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南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A基金盘中实时估值(014934)

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今天最新净值 1.0219 0.0089 0.88% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0219
成立日期：2022-04-26
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.6016亿
最近资产：1.37亿
基金公司：南方基金
基金经理：李文良

南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A基金014934重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603986	兆易创新	0.8000	2.06%	4.06%	0.0836%
603200	上海洗霸	1.0000	1.10%	-0.23%	-0.0025%
688518	联赢激光	3.0000	0.96%	-0.27%	-0.0026%
300567	精测电子	1.0000	0.95%	-1.06%	-0.0101%
688141	杰华特	1.0000	0.70%	-0.68%	-0.0048%
002262	恩华药业	2.0000	0.66%	-0.96%	-0.0063%
605196	华通线缆	2.0000	0.59%	-7.07%	-0.0417%
301123	奕东电子	1.0000	0.56%	11.08%	0.0620%
688012	中微公司	0.1500	0.54%	-2.21%	-0.0119%
601899	紫金矿业	1.4000	0.50%	0.87%	0.0044%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
8.62%		0.0701%		6.14%

南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	-1.38%	0.21%
2025-12-12	0.88%	-0.16%
2025-12-11	-1.15%	-0.17%
2025-12-10	0.34%	0.10%
2025-12-09	-0.29%	-0.09%
2025-12-08	0.93%	0.04%
2025-12-05	0.63%	0.01%
2025-12-04	0.89%	0.16%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A基金014934实时估值图

南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A基金014934实时估值图

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南方基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
通用航空ETF南方	1.0127	1.4409%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.7096	0.9298%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.7053	0.9298%
南方中证银行ETF	1.6013	0.8499%
南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.1448	0.7709%
南方中证申万有色金属ETF	1.7858	0.7101%
南方半导体产业股票发起A	2.0885	0.6741%
南方半导体产业股票发起C	2.0753	0.6741%

FOF-进取型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.1218	0.2078%
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	1.1228	0.2078%
国泰优选领航一年持有(FOF)	1.2169	0.1845%
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1200	0.1802%
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1273	0.1802%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2101	0.1713%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A	1.2271	0.1713%
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.9767	0.1572%