南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(014934)

今天最新净值 1.0080 -0.0139 -1.38% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0087 0.0007 0.0700%

累计净值：1.0080
成立日期：2022-04-26
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.6016亿
最近资产：0.62亿元
基金公司：南方基金
基金经理：李文良

今年以来南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A(014934)基金累计收益率19.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.0080	1.0080	1.0219	1.0219	-0.0139	-1.38%
2025-12-12	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.0219	1.0219	1.0130	1.0130	0.0089	0.88%
2025-12-11	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.0130	1.0130	1.0246	1.0246	-0.0116	-1.15%
2025-12-10	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.0246	1.0246	1.0211	1.0211	0.0035	0.34%
2025-12-09	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.0211	1.0211	1.0241	1.0241	-0.0030	-0.29%
2025-12-08	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.0241	1.0241	1.0146	1.0146	0.0095	0.93%
2025-12-05	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.0146	1.0146	1.0082	1.0082	0.0064	0.63%
2025-12-04	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.0082	1.0082	0.9993	0.9993	0.0089	0.89%
2025-12-03	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.9993	0.9993	1.0034	1.0034	-0.0041	-0.41%
2025-12-02	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.0034	1.0034	1.0096	1.0096	-0.0062	-0.61%

2025-12-01	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.0096	1.0096	1.0001	1.0001	0.0095	0.95%
2025-11-28	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.0001	1.0001	0.9945	0.9945	0.0056	0.56%
2025-11-27	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.9945	0.9945	0.9959	0.9959	-0.0014	-0.14%
2025-11-26	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.9959	0.9959	0.9835	0.9835	0.0124	1.25%
2025-11-25	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.9835	0.9835	0.9698	0.9698	0.0137	1.39%
2025-11-24	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.9698	0.9698	0.9614	0.9614	0.0084	0.87%
2025-11-21	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.9614	0.9614	0.9913	0.9913	-0.0299	-3.11%
2025-11-20	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.9913	0.9913	0.9973	0.9973	-0.0060	-0.60%
2025-11-19	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.9973	0.9973	1.0016	1.0016	-0.0043	-0.43%
2025-11-18	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.0016	1.0016	1.0083	1.0083	-0.0067	-0.66%
2025-11-17	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.0083	1.0083	1.0098	1.0098	-0.0015	-0.15%
2025-11-14	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.0098	1.0098	1.0323	1.0323	-0.0225	-2.23%
2025-11-13	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.0323	1.0323	1.0173	1.0173	0.0150	1.45%
2025-11-12	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.0173	1.0173	1.0164	1.0164	0.0009	0.09%
2025-11-11	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.0164	1.0164	1.0243	1.0243	-0.0079	-0.77%

2025-11-10	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.0243	1.0243	1.0242	1.0242	0.0001	0.01%
2025-11-07	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.0242	1.0242	1.0337	1.0337	-0.0095	-0.92%
2025-11-06	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.0337	1.0337	1.0160	1.0160	0.0177	1.71%
2025-11-05	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.0160	1.0160	1.0178	1.0178	-0.0018	-0.18%
2025-11-04	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.0178	1.0178	1.0321	1.0321	-0.0143	-1.40%
2025-11-03	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.0321	1.0321	1.0333	1.0333	-0.0012	-0.12%
2025-10-31	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.0333	1.0333	1.0508	1.0508	-0.0175	-1.69%
2025-10-30	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.0508	1.0508	1.0671	1.0671	-0.0163	-1.55%
2025-10-29	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.0671	1.0671	1.0562	1.0562	0.0109	1.03%
2025-10-28	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.0562	1.0562	1.0614	1.0614	-0.0052	-0.49%
2025-10-27	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.0614	1.0614	1.0423	1.0423	0.0191	1.80%
2025-10-24	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.0423	1.0423	1.0198	1.0198	0.0225	2.16%
2025-10-23	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.0198	1.0198	1.0240	1.0240	-0.0042	-0.41%
2025-10-22	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.0240	1.0240	1.0318	1.0318	-0.0078	-0.76%
2025-10-21	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.0318	1.0318	1.0114	1.0114	0.0204	1.98%
2025-10-20	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.0114	1.0114	1.0033	1.0033	0.0081	0.81%
2025-10-17	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.0033	1.0033	1.0291	1.0291	-0.0258	-2.57%
