金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

南方利达C - 基金主页(代码:001567)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3923 -0.0031 -0.22%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3979 0.0056 0.3996%

累计净值：1.5913
成立日期：2015-07-08
基金类型：混合型-灵活
成立份额：16.857亿份
最近份额：0.6323亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：南方基金
基金经理：吴剑毅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.62%	0.05%	-0.48%	0.02%	3.64%	10.84%	6.29%	62.97%
同类排名	1938/2255	989/2318	1397/2314	1236/2311	1934/2249	1671/2172	1328/2050	-

南方利达C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-11-30	2021-11-30	2021-12-01	分红	每份派现金0.0390元
2021-06-16	2021-06-16	2021-06-17	分红	每份派现金0.0500元
2020-08-20	2020-08-20	2020-08-21	分红	每份派现金0.0400元
2020-04-02	2020-04-02	2020-04-03	分红	每份派现金0.0500元
2019-08-29	2019-08-29	2019-08-30	分红	每份派现金0.0200元

南方利达C基金动态

南方利达C 打新基金大力促销：新设C类份额降低多项费率

可以说，基金公司在“促销”打新基金这事儿上是实行了较大的“让利”。另外，临近年底，又到一年规模比拼之时，如果打新基金能卖得好，客观上也有助于基金公司在年末的规模排行榜上冲刺一把。
标签：打新基金关联基金：南方利达C

南方利达C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	1.81%	0.78%
600690	海尔智家	0.0000	1.17%	1.10%
601225	陕西煤业	0.0000	1.12%	-1.16%
600309	万华化学	0.0000	1.08%	5.92%
000333	美的集团	0.0000	1.04%	0.64%
000001	平安银行	0.0000	1.01%	0.44%
600941	中国移动	0.0000	0.97%	-0.66%
002415	海康威视	0.0000	0.88%	1.32%
300760	迈瑞医疗	0.0000	0.88%	0.80%
000063	中兴通讯	0.0000	0.87%	3.33%

南方利达C(001567)基金档案

基金代码	001567	基金简称	南方利达C	基金全称	南方利达灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2015-07-01~2015-07-03	成立日期	2015-07-08	基金类型	混合型-灵活
基金经理	吴剑毅	基金托管人	北京银行	基金公司	南方基金
最近资产	0.24亿元	最近份额	0.6323亿	成立份额	16.857亿份
管理费率	0.80%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF南方	2.0671	4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A	1.1463	4.72%
南方创业板人工智能ETF联接C	1.1459	4.72%
通信ETF南方	1.8281	4.40%
南方科技创新混合A	2.6066	4.39%
南方科技创新混合C	2.4662	4.39%
南方中证通信服务ETF发起联接A	1.9692	4.37%
南方中证通信服务ETF发起联接C	1.9629	4.37%
南方成长先锋混合A	0.9026	4.29%
南方成长先锋混合C	0.8732	4.28%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通福鑫	4.6201	6.74%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
融通跨界成长灵活配置混合	2.1760	6.46%
红土创新精选LOF	3.9072	6.39%