南方中证高铁产业指数分级基金净值查询(160135)

今天最新净值 1.0144 -0.0004 -0.0400% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) 1.0713 0.0025 0.2322%

累计净值：1.0144
成立日期：2015-06-10
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.0449亿
最近资产：
基金公司：南方基金
基金经理：孙伟

近一年南方中证高铁产业指数分级基金净值查询

近一年,南方中证高铁产业指数分级(160135)基金累计收益率-6.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.0688	1.0688	1.0586	1.0586	0.0102	0.96%
2024-04-23	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.0586	1.0586	1.0709	1.0709	-0.0123	-1.15%
2024-04-22	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.0709	1.0709	1.0920	1.0920	-0.0211	-1.93%
2024-04-19	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.0920	1.0920	1.0841	1.0841	0.0079	0.73%
2024-04-18	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.0841	1.0841	1.0874	1.0874	-0.0033	-0.30%
2024-04-17	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.0874	1.0874	1.0572	1.0572	0.0302	2.86%
2024-04-16	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.0572	1.0572	1.0724	1.0724	-0.0152	-1.42%
2024-04-15	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.0724	1.0724	1.0310	1.0310	0.0414	4.02%
2024-04-12	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.0310	1.0310	1.0378	1.0378	-0.0068	-0.66%
2024-04-11	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.0378	1.0378	1.0273	1.0273	0.0105	1.02%

2024-04-10	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.0273	1.0273	1.0345	1.0345	-0.0072	-0.70%
2024-04-09	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.0345	1.0345	1.0431	1.0431	-0.0086	-0.82%
2024-04-08	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.0431	1.0431	1.0498	1.0498	-0.0067	-0.64%
2024-04-03	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.0498	1.0498	1.0533	1.0533	-0.0035	-0.33%
2024-04-02	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.0533	1.0533	1.0541	1.0541	-0.0008	-0.08%
2024-04-01	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.0541	1.0541	1.0409	1.0409	0.0132	1.27%
2024-03-29	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.0409	1.0409	1.0215	1.0215	0.0194	1.90%
2024-03-28	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.0215	1.0215	1.0116	1.0116	0.0099	0.98%
2024-03-27	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.0116	1.0116	1.0192	1.0192	-0.0076	-0.75%
2024-03-26	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.0192	1.0192	1.0122	1.0122	0.0070	0.69%
2024-03-25	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.0122	1.0122	1.0182	1.0182	-0.0060	-0.59%
2024-03-22	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.0182	1.0182	1.0282	1.0282	-0.0100	-0.97%
2024-03-21	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.0282	1.0282	1.0268	1.0268	0.0014	0.14%
2024-03-20	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.0268	1.0268	1.0210	1.0210	0.0058	0.57%
2024-03-19	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.0210	1.0210	1.0305	1.0305	-0.0095	-0.92%

2024-03-18	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.0305	1.0305	1.0144	1.0144	0.0161	1.59%
2024-03-15	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.0144	1.0144	1.0148	1.0148	-0.0004	-0.04%
2024-03-14	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.0148	1.0148	1.0075	1.0075	0.0073	0.72%
2024-03-13	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.0075	1.0075	1.0166	1.0166	-0.0091	-0.90%
2024-03-12	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.0166	1.0166	1.0314	1.0314	-0.0148	-1.43%
2024-03-11	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.0314	1.0314	1.0268	1.0268	0.0046	0.45%
2024-03-08	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.0268	1.0268	1.0195	1.0195	0.0073	0.72%
2024-03-07	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.0195	1.0195	1.0138	1.0138	0.0057	0.56%
2024-03-06	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.0138	1.0138	1.0160	1.0160	-0.0022	-0.22%
2024-03-05	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.0160	1.0160	1.0062	1.0062	0.0098	0.97%
2024-03-04	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.0062	1.0062	1.0065	1.0065	-0.0003	-0.03%
2024-03-01	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.0065	1.0065	0.9979	0.9979	0.0086	0.86%
2024-02-29	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9979	0.9979	0.9801	0.9801	0.0178	1.82%
2024-02-28	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9801	0.9801	0.9947	0.9947	-0.0146	-1.47%
