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南方聪元债券C(南方聪元C)基金净值查询(007707)

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今天最新净值 1.1183 0.0001 0.01% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1858
  • 成立日期：2019-09-02
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：27.1056亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：黄斌斌
今年以来南方聪元债券C|南方聪元C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,南方聪元债券C(007707)基金累计收益率0.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 007707 南方聪元债券C 1.1184 1.1859 1.1183 1.1858 0.0001 0.01%
2025-12-16 007707 南方聪元债券C 1.1183 1.1858 1.1182 1.1857 0.0001 0.01%
2025-12-15 007707 南方聪元债券C 1.1182 1.1857 1.1185 1.1860 -0.0003 -0.03%
2025-12-12 007707 南方聪元债券C 1.1185 1.1860 1.1185 1.1860 0.0000 0.00%
2025-12-11 007707 南方聪元债券C 1.1185 1.1860 1.1181 1.1856 0.0004 0.04%
2025-12-10 007707 南方聪元债券C 1.1181 1.1856 1.1180 1.1855 0.0001 0.01%
2025-12-09 007707 南方聪元债券C 1.1180 1.1855 1.1177 1.1852 0.0003 0.03%
2025-12-08 007707 南方聪元债券C 1.1177 1.1852 1.1180 1.1855 -0.0003 -0.03%
2025-12-05 007707 南方聪元债券C 1.1180 1.1855 1.1179 1.1854 0.0001 0.01%
2025-12-04 007707 南方聪元债券C 1.1179 1.1854 1.1190 1.1865 -0.0011 -0.10%
2025-12-03 007707 南方聪元债券C 1.1190 1.1865 1.1193 1.1868 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 007707 南方聪元债券C 1.1193 1.1868 1.1195 1.1870 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 007707 南方聪元债券C 1.1195 1.1870 1.1195 1.1870 0.0000 0.00%
2025-11-28 007707 南方聪元债券C 1.1195 1.1870 1.1192 1.1867 0.0003 0.03%
2025-11-27 007707 南方聪元债券C 1.1192 1.1867 1.1195 1.1870 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 007707 南方聪元债券C 1.1195 1.1870 1.1204 1.1879 -0.0009 -0.08%
2025-11-25 007707 南方聪元债券C 1.1204 1.1879 1.1209 1.1884 -0.0005 -0.04%
2025-11-24 007707 南方聪元债券C 1.1209 1.1884 1.1209 1.1884 0.0000 0.00%
2025-11-21 007707 南方聪元债券C 1.1209 1.1884 1.1211 1.1886 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 007707 南方聪元债券C 1.1211 1.1886 1.1211 1.1886 0.0000 0.00%
2025-11-19 007707 南方聪元债券C 1.1211 1.1886 1.1212 1.1887 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 007707 南方聪元债券C 1.1212 1.1887 1.1211 1.1886 0.0001 0.01%
2025-11-17 007707 南方聪元债券C 1.1211 1.1886 1.1209 1.1884 0.0002 0.02%
2025-11-14 007707 南方聪元债券C 1.1209 1.1884 1.1207 1.1882 0.0002 0.02%
2025-11-13 007707 南方聪元债券C 1.1207 1.1882 1.1207 1.1882 0.0000 0.00%
2025-11-12 007707 南方聪元债券C 1.1207 1.1882 1.1205 1.1880 0.0002 0.02%
2025-11-11 007707 南方聪元债券C 1.1205 1.1880 1.1203 1.1878 0.0002 0.02%
