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交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C基金净值查询(013787)

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今天最新净值 0.7760 -0.0011 -0.1400% 2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.7054 -0.0006 -0.0804%
  • 累计净值：0.7760
  • 成立日期：2021-11-10
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：34.8365亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：交银施罗德基金
  • 基金经理：刘兵
近一季交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C(013787)基金累计收益率-3.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-18 013787 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C 0.7067 0.7067 0.7060 0.7060 0.0007 0.10%
2024-04-17 013787 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C 0.7060 0.7060 0.6889 0.6889 0.0171 2.48%
2024-04-16 013787 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C 0.6889 0.6889 0.7076 0.7076 -0.0187 -2.64%
2024-04-15 013787 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C 0.7076 0.7076 0.7089 0.7089 -0.0013 -0.18%
2024-04-12 013787 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C 0.7089 0.7089 0.7091 0.7091 -0.0002 -0.03%
2024-04-11 013787 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C 0.7091 0.7091 0.7069 0.7069 0.0022 0.31%
2024-04-10 013787 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C 0.7069 0.7069 0.7159 0.7159 -0.0090 -1.26%
2024-04-09 013787 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C 0.7159 0.7159 0.7111 0.7111 0.0048 0.68%
2024-04-08 013787 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C 0.7111 0.7111 0.7211 0.7211 -0.0100 -1.39%
2024-04-03 013787 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C 0.7211 0.7211 0.7240 0.7240 -0.0029 -0.40%
2024-04-02 013787 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C 0.7240 0.7240 0.7283 0.7283 -0.0043 -0.59%
2024-04-01 013787 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C 0.7283 0.7283 0.7167 0.7167 0.0116 1.62%
2024-03-29 013787 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C 0.7167 0.7167 0.7106 0.7106 0.0061 0.86%
2024-03-28 013787 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C 0.7106 0.7106 0.7010 0.7010 0.0096 1.37%
2024-03-27 013787 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C 0.7010 0.7010 0.7152 0.7152 -0.0142 -1.99%
2024-03-26 013787 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C 0.7152 0.7152 0.7173 0.7173 -0.0021 -0.29%
2024-03-25 013787 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C 0.7173 0.7173 0.7287 0.7287 -0.0114 -1.56%
2024-03-22 013787 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C 0.7287 0.7287 0.7363 0.7363 -0.0076 -1.03%
2024-03-21 013787 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C 0.7363 0.7363 0.7396 0.7396 -0.0033 -0.45%
2024-03-20 013787 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C 0.7396 0.7396 0.7370 0.7370 0.0026 0.35%
2024-03-19 013787 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C 0.7370 0.7370 0.7421 0.7421 -0.0051 -0.69%
2024-03-18 013787 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C 0.7421 0.7421 0.7332 0.7332 0.0089 1.21%
2024-03-15 013787 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C 0.7332 0.7332 0.7286 0.7286 0.0046 0.63%
2024-03-14 013787 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C 0.7286 0.7286 0.7305 0.7305 -0.0019 -0.26%
2024-03-13 013787 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C 0.7305 0.7305 0.7282 0.7282 0.0023 0.32%
2024-03-12 013787 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C 0.7282 0.7282 0.7254 0.7254 0.0028 0.39%
2024-03-11 013787 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C 0.7254 0.7254 0.7153 0.7153 0.0101 1.41%
2024-03-08 013787 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C 0.7153 0.7153 0.7055 0.7055 0.0098 1.39%
2024-03-07 013787 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C 0.7055 0.7055 0.7142 0.7142 -0.0087 -1.22%
2024-03-06 013787 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C 0.7142 0.7142 0.7134 0.7134 0.0008 0.11%
2024-03-05 013787 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C 0.7134 0.7134 0.7190 0.7190 -0.0056 -0.78%
2024-03-04 013787 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C 0.7190 0.7190 0.7128 0.7128 0.0062 0.87%
2024-03-01 013787 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C 0.7128 0.7128 0.7070 0.7070 0.0058 0.82%
2024-02-29 013787 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C 0.7070 0.7070 0.6884 0.6884 0.0186 2.70%
2024-02-28 013787 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C 0.6884 0.6884 0.7113 0.7113 -0.0229 -3.22%
2024-02-27 013787 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C 0.7113 0.7113 0.6989 0.6989 0.0124 1.77%
2024-02-26 013787 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C 0.6989 0.6989 0.6944 0.6944 0.0045 0.65%
2024-02-23 013787 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C 0.6944 0.6944 0.6887 0.6887 0.0057 0.83%
2024-02-22 013787 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C 0.6887 0.6887 0.6815 0.6815 0.0072 1.06%
2024-02-21 013787 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C 0.6815 0.6815 0.6781 0.6781 0.0034 0.50%
2024-02-20 013787 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C 0.6781 0.6781 0.6756 0.6756 0.0025 0.37%
2024-02-19 013787 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C 0.6756 0.6756 0.6683 0.6683 0.0073 1.09%
2024-02-08 013787 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C 0.6683 0.6683 0.6498 0.6498 0.0185 2.85%
2024-02-07 013787 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C 0.6498 0.6498 0.6375 0.6375 0.0123 1.93%
2024-02-06 013787 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C 0.6375 0.6375 0.6062 0.6062 0.0313 5.16%
2024-02-05 013787 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C 0.6062 0.6062 0.6245 0.6245 -0.0183 -2.93%
2024-02-02 013787 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C 0.6245 0.6245 0.6404 0.6404 -0.0159 -2.48%
2024-02-01 013787 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C 0.6404 0.6404 0.6406 0.6406 -0.0002 -0.03%
2024-01-31 013787 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C 0.6406 0.6406 0.6578 0.6578 -0.0172 -2.61%
2024-01-30 013787 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C 0.6578 0.6578 0.6731 0.6731 -0.0153 -2.27%
2024-01-29 013787 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C 0.6731 0.6731 0.6865 0.6865 -0.0134 -1.95%
2024-01-26 013787 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C 0.6865 0.6865 0.6960 0.6960 -0.0095 -1.36%
2024-01-25 013787 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C 0.6960 0.6960 0.6804 0.6804 0.0156 2.29%
2024-01-24 013787 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C 0.6804 0.6804 0.6759 0.6759 0.0045 0.67%
2024-01-23 013787 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C 0.6759 0.6759 0.6715 0.6715 0.0044 0.66%
2024-01-22 013787 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C 0.6715 0.6715 0.7004 0.7004 -0.0289 -4.13%
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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银启诚混合C 1.1113 0.44%
交银启诚混合A 1.1320 0.43%
环境治理 0.3600 0.39%
交银趋势A 4.3104 0.38%
交银安心收益债券A 1.0404 0.10%
交银增利C 1.0319 0.08%
交银周期回报A 1.2120 0.08%
交银增利A\/B 1.0344 0.07%
交银月月丰A 1.5228 0.07%
交银新回报A 1.4640 0.07%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7039 5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7079 5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起 1.1290 3.15%
油气ETF 1.1037 2.97%
嘉合锦元回报混合A 0.7463 2.74%
嘉合锦元回报混合C 0.7326 2.73%
永赢成长领航混合A 0.7658 2.71%
永赢成长领航混合C 0.7607 2.71%
嘉合磐石A 0.7727 2.48%
嘉合磐石C 0.7420 2.47%
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