2024-02-27	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9947	0.9947	0.9898	0.9898	0.0049	0.50%
2024-02-26	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9898	0.9898	0.9895	0.9895	0.0003	0.03%
2024-02-23	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9895	0.9895	0.9887	0.9887	0.0008	0.08%
2024-02-22	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9887	0.9887	0.9842	0.9842	0.0045	0.46%
2024-02-21	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9842	0.9842	0.9766	0.9766	0.0076	0.78%
2024-02-20	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9766	0.9766	0.9714	0.9714	0.0052	0.54%
2024-02-19	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9714	0.9714	0.9616	0.9616	0.0098	1.02%
2024-02-08	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9616	0.9616	0.9509	0.9509	0.0107	1.13%
2024-02-07	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9509	0.9509	0.9393	0.9393	0.0116	1.23%
2024-02-06	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9393	0.9393	0.9140	0.9140	0.0253	2.77%
2024-02-05	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9140	0.9140	0.9343	0.9343	-0.0203	-2.17%
2024-02-02	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9343	0.9343	0.9431	0.9431	-0.0088	-0.93%
2024-02-01	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9431	0.9431	0.9590	0.9590	-0.0159	-1.66%
2024-01-31	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9590	0.9590	0.9759	0.9759	-0.0169	-1.73%
2024-01-30	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9759	0.9759	0.9855	0.9855	-0.0096	-0.97%
2024-01-29	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9855	0.9855	0.9821	0.9821	0.0034	0.35%
2024-01-26	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9821	0.9821	0.9824	0.9824	-0.0003	-0.03%
2024-01-25	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9824	0.9824	0.9405	0.9405	0.0419	4.46%
2024-01-24	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9405	0.9405	0.9059	0.9059	0.0346	3.82%
2024-01-23	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9059	0.9059	0.9068	0.9068	-0.0009	-0.10%
2024-01-22	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9068	0.9068	0.9352	0.9352	-0.0284	-3.04%
2024-01-19	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9352	0.9352	0.9403	0.9403	-0.0051	-0.54%
2024-01-18	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9403	0.9403	0.9448	0.9448	-0.0045	-0.48%
2024-01-17	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9448	0.9448	0.9592	0.9592	-0.0144	-1.50%
2024-01-16	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9592	0.9592	0.9580	0.9580	0.0012	0.13%
2024-01-15	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9580	0.9580	0.9546	0.9546	0.0034	0.36%
2024-01-12	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9546	0.9546	0.9483	0.9483	0.0063	0.66%
2024-01-11	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9483	0.9483	0.9466	0.9466	0.0017	0.18%
2024-01-10	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9466	0.9466	0.9518	0.9518	-0.0052	-0.55%
2024-01-09	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9518	0.9518	0.9440	0.9440	0.0078	0.83%
2024-01-08	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9440	0.9440	0.9586	0.9586	-0.0146	-1.52%
2024-01-05	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9586	0.9586	0.9637	0.9637	-0.0051	-0.53%
2024-01-04	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9637	0.9637	0.9691	0.9691	-0.0054	-0.56%
2024-01-03	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9691	0.9691	0.9649	0.9649	0.0042	0.44%
2024-01-02	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9649	0.9649	0.9634	0.9634	0.0015	0.16%
2023-12-29	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9634	0.9634	0.9591	0.9591	0.0043	0.45%
2023-12-28	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9591	0.9591	0.9455	0.9455	0.0136	1.44%
2023-12-27	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9455	0.9455	0.9402	0.9402	0.0053	0.56%
2023-12-26	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9402	0.9402	0.9447	0.9447	-0.0045	-0.48%
2023-12-25	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9447	0.9447	0.9457	0.9457	-0.0010	-0.11%
2023-12-22	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9457	0.9457	0.9446	0.9446	0.0011	0.12%
