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交银智选星光混合(FOF-LOF)C(交银智选星光一年混合(FOF-LOF)C)基金盘中实时估值(013787)

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今天最新净值 0.9916 -0.0148 -1.49% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9916
成立日期：2021-11-10
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：21.7765亿
最近资产：2.24亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：刘兵

交银智选星光混合(FOF-LOF)C基金013787重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603799	华友钴业	24.9800	1.15%	3.78%	0.0435%
002202	金风科技	49.1900	0.51%	0.06%	0.0003%
603444	吉比特	1.2400	0.49%	2.73%	0.0134%
688629	华丰科技	6.8300	0.47%	-1.87%	-0.0088%
300850	新强联	13.0800	0.40%	-5.08%	-0.0203%
688270	臻镭科技	7.9800	0.36%	4.42%	0.0159%
601877	正泰电器	14.5900	0.31%	-2.06%	-0.0064%
002299	圣农发展	23.3400	0.29%	-0.13%	-0.0004%
600547	山东黄金	10.0000	0.27%	2.52%	0.0068%
601717	中创智领	15.4500	0.27%	-2.45%	-0.0066%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
4.52%		0.0374%		11.90%

交银智选星光混合(FOF-LOF)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-1.68%	0.25%
2025-12-15	-1.49%	-0.23%
2025-12-12	0.86%	-0.04%
2025-12-11	-1.32%	0.13%
2025-12-10	0.09%	0.08%
2025-12-09	0.12%	0.01%
2025-12-08	1.43%	-0.07%
2025-12-05	1.15%	0.09%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

交银智选星光混合(FOF-LOF)C基金013787实时估值图

交银智选星光混合(FOF-LOF)C基金013787实时估值图

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交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银瑞丰混合(LOF)	1.2443	0.7506%
交银成长混合A	4.7974	0.5489%
交银蓝筹混合	0.6834	0.4842%
交银上证180公司治理ETF	1.7671	0.4589%
交银国企改革灵活配置混合A	1.8879	0.3009%
交银产业机遇混合	1.0352	0.1643%
交银强化回报债券A/B	1.3118	0.1362%
交银强化回报债券C	1.2612	0.1362%

FOF-进取型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	1.1228	0.2043%
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1201	0.1911%
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1275	0.1911%
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3400	0.1276%
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1008	0.1125%
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.4544	0.0864%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2090	0.0823%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A	1.2260	0.0823%