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南方利达C - 基金主页(代码:001567)

今天最新净值 1.2900 0.0010 0.0800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2804 0.0004 0.0297%
  • 累计净值:1.4890
  • 成立日期:2015-07-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:16.857亿份
  • 最近份额:3.7663亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:吴剑毅
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.94% 0.78% 2.22% 2.38% -2.71% 1.49% 2.72% 50.53%
同类排名 906/2318 1361/2327 1852/2327 769/2310 500/2209 426/2082 420/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-11-30 2021-11-30 2021-12-01 分红 每份派现金0.0390元
2021-06-16 2021-06-16 2021-06-17 分红 每份派现金0.0500元
2020-08-20 2020-08-20 2020-08-21 分红 每份派现金0.0400元
2020-04-02 2020-04-02 2020-04-03 分红 每份派现金0.0500元
2019-08-29 2019-08-29 2019-08-30 分红 每份派现金0.0200元
南方利达C基金动态
南方利达C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 0.6300 1.20% 0.73%
000001 平安银行 15.2300 1.09% 0.29%
601166 兴业银行 14.7700 1.07% -2.89%
601012 隆基绿能 4.8600 0.91% -0.51%
000333 美的集团 0.0000 0.82% -0.56%
600887 伊利股份 5.0000 0.82% 0.32%
601888 中国中免 1.4400 0.79% -0.88%
600585 海螺水泥 0.0000 0.73% 0.27%
601668 中国建筑 0.0000 0.73% 0.38%
600176 中国巨石 0.0000 0.68% 2.96%
南方利达C(001567)基金档案
基金代码 001567 基金简称 南方利达C 基金全称 南方利达灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2015-07-01~2015-07-03 成立日期 2015-07-08 基金类型
基金经理 吴剑毅 基金托管人 北京银行 基金公司 南方基金
最近资产 最近份额 3.7663亿 成立份额 16.857亿份
管理费率 0.80% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联基金 0.8324 3.34%
南方军工混合A 1.0668 3.05%
南方大数据300A 1.1336 2.12%
南方大数据300C 1.0970 2.11%
南方中证1000联接A 0.7304 2.05%
南方中证1000联接C 0.7285 2.03%
南方500信息ETF发起式联接A 0.8650 2.02%
南方专精特新混合A 0.6897 1.82%
南方专精特新混合C 0.6805 1.81%
南方有色金属联接A 1.0317 1.76%