2023-12-21	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9446	0.9446	0.9373	0.9373	0.0073	0.78%
2023-12-20	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9373	0.9373	0.9435	0.9435	-0.0062	-0.66%
2023-12-19	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9435	0.9435	0.9463	0.9463	-0.0028	-0.30%
2023-12-18	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9463	0.9463	0.9529	0.9529	-0.0066	-0.69%
2023-12-15	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9529	0.9529	0.9615	0.9615	-0.0086	-0.89%
2023-12-14	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9615	0.9615	0.9635	0.9635	-0.0020	-0.21%
2023-12-13	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9635	0.9635	0.9719	0.9719	-0.0084	-0.86%
2023-12-12	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9719	0.9719	0.9687	0.9687	0.0032	0.33%
2023-12-11	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9687	0.9687	0.9601	0.9601	0.0086	0.90%
2023-12-08	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9601	0.9601	0.9649	0.9649	-0.0048	-0.50%
2023-12-07	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9649	0.9649	0.9631	0.9631	0.0018	0.19%
2023-12-06	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9631	0.9631	0.9623	0.9623	0.0008	0.08%
2023-12-05	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9623	0.9623	0.9774	0.9774	-0.0151	-1.54%
2023-12-04	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9774	0.9774	0.9784	0.9784	-0.0010	-0.10%
2023-12-01	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9784	0.9784	0.9703	0.9703	0.0081	0.83%
2023-11-30	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9703	0.9703	0.9688	0.9688	0.0015	0.15%
2023-11-29	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9688	0.9688	0.9754	0.9754	-0.0066	-0.68%
2023-11-28	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9754	0.9754	0.9710	0.9710	0.0044	0.45%
2023-11-27	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9710	0.9710	0.9750	0.9750	-0.0040	-0.41%
2023-11-24	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9750	0.9750	0.9836	0.9836	-0.0086	-0.87%
2023-11-23	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9836	0.9836	0.9768	0.9768	0.0068	0.70%
2023-11-22	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9768	0.9768	0.9854	0.9854	-0.0086	-0.87%
2023-11-20	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9837	0.9837	0.9804	0.9804	0.0033	0.34%
2023-11-17	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9804	0.9804	0.9785	0.9785	0.0019	0.19%
2023-11-16	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9785	0.9785	0.9841	0.9841	-0.0056	-0.57%
2023-11-15	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9841	0.9841	0.9793	0.9793	0.0048	0.49%
2023-11-14	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9793	0.9793	0.9772	0.9772	0.0021	0.21%
2023-11-13	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9772	0.9772	0.9702	0.9702	0.0070	0.72%
2023-11-10	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9702	0.9702	0.9771	0.9771	-0.0069	-0.71%
2023-11-09	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9771	0.9771	0.9780	0.9780	-0.0009	-0.09%
2023-11-08	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9780	0.9780	0.9810	0.9810	-0.0030	-0.31%
2023-11-07	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9810	0.9810	0.9832	0.9832	-0.0022	-0.22%
2023-11-06	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9832	0.9832	0.9735	0.9735	0.0097	1.00%
2023-11-03	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9735	0.9735	0.9666	0.9666	0.0069	0.71%
2023-11-02	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9666	0.9666	0.9718	0.9718	-0.0052	-0.54%
2023-11-01	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9718	0.9718	0.9778	0.9778	-0.0060	-0.61%
2023-10-31	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9778	0.9778	0.9858	0.9858	-0.0080	-0.81%
2023-10-30	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9858	0.9858	0.9905	0.9905	-0.0047	-0.47%
2023-10-27	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9905	0.9905	0.9861	0.9861	0.0044	0.45%
2023-10-26	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9861	0.9861	0.9784	0.9784	0.0077	0.79%
2023-10-25	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9784	0.9784	0.9630	0.9630	0.0154	1.60%
2023-10-24	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9630	0.9630	0.9550	0.9550	0.0080	0.84%
