南方核心成长混合A基金净值查询(009646)
今天最新净值
0.8811
-0.0074 -0.83%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.8686
-0.0125 -1.4199%
- 累计净值：0.8811
- 成立日期：2020-07-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：19.4962亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：罗安安
近一季,南方核心成长混合A(009646)基金累计收益率3.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8638 |
0.8638 |
0.8811 |
0.8811 |
-0.0173 |
-1.96% |
| 2025-12-15 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8811 |
0.8811 |
0.8885 |
0.8885 |
-0.0074 |
-0.83% |
| 2025-12-12 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8885 |
0.8885 |
0.8795 |
0.8795 |
0.0090 |
1.02% |
| 2025-12-11 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8795 |
0.8795 |
0.8861 |
0.8861 |
-0.0066 |
-0.74% |
| 2025-12-10 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8861 |
0.8861 |
0.8819 |
0.8819 |
0.0042 |
0.48% |
| 2025-12-09 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8819 |
0.8819 |
0.8858 |
0.8858 |
-0.0039 |
-0.44% |
| 2025-12-08 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8858 |
0.8858 |
0.8735 |
0.8735 |
0.0123 |
1.41% |
| 2025-12-05 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8735 |
0.8735 |
0.8674 |
0.8674 |
0.0061 |
0.70% |
| 2025-12-04 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8674 |
0.8674 |
0.8566 |
0.8566 |
0.0108 |
1.26% |
| 2025-12-03 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8566 |
0.8566 |
0.8598 |
0.8598 |
-0.0032 |
-0.37% |
|
|
| 2025-12-02 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8598 |
0.8598 |
0.8648 |
0.8648 |
-0.0050 |
-0.58% |
| 2025-12-01 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8648 |
0.8648 |
0.8542 |
0.8542 |
0.0106 |
1.24% |
| 2025-11-28 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8542 |
0.8542 |
0.8463 |
0.8463 |
0.0079 |
0.93% |
| 2025-11-27 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8463 |
0.8463 |
0.8494 |
0.8494 |
-0.0031 |
-0.36% |
| 2025-11-26 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8494 |
0.8494 |
0.8362 |
0.8362 |
0.0132 |
1.58% |
| 2025-11-25 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8362 |
0.8362 |
0.8267 |
0.8267 |
0.0095 |
1.15% |
| 2025-11-24 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8267 |
0.8267 |
0.8209 |
0.8209 |
0.0058 |
0.71% |
| 2025-11-21 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8209 |
0.8209 |
0.8479 |
0.8479 |
-0.0270 |
-3.18% |
| 2025-11-20 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8479 |
0.8479 |
0.8549 |
0.8549 |
-0.0070 |
-0.82% |
| 2025-11-19 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8549 |
0.8549 |
0.8537 |
0.8537 |
0.0012 |
0.14% |
| 2025-11-18 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8537 |
0.8537 |
0.8588 |
0.8588 |
-0.0051 |
-0.59% |
| 2025-11-17 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8588 |
0.8588 |
0.8658 |
0.8658 |
-0.0070 |
-0.81% |
| 2025-11-14 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8658 |
0.8658 |
0.8832 |
0.8832 |
-0.0174 |
-1.97% |
| 2025-11-13 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8832 |
0.8832 |
0.8718 |
0.8718 |
0.0114 |
1.31% |
| 2025-11-12 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8718 |
0.8718 |
0.8703 |
0.8703 |
0.0015 |
0.17% |
|
|
| 2025-11-11 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8703 |
0.8703 |
0.8796 |
0.8796 |
-0.0093 |
-1.06% |
| 2025-11-10 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8796 |
0.8796 |
0.8875 |
0.8875 |
-0.0079 |
-0.89% |
| 2025-11-07 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8875 |
0.8875 |
0.8945 |
0.8945 |
-0.0070 |
-0.78% |
| 2025-11-06 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8945 |
0.8945 |
0.8718 |
0.8718 |
0.0227 |
2.60% |
| 2025-11-05 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8718 |
0.8718 |
0.8693 |
0.8693 |
0.0025 |
0.29% |
| 2025-11-04 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8693 |
0.8693 |
0.8821 |
0.8821 |
-0.0128 |
-1.45% |
| 2025-11-03 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8821 |
0.8821 |
0.8858 |
0.8858 |
-0.0037 |
-0.42% |
| 2025-10-31 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8858 |
0.8858 |
0.9084 |
0.9084 |
-0.0226 |
-2.49% |
| 2025-10-30 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.9084 |
0.9084 |
0.9170 |
0.9170 |
-0.0086 |
-0.94% |
| 2025-10-29 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.9170 |
0.9170 |
0.9082 |
0.9082 |
0.0088 |
0.97% |
| 2025-10-28 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.9082 |
0.9082 |
0.9152 |
0.9152 |
-0.0070 |
-0.76% |
| 2025-10-27 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.9152 |
0.9152 |
0.8939 |
0.8939 |
0.0213 |
2.38% |
| 2025-10-24 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8939 |
0.8939 |
0.8672 |
0.8672 |
0.0267 |
3.08% |
| 2025-10-23 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8672 |
0.8672 |
0.8679 |
0.8679 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-10-22 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8679 |
0.8679 |
0.8723 |
0.8723 |
-0.0044 |
-0.50% |
| 2025-10-21 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8723 |
0.8723 |
0.8547 |
0.8547 |
0.0176 |
2.06% |
| 2025-10-20 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8547 |
0.8547 |
0.8440 |
0.8440 |
0.0107 |
1.27% |
| 2025-10-17 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8440 |
0.8440 |
0.8664 |
0.8664 |
-0.0224 |
-2.59% |
| 2025-10-16 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8664 |
0.8664 |
0.8706 |
0.8706 |
-0.0042 |
-0.48% |
| 2025-10-15 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8706 |
0.8706 |
0.8506 |
0.8506 |
0.0200 |
2.35% |
| 2025-10-14 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8506 |
0.8506 |
0.8876 |
0.8876 |
-0.0370 |
-4.17% |
| 2025-10-13 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8876 |
0.8876 |
0.8954 |
0.8954 |
-0.0078 |
-0.87% |
| 2025-10-10 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8954 |
0.8954 |
0.9263 |
0.9263 |
-0.0309 |
-3.34% |
| 2025-10-09 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.9263 |
0.9263 |
0.9064 |
0.9064 |
0.0199 |
2.20% |
| 2025-09-30 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.9064 |
0.9064 |
0.8959 |
0.8959 |
0.0105 |
1.17% |
| 2025-09-29 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8959 |
0.8959 |
0.8798 |
0.8798 |
0.0161 |
1.83% |
| 2025-09-26 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8798 |
0.8798 |
0.8963 |
0.8963 |
-0.0165 |
-1.84% |
| 2025-09-25 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8963 |
0.8963 |
0.8917 |
0.8917 |
0.0046 |
0.52% |
| 2025-09-24 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8917 |
0.8917 |
0.8721 |
0.8721 |
0.0196 |
2.25% |
| 2025-09-23 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8721 |
0.8721 |
0.8775 |
0.8775 |
-0.0054 |
-0.62% |
| 2025-09-22 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8775 |
0.8775 |
0.8608 |
0.8608 |
0.0167 |
1.94% |
| 2025-09-19 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8608 |
0.8608 |
0.8632 |
0.8632 |
-0.0024 |
-0.28% |
| 2025-09-18 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8632 |
0.8632 |
0.8618 |
0.8618 |
0.0014 |
0.16% |
| 2025-09-17 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8618 |
0.8618 |
0.8531 |
0.8531 |
0.0087 |
1.02% |
