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南方中证高铁产业指数分级基金盘中实时估值(160135)

今天最新净值 1.0144 -0.0004 -0.0400% 2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0144
  • 成立日期:2015-06-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.0449亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:孙伟
南方中证高铁产业指数分级基金160135重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601766 中国中车 337.5600 16.14% 0.00% 0.0000%
601390 中国中铁 285.0700 14.01% 0.43% 0.0602%
601816 京沪高铁 360.6900 12.70% 1.36% 0.1727%
601006 大秦铁路 227.7200 11.75% 0.00% 0.0000%
601186 中国铁建 127.6900 7.67% -0.47% -0.0360%
688009 中国通号 71.7700 2.83% -1.22% -0.0345%
300001 特锐德 20.5200 2.78% 0.96% 0.0267%
600820 隧道股份 61.0800 2.61% 1.47% 0.0384%
688187 时代电气 7.2300 2.41% -0.85% -0.0205%
601333 广深铁路 94.1200 1.95% -1.27% -0.0248%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
74.85% 0.1822% 95.14%
南方中证高铁产业指数分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-25 -0.17% 0.23%
2024-04-24 0.96% 0.44%
2024-04-23 -1.15% -1.27%
2024-04-22 -1.93% -1.65%
2024-04-19 0.73% 0.14%
2024-04-18 -0.30% -0.47%
2024-04-17 2.86% 1.84%
2024-04-16 -1.42% -0.77%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
南方中证高铁产业指数分级基金160135实时估值图
高铁基金基金160135实时估值图
南方中证高铁产业指数分级基金动态
南方基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方国策动力 2.0848 1.5451%
生物科技ETF港股 0.6101 1.4414%
银行基金 1.2861 1.3012%
南方瑞祥一年混合A 1.8894 1.2484%
南方瑞祥一年混合C 1.7588 1.2484%
交运ETF 0.9453 1.2110%
南方智诚混合 1.7716 1.1761%
南方卓越优选3个月持有期混合A 0.7777 1.1757%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏蓝筹混合C 1.1712 2.4654%
华夏蓝筹 1.1876 2.4654%
华夏兴和混合C 2.7037 2.4527%
华夏兴和 2.7232 2.4527%
东方红医疗升级股票发起A 0.9756 2.1339%
东方红医疗升级股票发起C 0.9655 2.1339%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7329 2.1289%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7287 2.1289%