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交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C - 基金主页(代码:013787)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7760 -0.0011 -0.1400%

盘中实时估值(仅供参考) 0.6959 -0.0009 -0.1351%

累计净值：0.7760
成立日期：2021-11-10
基金类型：
成立份额：
最近份额：34.8365亿
最近资产：
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：刘兵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.08%	3.27%	9.02%	-3.71%	-16.29%	-19.85%	-	-27.14%
同类排名	54/58	4/58	2/58	47/58	35/48	23/31	0/7	-

交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300740	水羊股份	42.3600	0.49%	-2.37%
688036	传音控股	4.7700	0.47%	-10.88%
002558	巨人网络	47.9500	0.34%	-0.45%
300856	科思股份	6.3600	0.29%	0.03%
000526	学大教育	7.7800	0.28%	-1.87%
300457	赢合科技	30.2800	0.26%	2.29%
000786	北新建材	15.0000	0.25%	0.20%
301004	嘉益股份	5.0000	0.21%	-2.44%
002138	顺络电子	12.0000	0.19%	-1.83%
600285	羚锐制药	15.0000	0.19%	1.13%

交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C(013787)基金档案

基金代码	013787	基金简称	交银智选星光一年混合(FOF-LOF)C	基金全称
发行日期	2021-10-25~2021-11-05	成立日期	2021-11-10	基金类型
基金经理	刘兵	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产		最近份额	34.8365亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银数据产业灵活配置混合A	1.5436	4.00%
交银产业机遇混合	0.7268	3.93%
交银科技创新灵活配置混合A	2.0763	3.39%
交银启衡混合A	0.8523	3.33%
交银启衡混合C	0.8428	3.33%
交银启嘉混合C	0.8904	3.07%
交银启嘉混合A	0.8956	3.06%
交银双息	4.2840	2.41%
交银启信混合发起A	0.9207	2.36%
交银启信混合发起C	0.9143	2.36%