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南方中证高铁产业指数分级基金盘中实时估值(160135)

今天最新净值 1.0488 0.0071 0.6800% 2021-01-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.0294 -0.0194 -1.8532% 2021-01-19 13:55:01
  • 累计净值:1.0488
  • 成立日期:2015-06-10
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.0419亿
  • 最近资产:2.70亿
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:孙伟
南方中证高铁产业指数分级基金160135重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601766 中国中车 0.0000 13.45% -5.0824% -0.6836%
601390 中国中铁 0.0000 13.03% -1.7361% -0.2262%
601006 大秦铁路 0.0000 11.66% -0.3012% -0.0351%
601186 中国铁建 0.0000 11.13% -0.4872% -0.0542%
601816 京沪高铁 0.0000 4.92% 0.3630% 0.0179%
300001 特锐德 0.0000 4.44% -4.7165% -0.2094%
600528 中铁工业 0.0000 3.57% -0.9719% -0.0347%
600580 卧龙电驱 0.0000 3.36% -2.9533% -0.0992%
600820 隧道股份 0.0000 3.11% 0.1815% 0.0056%
600967 内蒙一机 0.0000 2.42% -3.0534% -0.0739%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
71.09% -1.3928% 94.68%
南方中证高铁产业指数分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2021-01-18 0.6800% 0.5791%
2021-01-15 -1.7800% -2.0259%
2021-01-14 2.5700% 2.1131%
2021-01-13 2.6700% 2.9068%
2021-01-12 1.3500% 1.4488%
2021-01-11 -0.0500% 0.1301%
2021-01-08 -0.6200% -0.5919%
2021-01-07 0.0300% 0.9972%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
南方中证高铁产业指数分级基金160135实时估值图(多计算方式对照)
南方中证高铁产业指数分级基金160135实时估值图 高铁基金基金160135实时估值图
南方中证高铁产业指数分级基金动态
南方基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方顺达 1.6269 -0.9648%
南方丰合 2.2275 -0.9848%
南方医保 3.7564 -1.2252%
南方新优享 5.5367 -1.6041%
中国梦灵活配置 2.2773 -1.0745%
南方绝对收益 1.5139 -0.6539%
南方产业活力 1.9107 -1.5098%
南方双元A 1.2311 0.0076%
股票指数基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.9506 -1.6317%
国联安医药100 1.3752 -1.1746%
嘉实沪深300增强 2.0668 -0.8629%
景顺沪深300 2.9506 -0.6880%
华安沪深300A 2.6499 -1.1797%
华安沪深300C 2.5362 -1.1797%
汇添富沪深300 2.4844 -0.8513%
建信中证500 2.6878 -0.7580%