南方中证高铁产业指数分级基金净值查询(160135)
今天最新净值
1.0144
-0.0004 -0.0400%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.0713
0.0025 0.2322%
- 累计净值：1.0144
- 成立日期：2015-06-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.0449亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：孙伟
近一周,南方中证高铁产业指数分级(160135)基金累计收益率-1.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
160135 |
南方中证高铁产业指数分级 |
1.0670 |
1.0670 |
1.0688 |
1.0688 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-04-24 |
160135 |
南方中证高铁产业指数分级 |
1.0688 |
1.0688 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0102 |
0.96% |
| 2024-04-23 |
160135 |
南方中证高铁产业指数分级 |
1.0586 |
1.0586 |
1.0709 |
1.0709 |
-0.0123 |
-1.15% |
| 2024-04-22 |
160135 |
南方中证高铁产业指数分级 |
1.0709 |
1.0709 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0211 |
-1.93% |
| 2024-04-19 |
160135 |
南方中证高铁产业指数分级 |
1.0920 |
1.0920 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0079 |
0.73% |