2023-10-23	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9550	0.9550	0.9666	0.9666	-0.0116	-1.20%
2023-10-20	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9666	0.9666	0.9716	0.9716	-0.0050	-0.51%
2023-10-19	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9716	0.9716	0.9879	0.9879	-0.0163	-1.65%
2023-10-18	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9879	0.9879	1.0007	1.0007	-0.0128	-1.28%
2023-10-17	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.0007	1.0007	0.9967	0.9967	0.0040	0.40%
2023-10-16	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9967	0.9967	1.0006	1.0006	-0.0039	-0.39%
2023-10-13	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.0006	1.0006	1.0133	1.0133	-0.0127	-1.25%
2023-10-12	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.0133	1.0133	0.9988	0.9988	0.0145	1.45%
2023-10-11	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9988	0.9988	0.9988	0.9988	0.0000	0.00%
2023-10-10	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.9988	0.9988	1.0305	1.0305	-0.0317	-3.08%
2023-10-09	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.0305	1.0305	1.0380	1.0380	-0.0075	-0.72%
2023-09-28	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.0380	1.0380	1.0337	1.0337	0.0043	0.42%
2023-09-27	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.0337	1.0337	1.0272	1.0272	0.0065	0.63%
2023-09-26	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.0272	1.0272	1.0320	1.0320	-0.0048	-0.47%
2023-09-25	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.0320	1.0320	1.0419	1.0419	-0.0099	-0.95%
2023-09-22	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.0419	1.0419	1.0236	1.0236	0.0183	1.79%
2023-09-21	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.0236	1.0236	1.0286	1.0286	-0.0050	-0.49%
2023-09-20	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.0286	1.0286	1.0333	1.0333	-0.0047	-0.45%
2023-09-19	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.0333	1.0333	1.0340	1.0340	-0.0007	-0.07%
2023-09-18	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.0340	1.0340	1.0329	1.0329	0.0011	0.11%
2023-09-15	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.0329	1.0329	1.0429	1.0429	-0.0100	-0.96%
2023-09-14	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.0429	1.0429	1.0417	1.0417	0.0012	0.12%
2023-09-13	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.0417	1.0417	1.0462	1.0462	-0.0045	-0.43%
2023-09-12	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.0462	1.0462	1.0471	1.0471	-0.0009	-0.09%
2023-09-11	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.0471	1.0471	1.0398	1.0398	0.0073	0.70%
2023-09-08	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.0398	1.0398	1.0407	1.0407	-0.0009	-0.09%
2023-09-07	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.0407	1.0407	1.0522	1.0522	-0.0115	-1.09%
2023-09-06	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.0522	1.0522	1.0564	1.0564	-0.0042	-0.40%
2023-09-05	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.0564	1.0564	1.0666	1.0666	-0.0102	-0.96%
2023-09-04	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.0666	1.0666	1.0492	1.0492	0.0174	1.66%
2023-09-01	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.0492	1.0492	1.0407	1.0407	0.0085	0.82%
2023-08-31	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.0407	1.0407	1.0531	1.0531	-0.0124	-1.18%
2023-08-30	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.0531	1.0531	1.0625	1.0625	-0.0094	-0.88%
2023-08-29	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.0625	1.0625	1.0518	1.0518	0.0107	1.02%
2023-08-28	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.0518	1.0518	1.0370	1.0370	0.0148	1.43%
2023-08-25	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.0370	1.0370	1.0401	1.0401	-0.0031	-0.30%
2023-08-24	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.0401	1.0401	1.0797	1.0797	-0.0396	-3.67%
2023-08-23	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.0797	1.0797	1.0975	1.0975	-0.0178	-1.62%
2023-08-22	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.0975	1.0975	1.0838	1.0838	0.0137	1.26%
2023-08-21	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.0838	1.0838	1.0923	1.0923	-0.0085	-0.78%
2023-08-18	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.0923	1.0923	1.1060	1.1060	-0.0137	-1.24%
2023-08-17	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.1060	1.1060	1.0967	1.0967	0.0093	0.85%