2025-11-10 007707 南方聪元债券C 1.1203 1.1878 1.1203 1.1878 0.0000 0.00%
2025-11-07 007707 南方聪元债券C 1.1203 1.1878 1.1205 1.1880 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 007707 南方聪元债券C 1.1205 1.1880 1.1209 1.1884 -0.0004 -0.04%
2025-11-05 007707 南方聪元债券C 1.1209 1.1884 1.1207 1.1882 0.0002 0.02%
2025-11-04 007707 南方聪元债券C 1.1207 1.1882 1.1206 1.1881 0.0001 0.01%
2025-11-03 007707 南方聪元债券C 1.1206 1.1881 1.1204 1.1879 0.0002 0.02%
2025-10-31 007707 南方聪元债券C 1.1204 1.1879 1.1194 1.1869 0.0010 0.09%
2025-10-30 007707 南方聪元债券C 1.1194 1.1869 1.1188 1.1863 0.0006 0.05%
2025-10-29 007707 南方聪元债券C 1.1188 1.1863 1.1185 1.1860 0.0003 0.03%
2025-10-28 007707 南方聪元债券C 1.1185 1.1860 1.1177 1.1852 0.0008 0.07%
2025-10-27 007707 南方聪元债券C 1.1177 1.1852 1.1173 1.1848 0.0004 0.04%
2025-10-24 007707 南方聪元债券C 1.1173 1.1848 1.1170 1.1845 0.0003 0.03%
2025-10-23 007707 南方聪元债券C 1.1170 1.1845 1.1168 1.1843 0.0002 0.02%
2025-10-22 007707 南方聪元债券C 1.1168 1.1843 1.1165 1.1840 0.0003 0.03%
2025-10-21 007707 南方聪元债券C 1.1165 1.1840 1.1158 1.1833 0.0007 0.06%
2025-10-20 007707 南方聪元债券C 1.1158 1.1833 1.1160 1.1835 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 007707 南方聪元债券C 1.1160 1.1835 1.1150 1.1825 0.0010 0.09%
2025-10-16 007707 南方聪元债券C 1.1150 1.1825 1.1145 1.1820 0.0005 0.04%
2025-10-15 007707 南方聪元债券C 1.1145 1.1820 1.1144 1.1819 0.0001 0.01%
2025-10-14 007707 南方聪元债券C 1.1144 1.1819 1.1144 1.1819 0.0000 0.00%
2025-10-13 007707 南方聪元债券C 1.1144 1.1819 1.1137 1.1812 0.0007 0.06%
2025-10-10 007707 南方聪元债券C 1.1137 1.1812 1.1136 1.1811 0.0001 0.01%
2025-10-09 007707 南方聪元债券C 1.1136 1.1811 1.1132 1.1807 0.0004 0.04%
2025-09-30 007707 南方聪元债券C 1.1132 1.1807 1.1128 1.1803 0.0004 0.04%
2025-09-29 007707 南方聪元债券C 1.1128 1.1803 1.1127 1.1802 0.0001 0.01%
2025-09-26 007707 南方聪元债券C 1.1127 1.1802 1.1126 1.1801 0.0001 0.01%
2025-09-25 007707 南方聪元债券C 1.1126 1.1801 1.1133 1.1808 -0.0007 -0.06%
2025-09-24 007707 南方聪元债券C 1.1133 1.1808 1.1141 1.1816 -0.0008 -0.07%
2025-09-23 007707 南方聪元债券C 1.1141 1.1816 1.1146 1.1821 -0.0005 -0.04%
2025-09-22 007707 南方聪元债券C 1.1146 1.1821 1.1145 1.1820 0.0001 0.01%
2025-09-19 007707 南方聪元债券C 1.1145 1.1820 1.1148 1.1823 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 007707 南方聪元债券C 1.1148 1.1823 1.1149 1.1824 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 007707 南方聪元债券C 1.1149 1.1824 1.1146 1.1821 0.0003 0.03%
2025-09-16 007707 南方聪元债券C 1.1146 1.1821 1.1145 1.1820 0.0001 0.01%
2025-09-15 007707 南方聪元债券C 1.1145 1.1820 1.1142 1.1817 0.0003 0.03%
