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南方聪元债券C基金净值查询(007707)

今天最新净值 1.1097 0.0004 0.0400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1422
  • 成立日期:2019-09-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:34.2493亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:黄斌斌
近一季南方聪元债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,南方聪元债券C(007707)基金累计收益率1.16%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 007707 南方聪元债券C 1.1115 1.1440 1.1114 1.1439 0.0001 0.01%
2024-03-27 007707 南方聪元债券C 1.1114 1.1439 1.1104 1.1429 0.0010 0.09%
2024-03-26 007707 南方聪元债券C 1.1104 1.1429 1.1105 1.1430 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 007707 南方聪元债券C 1.1105 1.1430 1.1108 1.1433 -0.0003 -0.03%
2024-03-22 007707 南方聪元债券C 1.1108 1.1433 1.1109 1.1434 -0.0001 -0.01%
2024-03-21 007707 南方聪元债券C 1.1109 1.1434 1.1106 1.1431 0.0003 0.03%
2024-03-20 007707 南方聪元债券C 1.1106 1.1431 1.1107 1.1432 -0.0001 -0.01%
2024-03-19 007707 南方聪元债券C 1.1107 1.1432 1.1103 1.1428 0.0004 0.04%
2024-03-18 007707 南方聪元债券C 1.1103 1.1428 1.1097 1.1422 0.0006 0.05%
2024-03-15 007707 南方聪元债券C 1.1097 1.1422 1.1093 1.1418 0.0004 0.04%
2024-03-14 007707 南方聪元债券C 1.1093 1.1418 1.1097 1.1422 -0.0004 -0.04%
2024-03-13 007707 南方聪元债券C 1.1097 1.1422 1.1098 1.1423 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 007707 南方聪元债券C 1.1098 1.1423 1.1108 1.1433 -0.0010 -0.09%
2024-03-11 007707 南方聪元债券C 1.1108 1.1433 1.1110 1.1435 -0.0002 -0.02%
2024-03-08 007707 南方聪元债券C 1.1110 1.1435 1.1111 1.1436 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 007707 南方聪元债券C 1.1111 1.1436 1.1109 1.1434 0.0002 0.02%
2024-03-06 007707 南方聪元债券C 1.1109 1.1434 1.1106 1.1431 0.0003 0.03%
2024-03-05 007707 南方聪元债券C 1.1106 1.1431 1.1105 1.1430 0.0001 0.01%
2024-03-04 007707 南方聪元债券C 1.1105 1.1430 1.1103 1.1428 0.0002 0.02%
2024-03-01 007707 南方聪元债券C 1.1103 1.1428 1.1107 1.1432 -0.0004 -0.04%
2024-02-29 007707 南方聪元债券C 1.1107 1.1432 1.1105 1.1430 0.0002 0.02%
2024-02-28 007707 南方聪元债券C 1.1105 1.1430 1.1102 1.1427 0.0003 0.03%
2024-02-27 007707 南方聪元债券C 1.1102 1.1427 1.1097 1.1422 0.0005 0.05%
2024-02-26 007707 南方聪元债券C 1.1097 1.1422 1.1092 1.1417 0.0005 0.05%
2024-02-23 007707 南方聪元债券C 1.1092 1.1417 1.1086 1.1411 0.0006 0.05%
2024-02-22 007707 南方聪元债券C 1.1086 1.1411 1.1081 1.1406 0.0005 0.05%
2024-02-21 007707 南方聪元债券C 1.1081 1.1406 1.1077 1.1402 0.0004 0.04%
2024-02-20 007707 南方聪元债券C 1.1077 1.1402 1.1072 1.1397 0.0005 0.05%