2025-10-16	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.0291	1.0291	1.0322	1.0322	-0.0031	-0.30%
2025-10-15	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.0322	1.0322	1.0130	1.0130	0.0192	1.86%
2025-10-14	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.0130	1.0130	1.0476	1.0476	-0.0346	-3.42%
2025-10-13	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.0476	1.0476	1.0553	1.0553	-0.0077	-0.73%
2025-10-10	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.0553	1.0553	1.0880	1.0880	-0.0327	-3.10%
2025-09-26	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.0494	1.0494	1.0687	1.0687	-0.0193	-1.81%
2025-09-25	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.0687	1.0687	1.0652	1.0652	0.0035	0.33%
2025-09-24	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.0652	1.0652	1.0469	1.0469	0.0183	1.75%
2025-09-23	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.0469	1.0469	1.0508	1.0508	-0.0039	-0.37%
2025-09-22	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.0508	1.0508	1.0402	1.0402	0.0106	1.02%
2025-09-19	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.0402	1.0402	1.0444	1.0444	-0.0042	-0.40%
2025-09-16	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.0360	1.0360	1.0313	1.0313	0.0047	0.46%
2025-09-15	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.0313	1.0313	1.0321	1.0321	-0.0008	-0.08%
2025-09-12	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.0321	1.0321	1.0298	1.0298	0.0023	0.22%
2025-09-11	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.0298	1.0298	1.0054	1.0054	0.0244	2.43%
2025-09-10	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.0054	1.0054	0.9995	0.9995	0.0059	0.59%
2025-09-09	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.9995	0.9995	1.0068	1.0068	-0.0073	-0.73%
2025-09-08	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.0068	1.0068	1.0049	1.0049	0.0019	0.19%
2025-09-05	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.0049	1.0049	0.9741	0.9741	0.0308	3.16%
2025-09-04	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.9741	0.9741	1.0055	1.0055	-0.0314	-3.12%
2025-09-03	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.0055	1.0055	1.0095	1.0095	-0.0040	-0.40%
2025-09-02	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.0095	1.0095	1.0266	1.0266	-0.0171	-1.67%
2025-09-01	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.0266	1.0266	1.0097	1.0097	0.0169	1.67%
2025-08-29	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.0097	1.0097	1.0054	1.0054	0.0043	0.43%
2025-08-28	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.0054	1.0054	0.9889	0.9889	0.0165	1.67%
2025-08-27	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.9889	0.9889	0.9973	0.9973	-0.0084	-0.84%
2025-08-26	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.9973	0.9973	1.0005	1.0005	-0.0032	-0.32%
2025-08-25	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.0005	1.0005	0.9839	0.9839	0.0166	1.69%
2025-08-22	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.9839	0.9839	0.9644	0.9644	0.0195	2.02%
2025-08-21	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.9644	0.9644	0.9677	0.9677	-0.0033	-0.34%
2025-08-20	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.9677	0.9677	0.9620	0.9620	0.0057	0.59%
2025-08-19	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.9620	0.9620	0.9628	0.9628	-0.0008	-0.08%
2025-08-18	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.9628	0.9628	0.9496	0.9496	0.0132	1.39%
2025-08-15	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.9496	0.9496	0.9409	0.9409	0.0087	0.92%
2025-08-14	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.9409	0.9409	0.9458	0.9458	-0.0049	-0.52%
2025-08-13	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.9458	0.9458	0.9273	0.9273	0.0185	2.00%
2025-08-12	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.9273	0.9273	0.9223	0.9223	0.0050	0.54%
2025-08-11	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.9223	0.9223	0.9156	0.9156	0.0067	0.73%
2025-08-08	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.9156	0.9156	0.9190	0.9190	-0.0034	-0.37%
2025-08-07	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.9190	0.9190	0.9217	0.9217	-0.0027	-0.29%
2025-08-06	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.9217	0.9217	0.9151	0.9151	0.0066	0.72%
2025-08-05	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.9151	0.9151	0.9092	0.9092	0.0059	0.65%
2025-08-04	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.9092	0.9092	0.9016	0.9016	0.0076	0.84%
2025-08-01	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.9016	0.9016	0.9078	0.9078	-0.0062	-0.68%
2025-07-31	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.9078	0.9078	0.9103	0.9103	-0.0025	-0.27%
