南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(014934)

今天最新净值 1.1665 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1665
成立日期：2022-04-26
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.6016亿
最近资产：0.40亿元
基金公司：南方基金
基金经理：李文良

近一月南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A(014934)基金累计收益率-1.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1600	1.1600	1.1665	1.1665	-0.0065	-0.56%
2026-09-14	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1665	1.1665	1.1667	1.1667	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1667	1.1667	1.1763	1.1763	-0.0096	-0.82%
2026-09-10	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1763	1.1763	1.1815	1.1815	-0.0052	-0.44%
2026-09-09	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1815	1.1815	1.1829	1.1829	-0.0014	-0.12%
2026-09-08	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1829	1.1829	1.1805	1.1805	0.0024	0.20%
2026-09-07	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1805	1.1805	1.1776	1.1776	0.0029	0.25%
2026-09-04	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1776	1.1776	1.1769	1.1769	0.0007	0.06%
2026-09-03	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1769	1.1769	1.1755	1.1755	0.0014	0.12%
2026-09-02	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1755	1.1755	1.1832	1.1832	-0.0077	-0.65%

2026-09-01	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1832	1.1832	1.1852	1.1852	-0.0020	-0.17%
2026-08-31	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1852	1.1852	1.1841	1.1841	0.0011	0.09%
2026-08-28	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1841	1.1841	1.1850	1.1850	-0.0009	-0.08%
2026-08-27	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1850	1.1850	1.1816	1.1816	0.0034	0.29%
2026-08-26	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1816	1.1816	1.1785	1.1785	0.0031	0.26%
2026-08-25	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1785	1.1785	1.1771	1.1771	0.0014	0.12%
2026-08-24	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1771	1.1771	1.1822	1.1822	-0.0051	-0.43%
2026-08-21	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1822	1.1822	1.1797	1.1797	0.0025	0.21%
2026-08-20	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1797	1.1797	1.1728	1.1728	0.0069	0.59%
2026-08-19	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1728	1.1728	1.1919	1.1919	-0.0191	-1.63%
2026-08-18	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1919	1.1919	1.1942	1.1942	-0.0023	-0.19%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%