.2057 1.1893 1.1893 0.0164 1.38%
2023-05-05 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.1893 1.1893 1.1995 1.1995 -0.0102 -0.85%
2023-05-04 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.1995 1.1995 1.1760 1.1760 0.0235 2.00%
2023-04-28 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.1760 1.1760 1.1375 1.1375 0.0385 3.38%
2023-04-27 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.1375 1.1375 1.1184 1.1184 0.0191 1.71%
2023-04-26 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.1184 1.1184 1.1378 1.1378 -0.0194 -1.71%
2023-04-25 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.1378 1.1378 1.1429 1.1429 -0.0051 -0.45%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
香港科技ETF 0.8679 3.38%
互联基金 0.8018 3.30%
央企科技ETF 0.7502 2.56%
H股ETF 0.6681 2.53%
信息ETF 0.7270 2.48%
南方军工混合A 1.0865 2.46%
南方H股联接A 0.6725 2.42%
南方H股联接C 0.6560 2.42%
南方科技创新混合A 1.6902 2.39%
南方科技创新混合C 1.6245 2.38%