南方聪元债券C基金净值查询(007707)
今天最新净值
1.1171
-0.0014 -0.1300%
2024-04-26
- 累计净值：1.1496
- 成立日期：2019-09-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：34.2493亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：黄斌斌
今年以来,南方聪元债券C(007707)基金累计收益率0.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1171 |
1.1496 |
1.1185 |
1.1510 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-04-25 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1185 |
1.1510 |
1.1186 |
1.1511 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1186 |
1.1511 |
1.1200 |
1.1525 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-04-23 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1200 |
1.1525 |
1.1193 |
1.1518 |
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0.06% |
| 2024-04-22 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1193 |
1.1518 |
1.1186 |
1.1511 |
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| 2024-04-19 |
007707 |
南方聪元债券C |
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1.1511 |
1.1181 |
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0.04% |
| 2024-04-18 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1181 |
1.1506 |
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1.1500 |
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0.05% |
| 2024-04-17 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1175 |
1.1500 |
1.1169 |
1.1494 |
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0.05% |
| 2024-04-16 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1169 |
1.1494 |
1.1168 |
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0.01% |
| 2024-04-15 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1168 |
1.1493 |
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|
|
| 2024-04-12 |
007707 |
南方聪元债券C |
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| 2024-04-11 |
007707 |
南方聪元债券C |
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| 2024-04-10 |
007707 |
南方聪元债券C |
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| 2024-04-09 |
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南方聪元债券C |
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| 2024-04-08 |
007707 |
南方聪元债券C |
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| 2024-04-03 |
007707 |
南方聪元债券C |
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| 2024-04-02 |
007707 |
南方聪元债券C |
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| 2024-04-01 |
007707 |
南方聪元债券C |
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-0.03% |
| 2024-03-29 |
007707 |
南方聪元债券C |
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| 2024-03-28 |
007707 |
南方聪元债券C |
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| 2024-03-27 |
007707 |
南方聪元债券C |
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| 2024-03-26 |
007707 |
南方聪元债券C |
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| 2024-03-25 |
007707 |
南方聪元债券C |
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-0.03% |
| 2024-03-22 |
007707 |
南方聪元债券C |
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| 2024-03-21 |
007707 |
南方聪元债券C |
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|
|
| 2024-03-20 |
007707 |
南方聪元债券C |
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-0.01% |
| 2024-03-19 |
007707 |
南方聪元债券C |
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| 2024-03-18 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1103 |
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| 2024-03-15 |
007707 |
南方聪元债券C |
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| 2024-03-14 |
007707 |
南方聪元债券C |
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| 2024-03-13 |
007707 |
南方聪元债券C |
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| 2024-03-12 |
007707 |
南方聪元债券C |
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-0.09% |
| 2024-03-11 |
007707 |
南方聪元债券C |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-08 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1110 |
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1.1111 |
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-0.01% |
| 2024-03-07 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1111 |
1.1436 |
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| 2024-03-06 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1109 |
1.1434 |
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1.1431 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1106 |
1.1431 |
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0.01% |
| 2024-03-04 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1105 |
1.1430 |
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0.02% |
| 2024-03-01 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1103 |
1.1428 |
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-0.04% |
| 2024-02-29 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1107 |
1.1432 |
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| 2024-02-28 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1105 |
1.1430 |
1.1102 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1102 |
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1.1422 |
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0.05% |
| 2024-02-26 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1097 |
1.1422 |
1.1092 |
1.1417 |
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0.05% |
| 2024-02-23 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1092 |
1.1417 |
1.1086 |
1.1411 |
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0.05% |
| 2024-02-22 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1086 |
1.1411 |
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0.05% |
| 2024-02-21 |
007707 |
南方聪元债券C |
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0.04% |
| 2024-02-20 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1077 |
1.1402 |
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0.05% |
| 2024-02-19 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1072 |
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1.1061 |
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| 2024-02-08 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1061 |
1.1386 |
1.1061 |
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0.00% |
| 2024-02-07 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1061 |
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0.05% |
| 2024-02-06 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1055 |
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1.1063 |
1.1388 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-02-05 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1063 |
1.1388 |
1.1056 |
1.1381 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-02 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1056 |
1.1381 |
1.1057 |
1.1382 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-01 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1057 |
1.1382 |
1.1057 |
1.1382 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1057 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-30 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1052 |
1.1377 |
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1.1368 |
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0.08% |
| 2024-01-29 |
007707 |
南方聪元债券C |
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1.1368 |
1.1040 |
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0.03% |
| 2024-01-26 |
007707 |
南方聪元债券C |
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1.1365 |
1.1040 |
1.1365 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
007707 |
南方聪元债券C |
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1.1365 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-24 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1035 |
1.1360 |
1.1033 |
1.1358 |
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0.02% |
| 2024-01-23 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1033 |
1.1358 |
1.1034 |
1.1359 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-22 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1034 |
1.1359 |
1.1030 |
1.1355 |
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0.04% |
| 2024-01-19 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1030 |
1.1355 |
1.1024 |
1.1349 |
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0.05% |
| 2024-01-18 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1024 |
1.1349 |
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1.1347 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1022 |
1.1347 |
1.1018 |
1.1343 |
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0.04% |
| 2024-01-16 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1018 |
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1.1345 |
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-0.02% |
| 2024-01-15 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1020 |
1.1345 |
1.1018 |
1.1343 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-12 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1018 |
1.1343 |
1.1021 |
1.1346 |
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-0.03% |
| 2024-01-11 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1021 |
1.1346 |
1.1020 |
1.1345 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-10 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1020 |
1.1345 |
1.1023 |
1.1348 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-09 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1023 |
1.1348 |
1.1017 |
1.1342 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-01-08 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1017 |
1.1342 |
1.1015 |
1.1340 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-05 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1015 |
1.1340 |
1.1008 |
1.1333 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-01-04 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1008 |
1.1333 |
1.1006 |
1.1331 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-03 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1006 |
1.1331 |
1.1008 |
1.1333 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-02 |
007707 |
南方聪元债券C |
1.1008 |
1.1333 |
1.1013 |
1.1338 |
-0.0005 |
-0.05% |
