交银智选星光混合(FOF-LOF)C(交银智选星光一年混合(FOF-LOF)C)基金净值查询(013787)

今天最新净值 1.2197 -0.0146 -1.20% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2197
成立日期：2021-11-10
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：21.7765亿
最近资产：1.71亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：刘兵

近一季交银智选星光混合(FOF-LOF)C|交银智选星光一年混合(FOF-LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银智选星光混合(FOF-LOF)C(013787)基金累计收益率-11.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.2151	1.2151	1.2197	1.2197	-0.0046	-0.38%
2026-09-11	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.2197	1.2197	1.2343	1.2343	-0.0146	-1.20%
2026-09-10	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.2343	1.2343	1.2436	1.2436	-0.0093	-0.75%
2026-09-09	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.2436	1.2436	1.2413	1.2413	0.0023	0.19%
2026-09-08	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.2413	1.2413	1.2439	1.2439	-0.0026	-0.21%
2026-09-07	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.2439	1.2439	1.2237	1.2237	0.0202	1.62%
2026-09-04	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.2237	1.2237	1.2352	1.2352	-0.0115	-0.93%
2026-09-03	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.2352	1.2352	1.2337	1.2337	0.0015	0.12%
2026-09-02	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.2337	1.2337	1.2497	1.2497	-0.0160	-1.30%
2026-09-01	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.2497	1.2497	1.2642	1.2642	-0.0145	-1.16%

2026-08-31	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.2642	1.2642	1.2573	1.2573	0.0069	0.55%
2026-08-28	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.2573	1.2573	1.2682	1.2682	-0.0109	-0.86%
2026-08-27	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.2682	1.2682	1.2486	1.2486	0.0196	1.55%
2026-08-26	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.2486	1.2486	1.2427	1.2427	0.0059	0.47%
2026-08-25	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.2427	1.2427	1.2449	1.2449	-0.0022	-0.18%
2026-08-24	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.2449	1.2449	1.2680	1.2680	-0.0231	-1.86%
2026-08-21	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.2680	1.2680	1.2598	1.2598	0.0082	0.65%
2026-08-20	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.2598	1.2598	1.2509	1.2509	0.0089	0.71%
2026-08-19	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.2509	1.2509	1.3056	1.3056	-0.0547	-4.37%
2026-08-18	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.3056	1.3056	1.3081	1.3081	-0.0025	-0.19%
2026-08-17	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.3081	1.3081	1.2741	1.2741	0.0340	2.60%
2026-08-14	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.2741	1.2741	1.2651	1.2651	0.0090	0.71%
2026-08-13	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.2651	1.2651	1.2741	1.2741	-0.0090	-0.71%
2026-08-12	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.2741	1.2741	1.2587	1.2587	0.0154	1.21%
2026-08-11	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.2587	1.2587	1.2695	1.2695	-0.0108	-0.85%

2026-08-10	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.2695	1.2695	1.2673	1.2673	0.0022	0.17%
2026-08-07	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.2673	1.2673	1.2448	1.2448	0.0225	1.78%
2026-08-06	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.2448	1.2448	1.2366	1.2366	0.0082	0.66%
2026-08-05	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.2366	1.2366	1.2093	1.2093	0.0273	2.21%
2026-08-04	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.2093	1.2093	1.1701	1.1701	0.0392	3.24%
2026-08-03	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.1701	1.1701	1.1862	1.1862	-0.0161	-1.38%
2026-07-31	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.1862	1.1862	1.1618	1.1618	0.0244	2.06%
2026-07-30	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.1618	1.1618	1.2027	1.2027	-0.0409	-3.52%
2026-07-29	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.2027	1.2027	1.1979	1.1979	0.0048	0.40%
2026-07-28	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.1979	1.1979	1.2603	1.2603	-0.0624	-5.21%
2026-07-27	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.2603	1.2603	1.2312	1.2312	0.0291	2.31%
2026-07-24	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.2312	1.2312	1.2474	1.2474	-0.0162	-1.32%
2026-07-23	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.2474	1.2474	1.2624	1.2624	-0.0150	-1.20%
2026-07-22	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.2624	1.2624	1.2950	1.2950	-0.0326	-2.58%
2026-07-21	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.2950	1.2950	1.2067	1.2067	0.0883	6.82%
2026-07-20	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.2067	1.2067	1.2408	1.2408	-0.0341	-2.83%
2026-07-17	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.2408	1.2408	1.3414	1.3414	-0.1006	-8.11%
2026-07-16	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.3414	1.3414	1.3863	1.3863	-0.0449	-3.35%
2026-07-15	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.3863	1.3863	1.4260	1.4260	-0.0397	-2.86%
2026-07-14	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.4260	1.4260	1.3682	1.3682	0.0578	4.05%
2026-07-13	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.3682	1.3682	1.4254	1.4254	-0.0572	-4.18%
2026-07-10	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.4254	1.4254	1.4852	1.4852	-0.0598	-4.20%
2026-07-09	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.4852	1.4852	1.4116	1.4116	0.0736	4.96%
2026-07-08	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.4116	1.4116	1.4289	1.4289	-0.0173	-1.23%
2026-07-07	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.4289	1.4289	1.4309	1.4309	-0.0020	-0.14%
2026-07-06	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.4309	1.4309	1.4715	1.4715	-0.0406	-2.84%
2026-07-03	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.4715	1.4715	1.4723	1.4723	-0.0008	-0.05%
2026-07-02	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.4723	1.4723	1.5719	1.5719	-0.0996	-6.76%
2026-07-01	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.5719	1.5719	1.6149	1.6149	-0.0430	-2.74%
2026-06-30	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.6149	1.6149	1.5599	1.5599	0.0550	3.41%
2026-06-29	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.5599	1.5599	1.5681	1.5681	-0.0082	-0.52%
2026-06-26	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.5681	1.5681	1.6313	1.6313	-0.0632	-4.03%
2026-06-25	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.6313	1.6313	1.5919	1.5919	0.0394	2.42%
2026-06-24	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.5919	1.5919	1.5514	1.5514	0.0405	2.54%
2026-06-23	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.5514	1.5514	1.6095	1.6095	-0.0581	-3.75%
2026-06-22	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.6095	1.6095	1.5738	1.5738	0.0357	2.22%
2026-06-18	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.5738	1.5738	1.5272	1.5272	0.0466	2.96%
2026-06-17	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.5272	1.5272	1.4935	1.4935	0.0337	2.21%
2026-06-16	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.4935	1.4935	1.4603	1.4603	0.0332	2.22%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%