南方聪元债券C(南方聪元C)基金净值查询(007707)
今天最新净值
1.1186
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2064
- 成立日期：2019-09-02
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：27.1056亿
- 最近资产：30.67亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：陶铄 杨能
近一季,南方聪元债券C(007707)基金累计收益率0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1187 |
1.2065 |
1.1186 |
1.2064 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1186 |
1.2064 |
1.1184 |
1.2062 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1184 |
1.2062 |
1.1184 |
1.2062 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1184 |
1.2062 |
1.1184 |
1.2062 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1184 |
1.2062 |
1.1183 |
1.2061 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1183 |
1.2061 |
1.1183 |
1.2061 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1183 |
1.2061 |
1.1180 |
1.2058 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1180 |
1.2058 |
1.1178 |
1.2056 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1178 |
1.2056 |
1.1175 |
1.2053 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1175 |
1.2053 |
1.1174 |
1.2052 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1174 |
1.2052 |
1.1171 |
1.2049 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1171 |
1.2049 |
1.1170 |
1.2048 |
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0.01% |
| 2026-08-28 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1170 |
1.2048 |
1.1171 |
1.2049 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
007707 |
南方聪元债券C |
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1.2049 |
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-0.04% |
| 2026-08-26 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1175 |
1.2053 |
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1.2055 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1177 |
1.2055 |
1.1176 |
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0.01% |
| 2026-08-24 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1176 |
1.2054 |
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0.04% |
| 2026-08-21 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1172 |
1.2050 |
1.1174 |
1.2052 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1174 |
1.2052 |
1.1178 |
1.2056 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1178 |
1.2056 |
1.1183 |
1.2061 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1183 |
1.2061 |
1.1177 |
1.2055 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1177 |
1.2055 |
1.1175 |
1.2053 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1175 |
1.2053 |
1.1172 |
1.2050 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1172 |
1.2050 |
1.1166 |
1.2044 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-12 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1166 |
1.2044 |
1.1166 |
1.2044 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-11 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1166 |
1.2044 |
1.1167 |
1.2045 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1167 |
1.2045 |
1.1161 |
1.2039 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1161 |
1.2039 |
1.1158 |
1.2036 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1158 |
1.2036 |
1.1158 |
1.2036 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1158 |
1.2036 |
1.1158 |
1.2036 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1158 |
1.2036 |
1.1157 |
1.2035 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1157 |
1.2035 |
1.1156 |
1.2034 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1156 |
1.2034 |
1.1154 |
1.2032 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1154 |
1.2032 |
1.1152 |
1.2030 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1152 |
1.2030 |
1.1154 |
1.2032 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-28 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1154 |
1.2032 |
1.1156 |
1.2034 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1156 |
1.2034 |
1.1155 |
1.2033 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1155 |
1.2033 |
1.1154 |
1.2032 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1154 |
1.2032 |
1.1356 |
1.2031 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1356 |
1.2031 |
1.1353 |
1.2028 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1353 |
1.2028 |
1.1353 |
1.2028 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1353 |
1.2028 |
1.1353 |
1.2028 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1353 |
1.2028 |
1.1351 |
1.2026 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1351 |
1.2026 |
1.1352 |
1.2027 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1352 |
1.2027 |
1.1350 |
1.2025 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1350 |
1.2025 |
1.1350 |
1.2025 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1350 |
1.2025 |
1.1350 |
1.2025 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1350 |
1.2025 |
1.1350 |
1.2025 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1350 |
1.2025 |
1.1350 |
1.2025 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1350 |
1.2025 |
1.1348 |
1.2023 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1348 |
1.2023 |
1.1347 |
1.2022 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1347 |
1.2022 |
1.1343 |
1.2018 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1343 |
1.2018 |
1.1343 |
1.2018 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1343 |
1.2018 |
1.1342 |
1.2017 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1342 |
1.2017 |
1.1348 |
1.2023 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1348 |
1.2023 |
1.1349 |
1.2024 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1349 |
1.2024 |
1.1345 |
1.2020 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1345 |
1.2020 |
1.1344 |
1.2019 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1344 |
1.2019 |
1.1341 |
1.2016 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1341 |
1.2016 |
1.1339 |
1.2014 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1339 |
1.2014 |
1.1343 |
1.2018 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1343 |
1.2018 |
1.1344 |
1.2019 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1344 |
1.2019 |
1.1340 |
1.2015 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1340 |
1.2015 |
1.1335 |
1.2010 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1335 |
1.2010 |
1.1328 |
1.2003 |
0.0007 |
0.06% |