2023-08-16	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.0967	1.0967	1.1073	1.1073	-0.0106	-0.96%
2023-08-15	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.1073	1.1073	1.1067	1.1067	0.0006	0.05%
2023-08-14	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.1067	1.1067	1.0994	1.0994	0.0073	0.66%
2023-08-11	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.0994	1.0994	1.1208	1.1208	-0.0214	-1.91%
2023-08-10	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.1208	1.1208	1.1213	1.1213	-0.0005	-0.04%
2023-08-09	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.1213	1.1213	1.1245	1.1245	-0.0032	-0.28%
2023-08-08	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.1245	1.1245	1.1300	1.1300	-0.0055	-0.49%
2023-08-07	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.1300	1.1300	1.1387	1.1387	-0.0087	-0.76%
2023-08-04	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.1387	1.1387	1.1380	1.1380	0.0007	0.06%
2023-08-03	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.1380	1.1380	1.1368	1.1368	0.0012	0.11%
2023-08-02	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.1368	1.1368	1.1425	1.1425	-0.0057	-0.50%
2023-08-01	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.1425	1.1425	1.1378	1.1378	0.0047	0.41%
2023-07-31	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.1378	1.1378	1.1232	1.1232	0.0146	1.30%
2023-07-28	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.1232	1.1232	1.1033	1.1033	0.0199	1.80%
2023-07-27	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.1033	1.1033	1.1114	1.1114	-0.0081	-0.73%
2023-07-26	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.1114	1.1114	1.1217	1.1217	-0.0103	-0.92%
2023-07-25	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.1217	1.1217	1.1030	1.1030	0.0187	1.70%
2023-07-24	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.1030	1.1030	1.0990	1.0990	0.0040	0.36%
2023-07-21	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.0990	1.0990	1.1038	1.1038	-0.0048	-0.43%
2023-07-20	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.1038	1.1038	1.1167	1.1167	-0.0129	-1.16%
2023-07-19	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.1167	1.1167	1.1181	1.1181	-0.0014	-0.13%
2023-07-18	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.1181	1.1181	1.1182	1.1182	-0.0001	-0.01%
2023-07-17	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.1182	1.1182	1.1183	1.1183	-0.0001	-0.01%
2023-07-14	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.1183	1.1183	1.1170	1.1170	0.0013	0.12%
2023-07-13	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.1170	1.1170	1.1012	1.1012	0.0158	1.43%
2023-07-12	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.1012	1.1012	1.1250	1.1250	-0.0238	-2.12%
2023-07-11	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.1250	1.1250	1.1243	1.1243	0.0007	0.06%
2023-07-10	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.1243	1.1243	1.1177	1.1177	0.0066	0.59%
2023-07-07	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.1177	1.1177	1.1130	1.1130	0.0047	0.42%
2023-07-06	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.1130	1.1130	1.1189	1.1189	-0.0059	-0.53%
2023-07-05	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.1189	1.1189	1.1200	1.1200	-0.0011	-0.10%
2023-07-04	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.1200	1.1200	1.1222	1.1222	-0.0022	-0.20%
2023-07-03	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.1222	1.1222	1.1036	1.1036	0.0186	1.69%
2023-06-30	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.1036	1.1036	1.1005	1.1005	0.0031	0.28%
2023-06-29	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.1005	1.1005	1.0970	1.0970	0.0035	0.32%
2023-06-28	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.0970	1.0970	1.0905	1.0905	0.0065	0.60%
2023-06-27	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.0905	1.0905	1.0598	1.0598	0.0307	2.90%
2023-06-26	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.0598	1.0598	1.0860	1.0860	-0.0262	-2.41%
2023-06-21	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.0860	1.0860	1.0916	1.0916	-0.0056	-0.51%
2023-06-20	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.0916	1.0916	1.1030	1.1030	-0.0114	-1.03%
2023-06-19	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.1030	1.1030	1.1248	1.1248	-0.0218	-1.94%
