南方核心成长混合A基金净值查询(009646)
今天最新净值
0.6056
0.0046 0.7700%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.6153
0.0045 0.7328%
- 累计净值：0.6056
- 成立日期：2020-07-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：22.7076亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：罗安安
近一季,南方核心成长混合A(009646)基金累计收益率-1.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6108 |
0.6108 |
0.6187 |
0.6187 |
-0.0079 |
-1.28% |
| 2024-04-22 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6187 |
0.6187 |
0.6217 |
0.6217 |
-0.0030 |
-0.48% |
| 2024-04-19 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6217 |
0.6217 |
0.6238 |
0.6238 |
-0.0021 |
-0.34% |
| 2024-04-18 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6238 |
0.6238 |
0.6232 |
0.6232 |
0.0006 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6232 |
0.6232 |
0.6131 |
0.6131 |
0.0101 |
1.65% |
| 2024-04-16 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6131 |
0.6131 |
0.6235 |
0.6235 |
-0.0104 |
-1.67% |
| 2024-04-15 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6235 |
0.6235 |
0.6129 |
0.6129 |
0.0106 |
1.73% |
| 2024-04-12 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6129 |
0.6129 |
0.6121 |
0.6121 |
0.0008 |
0.13% |
| 2024-04-11 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6121 |
0.6121 |
0.6072 |
0.6072 |
0.0049 |
0.81% |
| 2024-04-10 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6072 |
0.6072 |
0.6075 |
0.6075 |
-0.0003 |
-0.05% |
|
|
| 2024-04-09 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6075 |
0.6075 |
0.6098 |
0.6098 |
-0.0023 |
-0.38% |
| 2024-04-08 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6098 |
0.6098 |
0.6153 |
0.6153 |
-0.0055 |
-0.89% |
| 2024-04-03 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6153 |
0.6153 |
0.6147 |
0.6147 |
0.0006 |
0.10% |
| 2024-04-02 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6147 |
0.6147 |
0.6164 |
0.6164 |
-0.0017 |
-0.28% |
| 2024-04-01 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6164 |
0.6164 |
0.6080 |
0.6080 |
0.0084 |
1.38% |
| 2024-03-29 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6080 |
0.6080 |
0.6027 |
0.6027 |
0.0053 |
0.88% |
| 2024-03-28 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6027 |
0.6027 |
0.5960 |
0.5960 |
0.0067 |
1.12% |
| 2024-03-27 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.5960 |
0.5960 |
0.6039 |
0.6039 |
-0.0079 |
-1.31% |
| 2024-03-26 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6039 |
0.6039 |
0.6059 |
0.6059 |
-0.0020 |
-0.33% |
| 2024-03-25 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6059 |
0.6059 |
0.6098 |
0.6098 |
-0.0039 |
-0.64% |
| 2024-03-22 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6098 |
0.6098 |
0.6084 |
0.6084 |
0.0014 |
0.23% |
| 2024-03-21 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6084 |
0.6084 |
0.6085 |
0.6085 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-03-20 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6085 |
0.6085 |
0.6047 |
0.6047 |
0.0038 |
0.63% |
| 2024-03-19 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6047 |
0.6047 |
0.6098 |
0.6098 |
-0.0051 |
-0.84% |
| 2024-03-18 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6098 |
0.6098 |
0.6056 |
0.6056 |
0.0042 |
0.69% |
|
|
| 2024-03-15 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6056 |
0.6056 |
0.6010 |
0.6010 |
0.0046 |
0.77% |
| 2024-03-14 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6010 |
0.6010 |
0.6033 |
0.6033 |
-0.0023 |
-0.38% |
| 2024-03-13 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6033 |
0.6033 |
0.6034 |
0.6034 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6034 |
0.6034 |
0.6067 |
0.6067 |
-0.0033 |
-0.54% |
| 2024-03-11 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6067 |
0.6067 |
0.6019 |
0.6019 |
0.0048 |
0.80% |
| 2024-03-08 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6019 |
0.6019 |
0.5958 |
0.5958 |
0.0061 |
1.02% |
| 2024-03-07 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.5958 |
0.5958 |
0.5995 |
0.5995 |
-0.0037 |
-0.62% |
| 2024-03-06 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.5995 |
0.5995 |
0.6030 |
0.6030 |
-0.0035 |
-0.58% |
| 2024-03-05 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6030 |
0.6030 |
0.6021 |
0.6021 |
0.0009 |
0.15% |
| 2024-03-04 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6021 |
0.6021 |
0.5959 |
0.5959 |
0.0062 |
1.04% |
| 2024-03-01 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.5959 |
0.5959 |
0.5895 |
0.5895 |
0.0064 |
1.09% |
| 2024-02-29 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.5895 |
0.5895 |
0.5722 |
0.5722 |
0.0173 |
3.02% |
| 2024-02-28 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.5722 |
0.5722 |
0.5892 |
0.5892 |
-0.0170 |
-2.89% |
| 2024-02-27 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.5892 |
0.5892 |
0.5788 |
0.5788 |
0.0104 |
1.80% |
| 2024-02-26 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.5788 |
0.5788 |
0.5784 |
0.5784 |
0.0004 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.5784 |
0.5784 |
0.5779 |
0.5779 |
0.0005 |
0.09% |
| 2024-02-22 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.5779 |
0.5779 |
0.5703 |
0.5703 |
0.0076 |
1.33% |
| 2024-02-21 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.5703 |
0.5703 |
0.5709 |
0.5709 |
-0.0006 |
-0.11% |
| 2024-02-20 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.5709 |
0.5709 |
0.5700 |
0.5700 |
0.0009 |
0.16% |
| 2024-02-19 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.5700 |
0.5700 |
0.5609 |
0.5609 |
0.0091 |
1.62% |
| 2024-02-08 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.5609 |
0.5609 |
0.5536 |
0.5536 |
0.0073 |
1.32% |
| 2024-02-07 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.5536 |
0.5536 |
0.5453 |
0.5453 |
0.0083 |
1.52% |
| 2024-02-06 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.5453 |
0.5453 |
0.5224 |
0.5224 |
0.0229 |
4.38% |
| 2024-02-05 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.5224 |
0.5224 |
0.5211 |
0.5211 |
0.0013 |
0.25% |
| 2024-02-02 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.5211 |
0.5211 |
0.5278 |
0.5278 |
-0.0067 |
-1.27% |
| 2024-02-01 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.5278 |
0.5278 |
0.5244 |
0.5244 |
0.0034 |
0.65% |
| 2024-01-31 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.5244 |
0.5244 |
0.5332 |
0.5332 |
-0.0088 |
-1.65% |
| 2024-01-30 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.5332 |
0.5332 |
0.5410 |
0.5410 |
-0.0078 |
-1.44% |
| 2024-01-29 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.5410 |
0.5410 |
0.5494 |
0.5494 |
-0.0084 |
-1.53% |
| 2024-01-26 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.5494 |
0.5494 |
0.5582 |
0.5582 |
-0.0088 |
-1.58% |
| 2024-01-25 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.5582 |
0.5582 |
0.5460 |
0.5460 |
0.0122 |
2.23% |
| 2024-01-24 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.5460 |
0.5460 |
0.5403 |
0.5403 |
0.0057 |
1.05% |