2024-02-19 007707 南方聪元债券C 1.1072 1.1397 1.1061 1.1386 0.0011 0.10%
2024-02-08 007707 南方聪元债券C 1.1061 1.1386 1.1061 1.1386 0.0000 0.00%
2024-02-07 007707 南方聪元债券C 1.1061 1.1386 1.1055 1.1380 0.0006 0.05%
2024-02-06 007707 南方聪元债券C 1.1055 1.1380 1.1063 1.1388 -0.0008 -0.07%
2024-02-05 007707 南方聪元债券C 1.1063 1.1388 1.1056 1.1381 0.0007 0.06%
2024-02-02 007707 南方聪元债券C 1.1056 1.1381 1.1057 1.1382 -0.0001 -0.01%
2024-02-01 007707 南方聪元债券C 1.1057 1.1382 1.1057 1.1382 0.0000 0.00%
2024-01-31 007707 南方聪元债券C 1.1057 1.1382 1.1052 1.1377 0.0005 0.05%
2024-01-30 007707 南方聪元债券C 1.1052 1.1377 1.1043 1.1368 0.0009 0.08%
2024-01-29 007707 南方聪元债券C 1.1043 1.1368 1.1040 1.1365 0.0003 0.03%
2024-01-26 007707 南方聪元债券C 1.1040 1.1365 1.1040 1.1365 0.0000 0.00%
2024-01-25 007707 南方聪元债券C 1.1040 1.1365 1.1035 1.1360 0.0005 0.05%
2024-01-24 007707 南方聪元债券C 1.1035 1.1360 1.1033 1.1358 0.0002 0.02%
2024-01-23 007707 南方聪元债券C 1.1033 1.1358 1.1034 1.1359 -0.0001 -0.01%
2024-01-22 007707 南方聪元债券C 1.1034 1.1359 1.1030 1.1355 0.0004 0.04%
2024-01-19 007707 南方聪元债券C 1.1030 1.1355 1.1024 1.1349 0.0006 0.05%
2024-01-18 007707 南方聪元债券C 1.1024 1.1349 1.1022 1.1347 0.0002 0.02%
2024-01-17 007707 南方聪元债券C 1.1022 1.1347 1.1018 1.1343 0.0004 0.04%
2024-01-16 007707 南方聪元债券C 1.1018 1.1343 1.1020 1.1345 -0.0002 -0.02%
2024-01-15 007707 南方聪元债券C 1.1020 1.1345 1.1018 1.1343 0.0002 0.02%
2024-01-12 007707 南方聪元债券C 1.1018 1.1343 1.1021 1.1346 -0.0003 -0.03%
2024-01-11 007707 南方聪元债券C 1.1021 1.1346 1.1020 1.1345 0.0001 0.01%
2024-01-10 007707 南方聪元债券C 1.1020 1.1345 1.1023 1.1348 -0.0003 -0.03%
2024-01-09 007707 南方聪元债券C 1.1023 1.1348 1.1017 1.1342 0.0006 0.05%
2024-01-08 007707 南方聪元债券C 1.1017 1.1342 1.1015 1.1340 0.0002 0.02%
2024-01-05 007707 南方聪元债券C 1.1015 1.1340 1.1008 1.1333 0.0007 0.06%
2024-01-04 007707 南方聪元债券C 1.1008 1.1333 1.1006 1.1331 0.0002 0.02%
2024-01-03 007707 南方聪元债券C 1.1006 1.1331 1.1008 1.1333 -0.0002 -0.02%
2024-01-02 007707 南方聪元债券C 1.1008 1.1333 1.1013 1.1338 -0.0005 -0.05%
2023-12-29 007707 南方聪元债券C 1.1013 1.1338 1.1008 1.1333 0.0005 0.05%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方有色金属联接A 1.0622 2.96%
南方有色金属联接C 1.0348 2.95%
南方上海金ETF发起联接A 1.1461 1.94%
南方上海金ETF发起联接C 1.1438 1.93%
高铁基金LOF 1.0409 1.90%
中国梦灵活配置 1.9910 1.69%
南方阿尔法混合C 0.4549 1.68%
南方阿尔法混合A 0.4637 1.67%
南方高增LOF 1.2540 1.65%
南方优势产业LOF 0.8800 1.62%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%