2025-07-30	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.9103	0.9103	0.9137	0.9137	-0.0034	-0.37%
2025-07-29	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.9137	0.9137	0.9071	0.9071	0.0066	0.73%
2025-07-28	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.9071	0.9071	0.9014	0.9014	0.0057	0.63%
2025-07-25	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.9014	0.9014	0.9029	0.9029	-0.0015	-0.17%
2025-07-24	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.9029	0.9029	0.8978	0.8978	0.0051	0.57%
2025-07-23	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8978	0.8978	0.8939	0.8939	0.0039	0.44%
2025-07-22	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8939	0.8939	0.8927	0.8927	0.0012	0.13%
2025-07-21	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8927	0.8927	0.8901	0.8901	0.0026	0.29%
2025-07-18	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8901	0.8901	0.8867	0.8867	0.0034	0.38%
2025-07-17	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8867	0.8867	0.8766	0.8766	0.0101	1.15%
2025-07-16	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8766	0.8766	0.8768	0.8768	-0.0002	-0.02%
2025-07-15	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8768	0.8768	0.8675	0.8675	0.0093	1.07%
2025-07-14	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8675	0.8675	0.8647	0.8647	0.0028	0.32%
2025-07-08	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8652	0.8652	0.8563	0.8563	0.0089	1.04%
2025-07-07	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8563	0.8563	0.8594	0.8594	-0.0031	-0.36%
2025-07-04	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8594	0.8594	0.8593	0.8593	0.0001	0.01%
2025-07-03	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8593	0.8593	0.8540	0.8540	0.0053	0.62%
2025-07-02	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8540	0.8540	0.8586	0.8586	-0.0046	-0.54%
2025-07-01	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8586	0.8586	0.8544	0.8544	0.0042	0.49%
2025-06-30	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8544	0.8544	0.8511	0.8511	0.0033	0.39%
2025-06-27	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8511	0.8511	0.8504	0.8504	0.0007	0.08%
2025-06-26	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8504	0.8504	0.8521	0.8521	-0.0017	-0.20%
2025-06-25	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8521	0.8521	0.8459	0.8459	0.0062	0.73%
2025-06-24	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8459	0.8459	0.8380	0.8380	0.0079	0.94%
2025-06-23	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8380	0.8380	0.8360	0.8360	0.0020	0.24%
2025-06-20	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8360	0.8360	0.8380	0.8380	-0.0020	-0.24%
2025-06-19	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8380	0.8380	0.8444	0.8444	-0.0064	-0.76%
2025-06-18	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8444	0.8444	0.8433	0.8433	0.0011	0.13%
2025-06-17	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8433	0.8433	0.8454	0.8454	-0.0021	-0.25%
2025-06-16	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8454	0.8454	0.8417	0.8417	0.0037	0.44%
2025-06-13	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8417	0.8417	0.8457	0.8457	-0.0040	-0.47%
2025-06-11	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8445	0.8445	0.8412	0.8412	0.0033	0.39%
2025-06-10	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8412	0.8412	0.8428	0.8428	-0.0016	-0.19%
2025-06-09	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8428	0.8428	0.8395	0.8395	0.0033	0.39%
2025-06-06	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8395	0.8395	0.8399	0.8399	-0.0004	-0.05%
2025-06-05	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8399	0.8399	0.8353	0.8353	0.0046	0.55%
2025-06-04	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8353	0.8353	0.8308	0.8308	0.0045	0.54%
2025-06-03	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8308	0.8308	0.8278	0.8278	0.0030	0.36%
2025-05-30	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8278	0.8278	0.8315	0.8315	-0.0037	-0.44%
2025-05-29	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8315	0.8315	0.8266	0.8266	0.0049	0.59%
2025-05-28	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8266	0.8266	0.8277	0.8277	-0.0011	-0.13%
2025-05-27	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8277	0.8277	0.8285	0.8285	-0.0008	-0.10%
2025-05-26	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8285	0.8285	0.8309	0.8309	-0.0024	-0.29%
2025-05-23	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8309	0.8309	0.8356	0.8356	-0.0047	-0.56%
2025-05-22	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8356	0.8356	0.8389	0.8389	-0.0033	-0.39%
2025-05-21	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8389	0.8389	0.8349	0.8349	0.0040	0.48%