2025-09-12 007707 南方聪元债券C 1.1142 1.1817 1.1141 1.1816 0.0001 0.01%
2025-09-11 007707 南方聪元债券C 1.1141 1.1816 1.1143 1.1818 -0.0002 -0.02%
2025-09-10 007707 南方聪元债券C 1.1143 1.1818 1.1149 1.1824 -0.0006 -0.05%
2025-09-09 007707 南方聪元债券C 1.1149 1.1824 1.1153 1.1828 -0.0004 -0.04%
2025-09-08 007707 南方聪元债券C 1.1153 1.1828 1.1158 1.1833 -0.0005 -0.04%
2025-09-05 007707 南方聪元债券C 1.1158 1.1833 1.1161 1.1836 -0.0003 -0.03%
2025-09-04 007707 南方聪元债券C 1.1161 1.1836 1.1157 1.1832 0.0004 0.04%
2025-09-03 007707 南方聪元债券C 1.1157 1.1832 1.1153 1.1828 0.0004 0.04%
2025-09-02 007707 南方聪元债券C 1.1153 1.1828 1.1151 1.1826 0.0002 0.02%
2025-09-01 007707 南方聪元债券C 1.1151 1.1826 1.1150 1.1825 0.0001 0.01%
2025-08-29 007707 南方聪元债券C 1.1150 1.1825 1.1150 1.1825 0.0000 0.00%
2025-08-28 007707 南方聪元债券C 1.1150 1.1825 1.1153 1.1828 -0.0003 -0.03%
2025-08-27 007707 南方聪元债券C 1.1153 1.1828 1.1152 1.1827 0.0001 0.01%
2025-08-26 007707 南方聪元债券C 1.1152 1.1827 1.1148 1.1823 0.0004 0.04%
2025-08-25 007707 南方聪元债券C 1.1148 1.1823 1.1144 1.1819 0.0004 0.04%
2025-08-22 007707 南方聪元债券C 1.1144 1.1819 1.1145 1.1820 -0.0001 -0.01%
2025-08-21 007707 南方聪元债券C 1.1145 1.1820 1.1146 1.1821 -0.0001 -0.01%
2025-08-20 007707 南方聪元债券C 1.1146 1.1821 1.1147 1.1822 -0.0001 -0.01%
2025-08-19 007707 南方聪元债券C 1.1147 1.1822 1.1151 1.1826 -0.0004 -0.04%
2025-08-18 007707 南方聪元债券C 1.1151 1.1826 1.1169 1.1844 -0.0018 -0.16%
2025-08-15 007707 南方聪元债券C 1.1169 1.1844 1.1173 1.1848 -0.0004 -0.04%
2025-08-14 007707 南方聪元债券C 1.1173 1.1848 1.1175 1.1850 -0.0002 -0.02%
2025-08-13 007707 南方聪元债券C 1.1175 1.1850 1.1176 1.1851 -0.0001 -0.01%
2025-08-12 007707 南方聪元债券C 1.1176 1.1851 1.1183 1.1858 -0.0007 -0.06%
2025-08-11 007707 南方聪元债券C 1.1183 1.1858 1.1189 1.1864 -0.0006 -0.05%
2025-08-08 007707 南方聪元债券C 1.1189 1.1864 1.1188 1.1863 0.0001 0.01%
2025-08-07 007707 南方聪元债券C 1.1188 1.1863 1.1185 1.1860 0.0003 0.03%
2025-08-06 007707 南方聪元债券C 1.1185 1.1860 1.1183 1.1858 0.0002 0.02%
2025-08-05 007707 南方聪元债券C 1.1183 1.1858 1.1182 1.1857 0.0001 0.01%
2025-08-04 007707 南方聪元债券C 1.1182 1.1857 1.1179 1.1854 0.0003 0.03%
2025-08-01 007707 南方聪元债券C 1.1179 1.1854 1.1174 1.1849 0.0005 0.04%
2025-07-31 007707 南方聪元债券C 1.1174 1.1849 1.1161 1.1836 0.0013 0.12%
2025-07-30 007707 南方聪元债券C 1.1161 1.1836 1.1155 1.1830 0.0006 0.05%
2025-07-29 007707 南方聪元债券C 1.1155 1.1830 1.1166 1.1841 -0.0011 -0.10%
2025-07-28 007707 南方聪元债券C 1.1166 1.1841 1.1156 1.1831 0.0010 0.09%
2025-07-25 007707 南方聪元债券C 1.1156 1.1831 1.1159 1.1834 -0.0003 -0.03%
2025-07-24 007707 南方聪元债券C 1.1159 1.1834 1.1177 1.1852 -0.0018 -0.16%