2023-06-16	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.1248	1.1248	1.1032	1.1032	0.0216	1.96%
2023-06-15	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.1032	1.1032	1.1015	1.1015	0.0017	0.15%
2023-06-14	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.1015	1.1015	1.1082	1.1082	-0.0067	-0.60%
2023-06-13	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.1082	1.1082	1.1198	1.1198	-0.0116	-1.04%
2023-06-12	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.1198	1.1198	1.1303	1.1303	-0.0105	-0.93%
2023-06-09	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.1303	1.1303	1.1297	1.1297	0.0006	0.05%
2023-06-08	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.1297	1.1297	1.1175	1.1175	0.0122	1.09%
2023-06-07	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.1175	1.1175	1.1099	1.1099	0.0076	0.68%
2023-06-06	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.1099	1.1099	1.1170	1.1170	-0.0071	-0.64%
2023-06-05	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.1170	1.1170	1.1194	1.1194	-0.0024	-0.21%
2023-06-02	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.1194	1.1194	1.1317	1.1317	-0.0123	-1.09%
2023-06-01	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.1317	1.1317	1.1417	1.1417	-0.0100	-0.88%
2023-05-31	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.1417	1.1417	1.1381	1.1381	0.0036	0.32%
2023-05-30	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.1381	1.1381	1.1054	1.1054	0.0327	2.96%
2023-05-29	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.1054	1.1054	1.0906	1.0906	0.0148	1.36%
2023-05-26	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.0906	1.0906	1.0920	1.0920	-0.0014	-0.13%
2023-05-25	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.0920	1.0920	1.0849	1.0849	0.0071	0.65%
2023-05-24	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.0849	1.0849	1.1051	1.1051	-0.0202	-1.83%
2023-05-23	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.1051	1.1051	1.1252	1.1252	-0.0201	-1.79%
2023-05-22	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.1252	1.1252	1.1290	1.1290	-0.0038	-0.34%
2023-05-19	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.1290	1.1290	1.1457	1.1457	-0.0167	-1.46%
2023-05-18	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.1457	1.1457	1.1322	1.1322	0.0135	1.19%
2023-05-17	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.1322	1.1322	1.1234	1.1234	0.0088	0.78%
2023-05-16	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.1234	1.1234	1.1374	1.1374	-0.0140	-1.23%
2023-05-15	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.1374	1.1374	1.1301	1.1301	0.0073	0.65%
2023-05-12	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.1301	1.1301	1.1570	1.1570	-0.0269	-2.32%
2023-05-11	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.1570	1.1570	1.1592	1.1592	-0.0022	-0.19%
2023-05-10	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.1592	1.1592	1.1741	1.1741	-0.0149	-1.27%
2023-05-09	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.1741	1.1741	1.2057	1.2057	-0.0316	-2.62%
2023-05-08	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.2057	1.2057	1.1893	1.1893	0.0164	1.38%
2023-05-05	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.1893	1.1893	1.1995	1.1995	-0.0102	-0.85%
2023-05-04	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.1995	1.1995	1.1760	1.1760	0.0235	2.00%
2023-04-28	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.1760	1.1760	1.1375	1.1375	0.0385	3.38%
2023-04-27	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.1375	1.1375	1.1184	1.1184	0.0191	1.71%
2023-04-26	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.1184	1.1184	1.1378	1.1378	-0.0194	-1.71%
2023-04-25	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.1378	1.1378	1.1429	1.1429	-0.0051	-0.45%

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
香港科技ETF	0.8679	3.38%
互联基金	0.8018	3.30%
央企科技ETF	0.7502	2.56%
H股ETF	0.6681	2.53%
信息ETF	0.7270	2.48%
南方军工混合A	1.0865	2.46%
南方H股联接A	0.6725	2.42%
南方H股联接C	0.6560	2.42%
南方科技创新混合A	1.6902	2.39%
南方科技创新混合C	1.6245	2.38%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛城镇化主题混合A	1.0941	6.64%
长盛城镇化主题混合C	1.0891	6.63%
东财数字经济混合发起式A	0.9175	6.09%
东财数字经济混合发起式C	0.9019	6.09%
天治量化核心精选混合C	0.5620	6.08%
天治量化核心精选混合A	0.5561	6.07%
申万菱信数字产业股票型发起式C	0.6666	5.81%
大摩数字经济混合A	0.9720	5.80%
大摩数字经济混合C	0.9654	5.80%
申万菱信数字产业股票型发起式A	0.6692	5.80%