2025-05-20	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8349	0.8349	0.8299	0.8299	0.0050	0.60%
2025-05-19	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8299	0.8299	0.8296	0.8296	0.0003	0.04%
2025-05-16	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8296	0.8296	0.8294	0.8294	0.0002	0.02%
2025-05-15	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8294	0.8294	0.8364	0.8364	-0.0070	-0.84%
2025-05-14	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8364	0.8364	0.8330	0.8330	0.0034	0.41%
2025-05-13	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8330	0.8330	0.8346	0.8346	-0.0016	-0.19%
2025-05-12	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8346	0.8346	0.8254	0.8254	0.0092	1.11%
2025-05-09	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8254	0.8254	0.8286	0.8286	-0.0032	-0.39%
2025-05-08	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8286	0.8286	0.8269	0.8269	0.0017	0.21%
2025-05-07	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8269	0.8269	0.8265	0.8265	0.0004	0.05%
2025-05-06	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8265	0.8265	0.8149	0.8149	0.0116	1.42%
2025-04-30	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8149	0.8149	0.8124	0.8124	0.0025	0.31%
2025-04-29	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8124	0.8124	0.8120	0.8120	0.0004	0.05%
2025-04-28	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8120	0.8120	0.8134	0.8134	-0.0014	-0.17%
2025-04-25	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8134	0.8134	0.8106	0.8106	0.0028	0.35%
2025-04-24	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8106	0.8106	0.8135	0.8135	-0.0029	-0.36%
2025-04-23	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8135	0.8135	0.8066	0.8066	0.0069	0.86%
2025-04-22	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8066	0.8066	0.8044	0.8044	0.0022	0.27%
2025-04-21	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8044	0.8044	0.7991	0.7991	0.0053	0.66%
2025-04-18	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.7991	0.7991	0.7991	0.7991	0.0000	0.00%
2025-04-17	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.7991	0.7991	0.7973	0.7973	0.0018	0.23%
2025-04-16	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.7973	0.7973	0.8030	0.8030	-0.0057	-0.71%
2025-04-15	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8030	0.8030	0.8027	0.8027	0.0003	0.04%
2025-04-14	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8027	0.8027	0.7976	0.7976	0.0051	0.64%
2025-04-11	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.7976	0.7976	0.7925	0.7925	0.0051	0.64%
2025-04-10	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.7925	0.7925	0.7770	0.7770	0.0155	1.99%
2025-04-09	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.7770	0.7770	0.7720	0.7720	0.0050	0.65%
2025-04-08	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.7720	0.7720	0.7669	0.7669	0.0051	0.67%
2025-04-07	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.7669	0.7669	0.8296	0.8296	-0.0627	-7.56%
2025-04-03	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8296	0.8296	0.8428	0.8428	-0.0132	-1.57%
2025-04-02	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8428	0.8428	0.8423	0.8423	0.0005	0.06%
2025-04-01	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8423	0.8423	0.8396	0.8396	0.0027	0.32%
2025-03-31	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8396	0.8396	0.8446	0.8446	-0.0050	-0.59%
2025-03-28	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8446	0.8446	0.8488	0.8488	-0.0042	-0.49%
2025-03-27	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8488	0.8488	0.8491	0.8491	-0.0003	-0.04%
2025-03-26	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8491	0.8491	0.8497	0.8497	-0.0006	-0.07%
2025-03-25	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8497	0.8497	0.8519	0.8519	-0.0022	-0.26%
2025-03-24	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8519	0.8519	0.8480	0.8480	0.0039	0.46%
2025-03-21	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8480	0.8480	0.8559	0.8559	-0.0079	-0.92%
2025-03-20	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8559	0.8559	0.8598	0.8598	-0.0039	-0.45%
2025-03-19	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8598	0.8598	0.8608	0.8608	-0.0010	-0.12%
2025-03-18	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8608	0.8608	0.8559	0.8559	0.0049	0.57%
2025-03-17	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8559	0.8559	0.8547	0.8547	0.0012	0.14%
2025-03-14	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8547	0.8547	0.8441	0.8441	0.0106	1.26%
2025-03-13	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8441	0.8441	0.8473	0.8473	-0.0032	-0.38%