2025-07-23 007707 南方聪元债券C 1.1177 1.1852 1.1188 1.1863 -0.0011 -0.10%
2025-07-22 007707 南方聪元债券C 1.1188 1.1863 1.1195 1.1870 -0.0007 -0.06%
2025-07-21 007707 南方聪元债券C 1.1195 1.1870 1.1202 1.1877 -0.0007 -0.06%
2025-07-18 007707 南方聪元债券C 1.1202 1.1877 1.1202 1.1877 0.0000 0.00%
2025-07-17 007707 南方聪元债券C 1.1202 1.1877 1.1199 1.1874 0.0003 0.03%
2025-07-16 007707 南方聪元债券C 1.1199 1.1874 1.1197 1.1872 0.0002 0.02%
2025-07-15 007707 南方聪元债券C 1.1197 1.1872 1.1189 1.1864 0.0008 0.07%
2025-07-14 007707 南方聪元债券C 1.1189 1.1864 1.1194 1.1869 -0.0005 -0.04%
2025-07-11 007707 南方聪元债券C 1.1194 1.1869 1.1197 1.1872 -0.0003 -0.03%
2025-07-10 007707 南方聪元债券C 1.1197 1.1872 1.1203 1.1878 -0.0006 -0.05%
2025-07-09 007707 南方聪元债券C 1.1203 1.1878 1.1206 1.1881 -0.0003 -0.03%
2025-07-08 007707 南方聪元债券C 1.1206 1.1881 1.1210 1.1885 -0.0004 -0.04%
2025-07-07 007707 南方聪元债券C 1.1210 1.1885 1.1208 1.1883 0.0002 0.02%
2025-07-04 007707 南方聪元债券C 1.1208 1.1883 1.1204 1.1879 0.0004 0.04%
2025-07-03 007707 南方聪元债券C 1.1204 1.1879 1.1201 1.1876 0.0003 0.03%
2025-07-02 007707 南方聪元债券C 1.1201 1.1876 1.1193 1.1868 0.0008 0.07%
2025-07-01 007707 南方聪元债券C 1.1193 1.1868 1.1188 1.1863 0.0005 0.04%
2025-06-30 007707 南方聪元债券C 1.1188 1.1863 1.1187 1.1862 0.0001 0.01%
2025-06-27 007707 南方聪元债券C 1.1187 1.1862 1.1183 1.1858 0.0004 0.04%
2025-06-26 007707 南方聪元债券C 1.1183 1.1858 1.1183 1.1858 0.0000 0.00%
2025-06-25 007707 南方聪元债券C 1.1183 1.1858 1.1185 1.1860 -0.0002 -0.02%
2025-06-24 007707 南方聪元债券C 1.1185 1.1860 1.1189 1.1864 -0.0004 -0.04%
2025-06-23 007707 南方聪元债券C 1.1189 1.1864 1.1187 1.1862 0.0002 0.02%
2025-06-20 007707 南方聪元债券C 1.1187 1.1862 1.1186 1.1861 0.0001 0.01%
2025-06-19 007707 南方聪元债券C 1.1186 1.1861 1.1185 1.1860 0.0001 0.01%
2025-06-18 007707 南方聪元债券C 1.1185 1.1860 1.1185 1.1860 0.0000 0.00%
2025-06-17 007707 南方聪元债券C 1.1185 1.1860 1.1182 1.1857 0.0003 0.03%
2025-06-16 007707 南方聪元债券C 1.1182 1.1857 1.1180 1.1855 0.0002 0.02%
2025-06-13 007707 南方聪元债券C 1.1180 1.1855 1.1181 1.1856 -0.0001 -0.01%
2025-06-12 007707 南方聪元债券C 1.1181 1.1856 1.1181 1.1856 0.0000 0.00%
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2025-06-06 007707 南方聪元债券C 1.1176 1.1851 1.1168 1.1843 0.0008 0.07%
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2025-06-04 007707 南方聪元债券C 1.1167 1.1842 1.1166 1.1841 0.0001 0.01%
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2025-05-30 007707 南方聪元债券C 1.1165 1.1840 1.1160 1.1835 0.0005 0.04%
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2025-05-27 007707 南方聪元债券C 1.1169 1.1844 1.1173 1.1848 -0.0004 -0.04%
