收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.94% | 0.78% | 2.22% | 2.38% | -2.71% | 1.49% | 2.72% | 50.53% |
同类排名 | 906/2318 | 1361/2327 | 1852/2327 | 769/2310 | 500/2209 | 426/2082 | 420/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-12-01 | 分红 | 每份派现金0.0390元 |
2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021-06-17 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020-04-03 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
2019-08-29 | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300750 | 宁德时代 | 0.6300 | 1.20% | 0.73% |
000001 | 平安银行 | 15.2300 | 1.09% | 0.29% |
601166 | 兴业银行 | 14.7700 | 1.07% | -2.89% |
601012 | 隆基绿能 | 4.8600 | 0.91% | -0.51% |
000333 | 美的集团 | 0.0000 | 0.82% | -0.56% |
600887 | 伊利股份 | 5.0000 | 0.82% | 0.32% |
601888 | 中国中免 | 1.4400 | 0.79% | -0.88% |
600585 | 海螺水泥 | 0.0000 | 0.73% | 0.27% |
601668 | 中国建筑 | 0.0000 | 0.73% | 0.38% |
600176 | 中国巨石 | 0.0000 | 0.68% | 2.96% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
互联基金 | 0.8324 | 3.34% |
南方军工混合A | 1.0668 | 3.05% |
南方大数据300A | 1.1336 | 2.12% |
南方大数据300C | 1.0970 | 2.11% |
南方中证1000联接A | 0.7304 | 2.05% |
南方中证1000联接C | 0.7285 | 2.03% |
南方500信息ETF发起式联接A | 0.8650 | 2.02% |
南方专精特新混合A | 0.6897 | 1.82% |
南方专精特新混合C | 0.6805 | 1.81% |
南方有色金属联接A | 1.0317 | 1.76% |