2025-03-12	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8473	0.8473	0.8491	0.8491	-0.0018	-0.21%
2025-03-11	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8491	0.8491	0.8487	0.8487	0.0004	0.05%
2025-03-10	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8487	0.8487	0.8513	0.8513	-0.0026	-0.31%
2025-03-07	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8513	0.8513	0.8521	0.8521	-0.0008	-0.09%
2025-03-06	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8521	0.8521	0.8439	0.8439	0.0082	0.97%
2025-03-05	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8439	0.8439	0.8403	0.8403	0.0036	0.43%
2025-03-04	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8403	0.8403	0.8395	0.8395	0.0008	0.10%
2025-03-03	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8395	0.8395	0.8384	0.8384	0.0011	0.13%
2025-02-28	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8384	0.8384	0.8497	0.8497	-0.0113	-1.33%
2025-02-27	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8497	0.8497	0.8466	0.8466	0.0031	0.37%
2025-02-26	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8466	0.8466	0.8405	0.8405	0.0061	0.73%
2025-02-25	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8405	0.8405	0.8483	0.8483	-0.0078	-0.92%
2025-02-24	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8483	0.8483	0.8495	0.8495	-0.0012	-0.14%
2025-02-21	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8495	0.8495	0.8459	0.8459	0.0036	0.43%
2025-02-20	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8459	0.8459	0.8464	0.8464	-0.0005	-0.06%
2025-02-19	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8464	0.8464	0.8433	0.8433	0.0031	0.37%
2025-02-18	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8433	0.8433	0.8467	0.8467	-0.0034	-0.40%
2025-02-17	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8467	0.8467	0.8477	0.8477	-0.0010	-0.12%
2025-02-14	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8477	0.8477	0.8433	0.8433	0.0044	0.52%
2025-02-13	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8433	0.8433	0.8456	0.8456	-0.0023	-0.27%
2025-02-12	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8456	0.8456	0.8413	0.8413	0.0043	0.51%
2025-02-11	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8413	0.8413	0.8416	0.8416	-0.0003	-0.04%
2025-02-10	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8416	0.8416	0.8403	0.8403	0.0013	0.15%
2025-02-07	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8403	0.8403	0.8345	0.8345	0.0058	0.70%
2025-02-06	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8345	0.8345	0.8298	0.8298	0.0047	0.57%
2025-02-05	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8298	0.8298	0.8343	0.8343	-0.0045	-0.54%
2025-01-27	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8343	0.8343	0.8341	0.8341	0.0002	0.02%
2025-01-24	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8341	0.8341	0.8289	0.8289	0.0052	0.63%
2025-01-23	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8289	0.8289	0.8290	0.8290	-0.0001	-0.01%
2025-01-20	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8326	0.8326	0.8305	0.8305	0.0021	0.25%
2025-01-10	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8148	0.8148	0.8241	0.8241	-0.0093	-1.13%
2025-01-09	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8241	0.8241	0.8256	0.8256	-0.0015	-0.18%
2025-01-08	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8256	0.8256	0.8250	0.8250	0.0006	0.07%
2025-01-07	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8250	0.8250	0.8230	0.8230	0.0020	0.24%
2025-01-06	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8230	0.8230	0.8236	0.8236	-0.0006	-0.07%
2025-01-03	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8236	0.8236	0.8309	0.8309	-0.0073	-0.88%
2025-01-02	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.8309	0.8309	0.8419	0.8419	-0.0110	-1.31%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
通用航空ETF南方	1.0225	2.37%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0632	2.28%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.0629	2.28%
银行基金	1.6194	1.95%
南方银行联接C	1.5731	1.89%
南方银行联接A	1.6339	1.88%
南方成份A	0.6370	1.03%
南方智慧混合	2.7455	1.00%
南方远见回报股票A	1.0888	0.88%
南方远见回报股票C	1.0578	0.87%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业轮动	1.2265	0.12%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2095	0.12%
行业精选	0.8703	0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8564	0.09%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0143	-0.37%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0135	-0.37%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A	0.9790	-0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C	1.0869	-0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A	1.0890	-0.43%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0429	-0.52%