2025-05-26 007707 南方聪元债券C 1.1173 1.1848 1.1170 1.1845 0.0003 0.03%
2025-05-23 007707 南方聪元债券C 1.1170 1.1845 1.1171 1.1846 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 007707 南方聪元债券C 1.1171 1.1846 1.1171 1.1846 0.0000 0.00%
2025-05-21 007707 南方聪元债券C 1.1171 1.1846 1.1169 1.1844 0.0002 0.02%
2025-05-20 007707 南方聪元债券C 1.1169 1.1844 1.1166 1.1841 0.0003 0.03%
2025-05-19 007707 南方聪元债券C 1.1166 1.1841 1.1163 1.1838 0.0003 0.03%
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2025-05-15 007707 南方聪元债券C 1.1169 1.1844 1.1171 1.1846 -0.0002 -0.02%
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2025-04-23 007707 南方聪元债券C 1.1135 1.1810 1.1138 1.1813 -0.0003 -0.03%
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2025-04-18 007707 南方聪元债券C 1.1139 1.1814 1.1487 1.1812 0.0002 0.02%
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2025-03-10 007707 南方聪元债券C 1.1387 1.1712 1.1391 1.1716 -0.0004 -0.04%
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2025-01-14 007707 南方聪元债券C 1.1468 1.1793 1.1459 1.1784 0.0009 0.08%
2025-01-13 007707 南方聪元债券C 1.1459 1.1784 1.1473 1.1798 -0.0014 -0.12%
2025-01-10 007707 南方聪元债券C 1.1473 1.1798 1.1472 1.1797 0.0001 0.01%
2025-01-09 007707 南方聪元债券C 1.1472 1.1797 1.1486 1.1811 -0.0014 -0.12%
2025-01-08 007707 南方聪元债券C 1.1486 1.1811 1.1491 1.1816 -0.0005 -0.04%
2025-01-07 007707 南方聪元债券C 1.1491 1.1816 1.1499 1.1824 -0.0008 -0.07%
2025-01-06 007707 南方聪元债券C 1.1499 1.1824 1.1500 1.1825 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 007707 南方聪元债券C 1.1500 1.1825 1.1498 1.1823 0.0002 0.02%
2025-01-02 007707 南方聪元债券C 1.1498 1.1823 1.1491 1.1816 0.0007 0.06%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板人工智能ETF南方 2.0671 4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A 1.1463 4.72%
南方创业板人工智能ETF联接C 1.1459 4.72%
通信ETF南方 1.8281 4.40%
南方科技创新混合A 2.6066 4.39%
南方科技创新混合C 2.4662 4.39%
南方中证通信服务ETF发起联接A 1.9692 4.37%
南方中证通信服务ETF发起联接C 1.9629 4.37%
南方成长先锋混合A 0.9026 4.29%
南方成长先锋混合C 0.8732 4.28%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方阿尔法瑞享混合发起C 1.1456 6.95%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
科创红土 1.5320 6.47%
红土创新精选LOF 3.9072 6.39%
红土精选混合C 3.9073 6.38%
宝盈转型动力混合C 2.4619 5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A 1.8278 5.36%
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A 2.0285 5.03%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.0806 4.97%
易方达新常态 1.1420 4.77%
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