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南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A - 基金主页(代码:014934)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1600 -0.0065 -0.56% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1600
成立日期：2022-04-26
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.6016亿
最近资产：0.40亿元
基金公司：南方基金
基金经理：李文良

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	11.71%	-1.94%	-1.93%	-1.99%	12.48%	58.47%	39.14%	7.49%
同类排名	16/212	49/224	6/224	5/224	18/208	50/180	26/149	-

南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A(014934)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1680	0.69%
2026-09-15	1.1600	-0.56%
2026-09-14	1.1665	-0.02%
2026-09-11	1.1667	-0.82%
2026-09-10	1.1763	-0.44%
2026-09-09	1.1815	-0.12%

南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600230	沧州大化	3.9800	1.97%	4.19%
688072	拓荆科技	0.1500	1.48%	2.26%
601899	紫金矿业	1.4000	1.22%	5.30%
688409	富创精密	0.5000	1.20%	5.72%
300567	精测电子	0.3000	1.01%	4.26%
605377	华旺科技	4.0000	0.98%	0.85%
603259	药明康德	0.2500	0.65%	6.71%
600309	万华化学	0.3000	0.64%	0.16%
601100	恒立液压	0.2000	0.51%	1.17%
600160	巨化股份	0.5000	0.46%	2.55%

南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A(014934)基金档案

基金代码	014934	基金简称	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2022-04-06~2022-04-22	成立日期	2022-04-26	基金类型	FOF-进取型
基金经理	李文良	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	0.40亿元	最近份额	1.6016亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9537	1.95%
行业轮动	0.9700	1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%